8952 R-ジャパン 2020-09-17 15:30:00
借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ [pdf]
NEWS RELEASE
2020 年 9 ⽉ 17 ⽇
各 位
<不動産投資信託証券発⾏者名>
ジャパンリアルエステイト投資法⼈
代表者名 執⾏役員 柳澤 裕
(コード番号 8952)
<資産運⽤会社名>
ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 ⻑ 梅⽥ 直樹
問合せ先 執 ⾏ 役 員 企 画 部 ⻑ 元岡 將
TEL.03-3211-7951
借⼊⾦の期限前弁済及び資⾦の借⼊に関するお知らせ
当投資法⼈は、2020 年 9 ⽉ 17 ⽇、下記のとおり借⼊⾦の期限前弁済及び資⾦の借⼊を決定し
ましたので、お知らせいたします。
記
1.借⼊⾦の期限前弁済
(Ⅰ)期限前弁済⽇ 2020 年 9 ⽉ 23 ⽇
(Ⅱ)期限前弁済額 5,000 百万円
(Ⅲ)期限前弁済する借⼊⾦の内容
(1) 借⼊先、借⼊⾦額、借⼊⽇及び元本弁済⽇、利率
借⼊先 三井住友信託銀⾏株式会社
借⼊⾦額 7,000 百万円
本期 限前弁済 後
2,000 百万円
借⼊⾦残⾼
借⼊⽇ 2020 年 4 ⽉ 20 ⽇
元本弁済⽇ 2021 年 4 ⽉ 20 ⽇
0.090%
利率
(2020 年 8 ⽉ 20 ⽇〜2020 年 9 ⽉ 22 ⽇まで)
(2) 借⼊⽅法 借⼊先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借⼊
無担保・無保証
(3) 元本弁済⽅法 元本弁済⽇に⼀括返済
*なお、本期限前弁済による清算⾦は発⽣いたしません。
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2.資⾦の借⼊
(Ⅰ)借⼊の理由 上記短期借⼊⾦ 5,000 百万円の期限前弁済資⾦に充てるため。
(Ⅱ)借⼊の内容
<⻑期借⼊⾦>
(1) 借⼊⾦額 5,000 百万円
(2) 借⼊先 三井住友信託銀⾏株式会社
(3) 利率 0.1475%(固定)
(4) 借⼊⽇ 2020 年 9 ⽉ 23 ⽇
(5) 借⼊⽅法 2020 年 9 ⽉ 17 ⽇に⾦銭消費貸借契約を締結
無担保・無保証
(6) 利払期⽇ 元本弁済⽇までの期間における 3 ⽉、9 ⽉の各⽉の 23 ⽇(注)
(7) 元本弁済⽅法 元本弁済⽇に⼀括返済
(8) 元本弁済⽇ 2025 年 9 ⽉ 24 ⽇
(注) 利払期⽇が営業⽇以外の場合はその翌営業⽇、ただし翌営業⽇が翌⽉となる場合は直前の営
業⽇となります。
3.本件借⼊後の有利⼦負債の残⾼
(単位︓百万円)
本件実⾏前 本件実⾏後 増減
短期借⼊⾦ 36,000 31,000 -5,000
⻑期借⼊⾦(変動⾦利) 23,000 23,000 ±0
⻑期借⼊⾦(固定⾦利) 327,000 332,000 +5,000
借⼊⾦合計 386,000 386,000 ±0
投資法⼈債 32,993 32,993 ±0
投資法⼈債合計 32,993 32,993 ±0
有利⼦負債合計 418,993 418,993 ±0
4.その他
本件借⼊の返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書(2020 年 6 ⽉ 25 ⽇
提出)における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
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