8953 Ｒ－都市ファンド 2020-10-16 15:30:00
日本リテールファンド投資法人とMCUBS MidCity投資法人の合併後の2021年8月期（第39期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ（続報） [pdf]
2020年10月16日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本リテールファンド投資法人 （ コ ー ド 番 号 8953）
代表者名 執 行 役 員 難 波 修 一
URL：https://www.jrf-reit.com/
不動産投資信託証券発行者名
MCUBS MidCity 投資法人 （ コ ー ド 番 号 3227）
代表者名 執 行 役 員 土 屋 勝 裕
URL：https://www.midcity-reit.com/
資産運用会社名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
TEL： 03-5293-7081
執行役員オフィス本部長 松 尾 桂
TEL： 03-5293-4150
日本リテールファンド投資法人と MCUBS MidCity 投資法人の合併後の
2021 年 8 月期（第 39 期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ（続報）
日本リテールファンド投資法人（以下「JRF」といいます。 ）と MCUBS MidCity 投資法人（以下「MMI」
といいます。 ）は、2020 年 8 月 28 日付「日本リテールファンド投資法人と MCUBS MidCity 投資法人の合
併契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、2021 年 3 月 1 日を合併の効力発生日として、JRF を吸収合
併存続法人、MMI を吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。 ）を行うことについて
決定し、同日付で合併契約（以下「本合併契約」といいます。 ）を締結しており、同日付「日本リテールファ
ンド投資法人と MCUBS MidCity 投資法人の合併後の 2021 年 8 月期（第 39 期）の運用状況及び分配金の予
想に関するお知らせ」 （以下「前回お知らせ」といいます。 ）にて、本合併後の存続法人である JRF（本合併
に伴い、商号を「日本都市ファンド投資法人」に変更予定。 ）の 2021 年 8 月期（第 39 期：2021 年 3 月 1 日
～2021 年 8 月 31 日）の運用状況及び分配金の予想について公表しておりますが、JRF は、本日、JRF より
「2020 年 8 月期決算短信（REIT） 」にて 2021 年 8 月期の予想値を新たに公表いたしましたので、お知らせ
します。
同予想値は、JRF 及び MMI の直近の運用状況（リーシングの進捗状況や MMI の運用資産であるホテル
ビスタプレミオ東京のメインテナントからの賃料減額要請等（注 1）を含みます。 ）を反映して予想数値の修正
（注 2）
を行っておりますが、前回お知らせにおいて公表した、2021 年 8 月期の 1 口当たり分配金の予想値に
変更はありません。 詳細は、本日付けで JRF が公表した 「2020 年 8 月期決算短信 （REIT） をご覧ください。
」
なお、直近の運用状況が本合併契約に与える影響はありません。
（注 1）賃料減額要請に伴う MMI の運用状況への影響は軽微であり、MMI が 2020 年 8 月 28 日付「2021 年 2⽉期（2020 年 7⽉1⽇
〜2021 年 2⽉28⽇）の運⽤状況及び合併交付⾦の予想に関するお知らせ」で公表した MMI の 2021 年 2 月期の投資主に対する
金銭の分配代わり金としての 1 口当たり合併交付金の予想値も変更はありません。
（注 2）本合併により、負ののれん発生益として計上される金額について、JRF の 2020 年 10 月 8 日時点の投資口価格の終値を用い
て試算したことによる修正も含みます。
以 上
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