2021 年 2 月 12 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本リテールファンド投資法人 （ コ ー ド 番 号 8953）
代表者名 執 行 役 員 難 波 修 一
URL：https://www.jrf-reit.com/
資産 運 用会 社 名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
TEL： 03-5293-7081
資金の借入（借換）に関するお知らせ
日本リテールファンド投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）の実施を決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．借換の内容
2021 年 2 月 26 日に返済期限を迎える株式会社三菱 UFJ 銀行からの借入金（借入期間 2 年、4,500 百
万円）を、以下の通り 2021 年 2 月 26 日付で借入期間 2 年（株式会社三菱 UFJ 銀行）の借入金に借り換
えます。
新規借入の内容
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率（注） 返済期日
金額 期間 予定日 方法
基準金利（全銀協 無担保・
4,500 2021 年 2023 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 2年 変動 1 ヶ月日本円 無保証、
百万円 2 月 26 日 2 月 28 日
TIBOR）+0.150％ 期日一括弁済
（注）全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/rate/でご確認いただけま
す。
【ご参考】
返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率（注） 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
基準金利（全銀協 無担保・
4,500 2019 年 2021 年
株式会社三菱 UFJ 銀行 2年 変動 1 ヶ月日本円 無保証、
百万円 2 月 28 日 2 月 26 日
TIBOR）+0.150% 期日一括弁済
（注）全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/rate/でご確認いただけま
す。
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２．本借換実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 0 0 0
短期有利子負債合計 0 0 0
長期借入金 （注）
367,200 367,200 0
投資法人債 44,500 44,500 0
長期有利子負債合計 411,700 411,700 0
有利子負債合計 411,700 411,700 0
（注）長期借入金には 1 年以内返済予定の長期借入金も含みます。
３．その他
本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第 37 期有価証券報告書（2020 年 11 月 25 日
提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
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