8953 R-都市ファンド 2021-09-24 15:30:00
資金の借入(借換)に関するお知らせ [pdf]
2021 年 9 月 24 日
各 位
不 動 産投 資信 託証 券発 行 者 名
日本都市ファンド投資法人 ( コ ー ド 番 号 8953)
代表者名 執 行 役 員 難 波 修 一
URL:https://www.jmf-reit.com/
資産運用会社名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代 表 取締 役社 長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員都市事業本部長 荒 木 慶 太
TEL: 03-5293-7081
資金の借入(借換)に関するお知らせ
日本都市ファンド投資法人は、本日、下記の通り資金の借入(借換)の実施を決定いたしましたので、お知
らせいたします。
記
1.借換の内容
2021 年 9 月 22 日(注 1)から 2021 年 10 月 7 日にかけて順次返済期限を迎える借入金 110 億円を以下の
通り借り換えます。
新規借入の内容
借入 借入 借入実行 借入・
借入先 利率 返済期日
金額 期間 予定日 返済方法
2,250 2021 年 2028 年
三井住友信託銀行株式会社 7年 固定 未定(注 2)
百万円 10 月 1 日 10 月 2 日
3,250 2021 年 2029 年
7.5 年 固定 未定(注 2)
百万円 10 月 1 日 3 月 30 日
株式会社三菱 UFJ 銀行
無担保・
3,000 2021 年 2031 年
10 年 固定 未定(注 2) 無保証、
百万円 10 月 1 日 9 月 30 日
期日一括弁済
1,500 2021 年 2031 年
農林中央金庫 10 年 固定 未定(注 2)
百万円 10 月 1 日 9 月 30 日
1,000 2021 年 2033 年
株式会社山口銀行 11.5 年 固定 0.500%
百万円 10 月 7 日 3 月 31 日
(注1)2021年9月22日に返済期日を迎えた借入金につきましては、一旦手元資金での返済が完了しております。
(注2)金利は決定次第お知らせいたします。
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【ご参考:返済の対象となる既存借入の内容】
借入 借入 借入・
借入先 利率(注 1) 借入実行日 返済期日
金額 期間 返済方法
株式会社三菱 UFJ 銀行 5,000 2011 年 2021 年
三井住友信託銀行株式会社 百万円 10 年 固定 0.962%(注 2)
9 月 22 日 9 月 22 日
株式会社三菱 UFJ 銀行 3,500 2014 年 2021 年
7年 固定 0.657%(注 2)
三井住友信託銀行株式会社 百万円 10 月 1 日 無担保・ 10 月 1 日
無保証、
1,500 2014 年 期日一括弁済 2021 年
農林中央金庫 7年 固定 0.624%(注 2)
百万円 10 月 1 日 10 月 1 日
1,000 2013 年 2021 年
株式会社山口銀行 8年 固定 0.990%
百万円 10 月 7 日 10 月 7 日
(注1)小数点第4位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利スワップ契約を締結し、金利を固定化しています。
2.本件実行後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 0 0 0
短期有利子負債合計 0 0 0
長期借入金(注) 479,175 479,175 0
投資法人債 59,500 59,500 0
長期有利子負債合計 538,675 538,675 0
有利子負債合計 538,675 538,675 0
(注)長期借入金には 1 年以内返済予定の長期借入金も含みます。
3.その他
本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第 38 期有価証券報告書(2021 年 5 月 31 日
提出)に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
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