2020 年 7 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本リテールファンド投資法人 （ コ ー ド 番 号 8953）
代表者名 執 行 役 員 難 波 修 一
URL：https://www.jrf-reit.com/
資産 運 用会 社 名
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
TEL： 03-5293-7081
資金の借入（借換）に関するお知らせ
日本リテールファンド投資法人は、本日、下記の通り資金の借入（借換）の実施を決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．借換の内容
2020 年 7 月 31 日に返済期限を迎える株式会社日本政策投資銀行からの借入金（借入期間 2 年、4,300
百万円）を、以下の通り 2020 年 7 月 31 日付で借入期間 10 年（株式会社日本政策投資銀行）の借入金
に借り換えます。
新規借入の内容：2020 年 7 月 31 日借入実行予定
借入 借入 借入実行 借入・返済
借入先 利率（注） 返済期日
金額 期間 予定日 方法
無担保・
4,300 2020 年 2030 年
株式会社日本政策投資銀行 10 年 固定 未定 無保証、
百万円 7 月 31 日 7 月 31 日
期日一括弁済
(注) 2020 年 7 月 27 日に締結される当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせい
たします。
【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容
借入 借入 借入・返済
借入先 利率（注） 借入実行日 返済期日
金額 期間 方法
基準金利（全銀協 無担保・
4,300 2018 年 2020 年
株式会社日本政策投資銀行 2年 変動 1 ヶ月日本円 無保証、
百万円 7 月 30 日 7 月 31 日
TIBOR ）+0.150％ 期日一括弁済
(注) 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただけま
す。
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２．本借換実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 7,000 7,000 0
短期有利子負債合計 7,000 7,000 0
長期借入金 （注）
360,225 360,225 0
投資法人債 44,500 44,500 0
長期有利子負債合計 404,725 404,725 0
有利子負債合計 411,725 411,725 0
(注) 長期借入金には 1 年以内返済予定の長期借入金も含みます。
３．その他
本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第 36 期有価証券報告書（2020 年 5 月 26 日
提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
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