8952 R-ジャパン 2020-04-17 15:30:00
借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ [pdf]
NEWS RELEASE
2020 年 4 ⽉ 17 ⽇
各 位
<不動産投資信託証券発⾏者名>
ジャパンリアルエステイト投資法⼈
代表者名 執⾏役員 柳澤 裕
(コード番号 8952)
<資産運⽤会社名>
ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 ⻑ 梅⽥ 直樹
問合せ先 執 ⾏ 役 員 企 画 部 ⻑ 元岡 將
TEL.03-3211-7951
借⼊⾦の期限前弁済及び資⾦の借⼊に関するお知らせ
当投資法⼈は、2020 年 4 ⽉ 17 ⽇、下記のとおり借⼊⾦の期限前弁済及び資⾦の借⼊を決
定しましたので、お知らせいたします。
記
1.短期借⼊⾦の期限前弁済
(Ⅰ)期限前弁済⽇ 2020 年 4 ⽉ 27 ⽇
(Ⅱ)期限前弁済する借⼊⾦の内容
(1) 借⼊⾦額 5,000 百万円 5,000 百万円
(2) 借⼊先 株式会社三菱 UFJ 銀⾏ 株式会社みずほ銀⾏
(3) 利率 0.120%(2020 年 3 ⽉ 27 ⽇から 2020 年 4 ⽉ 26 ⽇まで)
(4) 借⼊⽇ 2020 年 3 ⽉ 27 ⽇
(5) 借⼊⽅法 借⼊先と締結した当座貸越約定書に基づく借⼊
無担保・無保証
(6) 利払期⽇ 元本弁済⽇までの期間における各⽉の 27 ⽇
(7) 元本弁済⽅法 元本弁済⽇に⼀括弁済
(8) 元本弁済⽇ 2021 年 3 ⽉ 29 ⽇
なお、本期限前弁済による清算⾦は発⽣いたしません。
1
2.資⾦の借⼊
(Ⅰ) 借⼊の理由 上記短期借⼊⾦ 100 億円の期限前弁済資⾦に充てるため。
(Ⅱ) 借⼊の内容
<⻑期借⼊⾦>
(1) 借⼊⾦額 5,000 百万円 5,000 百万円
(2) 借⼊先 株式会社三菱 UFJ 銀⾏ 株式会社みずほ銀⾏
(3) 利率 0.35875%(固定)
(4) 借⼊⽇ 2020 年 4 ⽉ 27 ⽇
(5) 借⼊⽅法 2020 年 4 ⽉ 17 ⽇に⾦銭消費貸借契約を締結
無担保・無保証
元本弁済⽇までの期間における 4 ⽉及び 10 ⽉の各⽉の 27 ⽇
(6) 利払期⽇
(注 1)
(7) 元本弁済⽅法 元本弁済⽇に⼀括弁済
(8) 元本弁済⽇ 2030 年 4 ⽉ 26 ⽇
(注 1) 利払期⽇が営業⽇以外の場合はその翌営業⽇、ただし翌営業⽇が翌⽉となる場合は直前の
営業⽇となります。
3.本件借⼊後の有利⼦負債の残⾼
(単位︓百万円)
本件実⾏前(注 2) 本件実⾏後 増減
短期借⼊⾦ 46,000 36,000 -10,000
⻑期借⼊⾦(変動⾦利) 23,000 23,000 ±0
⻑期借⼊⾦(固定⾦利) 317,000 327,000 +10,000
借⼊⾦合計 386,000 386,000 ±0
投資法⼈債 32,993 32,993 ±0
投資法⼈債合計 32,993 32,993 ±0
有利⼦負債合計 418,993 418,993 ±0
(注 2) 2020 年 4 ⽉ 14 ⽇付けリリース「資⾦の借⼊に関するお知らせ」の借⼊実施後の残⾼を記
載しています。
4.その他
本件借⼊の返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書(2019 年 12 ⽉
25 ⽇提出)における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
2