8956 Ｒ－ＮＴＴ都市開発Ｒ 2020-06-09 15:00:00
資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2020 年 6 月 9 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
プレミア投資法人
代表者名 執行役員 大寺 健之
（コード番号 8956）
資産運用会社名
プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小杉 知義
問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
（TEL：03-6630-4611）
資金の借入に関するお知らせ
プレミア投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入（以下「本借入」といいます。
）を
決議しましたのでお知らせします。
記
1． 本借入の理由
2020 年 6 月 12 日に取得予定の大手町フィナンシャルシティ グランキューブを信託財産とする信託受
益権の取得資金 4,680 百万円（注）の一部に充当するものです。なお、資産の取得資金と借入金額の差額
1,480 百万円については、アーバンネット市ヶ谷ビルの譲渡により受領した譲渡代金の一部を充当します。
（注） 参照開示資料：
2020 年 5 月 25 日付「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」
2． 本借入の内容
2 件のタームローン（短期借入金/借入金額合計 3,200 百万円）を借り入れます。本借入の内容は下表
のとおりです。
契約番号 タームローン第 093 号
借入予定日及び支出予定日 2020 年 6 月 12 日
借入先及び借入金額 三井住友信託銀行株式会社： 2,200 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2020 年 6 月 10 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2021 年 5 月 31 日
借入期間 1年
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等 変動金利：1 ヶ月 TIBOR+0.14000%（注）
担保・保証 無担保・無保証
契約番号 タームローン第 094 号
借入予定日及び支出予定日 2020 年 6 月 12 日
借入先及び借入金額 株式会社みずほ銀行： 500 百万円
株式会社三井住友銀行： 500 百万円
合計： 1,000 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2020 年 6 月 10 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2021 年 5 月 31 日
借入期間 1年
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等 変動金利：1 ヶ月 TIBOR+0.18000%（注）
担保・保証 無担保・無保証
（注） 利払日は 2020 年 6 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）と
します。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2020 年 6 月 10 日、第 2 回目以降については
直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、 一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）
でご確認いただけます。
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3． 本借入後の有利子負債残高の状況
（百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 2,000 5,200 + 3,200
長期借入金 99,100 99,100 -
借入金合計 101,100 104,300 + 3,200
投資法人債合計 8,500 8,500 -
有利子負債合計 109,600 112,800 + 3,200
有利子負債比率（%）（注） 47.7 48.4 + 0.7
（注） 有利子負債比率＝有利子負債÷（有利子負債＋出資総額）×100 として計算しています。
出資総額の数値は、本日現在における出資総額である 120,350,148,784 円を用いています。
4． その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入により、2020 年 1 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク／(2)商品設計及び関
係者に関するリスク／④借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス https://www.pic-reit.co.jp
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