NEWS RELEASE
2020 年 10 ⽉ 22 ⽇
各 位
＜不動産投資信託証券発⾏者名＞
ジャパンリアルエステイト投資法⼈
代表者名 執⾏役員 柳澤 裕
（コード番号 ８９５２）
＜資産運⽤会社名＞
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 ⻑ 梅⽥ 直樹
問合せ先 執 ⾏ 役 員 企 画 部 ⻑ 元岡 將
TEL.03-3211-7951
借⼊⾦の期限前弁済に関するお知らせ
当投資法⼈は、2020 年 10 ⽉ 22 ⽇、下記のとおり借⼊⾦の期限前弁済を決定しましたので、
お知らせいたします。
記
１．借⼊⾦の期限前弁済
（Ⅰ）期限前弁済額 総額 8,000 百万円
（Ⅱ）期限前弁済する借⼊⾦の内容
(1) 期限前弁済⽇ 2020 年 10 ⽉ 26 ⽇ 2020 年 10 ⽉ 27 ⽇ 2020 年 10 ⽉ 30 ⽇
(2) 借⼊⾦額 1,300 百万円 5,000 百万円 1,700 百万円
(3) 借⼊先 三井住友信託銀⾏ 株式会社 三井住友信託銀⾏
株式会社 三井住友銀⾏ 株式会社
(4) 利率 0.120％ 0.120％ 0.120％
（2020 年 9 ⽉ 28 （2020 年 9 ⽉ 28 （2020 年 9 ⽉ 30
⽇から 2020 年 10 ⽇から 2020 年 10 ⽇から 2020 年 10
⽉ 25 ⽇まで） ⽉ 26 ⽇まで） ⽉ 29 ⽇まで）
(5) 借⼊⽇ 2019 年 12 ⽉ 26 ⽇ 2020 年 3 ⽉ 27 ⽇ 2020 年 3 ⽉ 30 ⽇
(6) 借⼊⽅法 借⼊先と締結した当座貸越約定書に基づく借⼊
無担保・無保証
(7) 利払期⽇ 元本弁済⽇までの 元本弁済⽇までの 元本弁済⽇までの
期間における各⽉ 期間における各⽉ 期間における各⽉
の 26 ⽇ の 27 ⽇ の 30 ⽇
(8) 元本弁済⽅法 元本弁済⽇に⼀括弁済
(9) 元本弁済⽇ 2020 年 12 ⽉ 28 ⽇ 2021 年 3 ⽉ 29 ⽇ 2021 年 3 ⽉ 30 ⽇
なお、本期限前弁済による清算⾦は発⽣いたしません。
1
2．弁済資⾦
2020 年 10 ⽉ 26 ⽇付け投資法⼈債払込⾦の⼀部及び⼿元資⾦により充当。なお、投資法⼈
債につきましては 2020 年 10 ⽉ 15 ⽇付け「投資法⼈債の発⾏に関するお知らせ」をご覧く
ださい。
３．本件期限前弁済後の有利⼦負債の残⾼
（単位︓百万円）
本件実⾏前 本件実⾏後 増減
短期借⼊⾦ 26,000 18,000 -8,000
⻑期借⼊⾦（変動⾦利） 23,000 23,000 ±0
⻑期借⼊⾦（固定⾦利） 337,000 335,000 -2,000
借⼊⾦合計 386,000 376,000 -10,000
投資法⼈債 32,993 42,993 +10,000
投資法⼈債合計 32,993 42,993 +10,000
有利⼦負債合計 418,993 418,993 ±0
(注)2020 年 10 ⽉ 15 ⽇付けでリリースしました「投資法⼈債の発⾏に関するお知らせ」記載の投資
法⼈債発⾏及び借⼊⾦の約定弁済を勘案した残⾼です。
４．その他
本件借⼊の返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書（2020 年 6 ⽉ 25 ⽇
提出）における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
2