2020年8月7日
不動産投資信託証券発行者名
日本リテールファンド投資法人 （コード番号8953）
代表者名 執行役員 難 波 修 一
URL：https://www.jrf-reit.com/
資産運用会社名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
TEL：03-5293-7081
本日公表のプレスリリースに関する補足説明資料
2020年8月7日付「2020年8月期（第37期）の運用状況の予想の修正に関するお知らせ」
2020年8月期(第37期)の運用状況の予想の修正について
緊急事態宣言前に策定をした公表予算対比では賃料減額幅は拡大したものの、コスト削減
や自己投資口取得効果により、EPUは公表予算水準を維持し、DPUは公表予算を堅守
サマリー(1)
新型コロナ
EPU
4,889 4,680
ウイルスの影響
その他 新型コロナ
新型コロナウィルスの影響※2
4,589
(円)
△306
自己投資口
＋98 ウイルスの影響 コスト削減
効果
取得効果(5)
△279 その他
＋250 ＋27 うち積立金繰入 • 一時的な固定賃料の減額
△89
うち積立金繰入(2) うち積立金繰入(4)
389 180 89 • 歩合賃料の減少
4,500
売却益
売却益
772 682
売却益
686
2020年8月期(第37期)
今回予想
EPU(3) EPU EPU
2020年2月期(第36期)
△1,532百万円
(売却益除) (売却益除) (売却益除)
実績対比
4,117 3,997 3,902
2020年8月期(第37期)
4月公表予想対比 △730百万円
2020年2月期 2020年8月期 2020年8月期
(第36期) (第37期) (第37期)
実績 4月公表予想※1 今回予想
DPU DPU DPU
4,500円 4,500円 4,500円
DPUを維持
豊富な積立金を活用し、
今後も分配金水準の安定化
積立金残高(6)(7) 積立金残高 に努める
68.8億円 71.1億円
積立金をさらに繰入れ
※1 緊急事態宣言前に策定した予算であり、当該影響は加味していません
※2 テナントとの交渉の結果、一時的に固定賃料を歩合賃料にしたテナントや、固定賃料を減額し歩合賃料を導入したテナント等も存することから、固定賃料と歩合賃料を分けずに合算して記載をしております
※3 本ページのその他注記内容についてはP2をご参照ください
1
注記
(1) 2020年8月期(第37期)今回予想は 2020年8月期(第37期)末時点の予想発行済投資口数2,602,483口で除して算出しています。それ以外の数値は、2020年2月期(第36期)末時点の発
行済投資口数2,618,017口で除して算出しています
(2) 配当積立金への繰入額から一時差異等調整積立金からの均等償却額を差し引いた金額をいいます
(3) 当期純利益から売却益を控除した金額をいいます
(4) 圧縮積立金への繰入額から一時差異等調整積立金からの均等償却額を差し引いた金額をいいます
(5) 2020年8月期(第37期)今回予想におけるEPUから自己投資口取得を実施しない前提で算出をした2020年8月期(第37期)今回予想におけるEPU の差額をいいます
(6) 各期末における「金銭の分配に係る計算書」承認時点
(7) 配当積立金、一時差異等調整積立金、圧縮積立金の合計値です
2
ディスクレーマー
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特に断りのない場合、本資料は日本における会計方針に基づいて作成されています。
本資料は、2020年8月7日に公表したプレスリリースに関する資料であって、本投資法人の投資証券の取得その他金融商品取引契約の締結の勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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投資主が損失を被る場合があります。
詳しくは本投資法人の有価証券届出書(目論見書)及び有価証券報告書に記載の「投資リスク」をご覧ください。
資産運用会社 ： 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第403号、一般社団法人投資信託協会会員)