8952 R-ジャパン 2019-10-29 15:30:00
借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ [pdf]
NEWS RELEASE
2019 年 10 ⽉ 29 ⽇
各 位
<不動産投資信託証券発⾏者名>
ジャパンリアルエステイト投資法⼈
代表者名 執⾏役員 柳澤 裕
(コード番号 8952)
<資産運⽤会社名>
ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 ⻑ 梅⽥ 直樹
問合せ先 執 ⾏ 役 員 企 画 部 ⻑ 元岡 將
TEL.03-3211-7951
借⼊⾦の期限前弁済及び資⾦の借⼊に関するお知らせ
当投資法⼈は、2019 年 10 ⽉ 29 ⽇、下記のとおり借⼊⾦の期限前弁済及び資⾦の借⼊を決定
しましたので、お知らせいたします。
記
1.借⼊⾦の期限前弁済
(Ⅰ)期限前弁済⽇ 2019 年 11 ⽉ 5 ⽇
(Ⅱ)期限前弁済額 5,500 百万円
(Ⅲ)期限前弁済する借⼊⾦の内容
(1) 借⼊先、借⼊⾦額、借⼊⽇及び元本弁済⽇、利率
借⼊先 株式会社みずほ銀⾏
借⼊⾦額 5,500 百万円
借⼊⽇ 2019 年 4 ⽉ 3 ⽇
元本弁済⽇ 2020 年 4 ⽉ 3 ⽇
0.1172%
利率
(2019 年 10 ⽉ 3 ⽇〜2019 年 11 ⽉ 4 ⽇まで)
(2) 借⼊⽅法 借⼊先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借⼊
無担保・無保証
(3) 元本弁済⽅法 元本弁済⽇に⼀括返済
*なお、本期限前弁済による清算⾦は発⽣いたしません。
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2.資⾦の借⼊
(Ⅰ)借⼊の理由 上記短期借⼊⾦ 5,500 百万円の期限前弁済資⾦に充てるため。
(Ⅱ)借⼊の内容
(1) 借⼊⽇ 2019 年 11 ⽉ 5 ⽇
(2) 借⼊先、借⼊⾦額及び元本弁済⽇
借⼊先 借⼊⾦額 元本弁済⽇
株式会社みずほ銀⾏ 5,500 百万円 2019 年 11 ⽉ 15 ⽇
(3) 利率 基準⾦利(全銀協 1 週間⽇本円 TIBOR)+0.040%(注 1)
(4) 借⼊⽅法 借⼊先と締結した当座貸越約定書に基づく借⼊
無担保・無保証
(5) 利払期⽇ 2019 年 11 ⽉ 12 ⽇および元本弁済⽇
(6) 元本弁済⽅法 元本弁済⽇に⼀括返済
(注1) ・利払期⽇に⽀払う利息の計算期間に適⽤する基準⾦利は、直前の利払期⽇の2営業⽇前における全銀協1
週間⽇本円TIBORとなります。(2019年10⽉29⽇現在の全銀協1週間⽇本円TIBOR は0.02273%で
す。)
・ 全 銀 協 の ⽇ 本 円 TIBOR に つ い て は 、 ⼀ 般 社 団 法 ⼈ 全 銀 協 TIBOR 運 営 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただけます。
3.本件借⼊後の有利⼦負債の残⾼
(単位︓百万円)
本件実⾏前 本件実⾏後 増減
短期借⼊⾦ 13,500 13,500 ±0
⻑期借⼊⾦(変動⾦利) 22,000 22,000 ±0
⻑期借⼊⾦(固定⾦利) 318,500 318,500 ±0
借⼊⾦合計 354,000 354,000 ±0
投資法⼈債 32,993 32,993 ±0
投資法⼈債合計 32,993 32,993 ±0
有利⼦負債合計 386,993 386,993 ±0
4.その他
本件借⼊の返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書(2019 年 6 ⽉ 25 ⽇
提出)における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
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