令和元年 12 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社テーオーシー
代表者名 代表取締役社長 大谷 卓男
（コード：8841、東証第一部）
問合せ先 取締役事務管理部門担当
石田 雅彦
（TEL.03-3494-2111）
親会社等の中間決算に関するお知らせ
当社の親会社等であります株式会社ニュー オータニの令和 2 年 3 月期中間決算が確定いたし
・
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 親会社等の概要
（1） 親会社等の名称 株式会社ニュー・オータニ
（2） 所在地 東京都千代田区紀尾井町４番１号
（3） 代表者 代表取締役社長 大谷 和彦
（4） 事業の内容 ホテル業
（5） 資本金 3,462 百万円
（6） 当社との関係
① 資本関係 議決権被所有割合 22.01％（令和元年 9 月 30 日現在）
② 人的関係 役員の兼任 3 名
③ 取引関係 記載すべき重要事項はありません
２. 大株主の状況
令和元年９月 30 日現在
発行済株式（自己
株式を除く。）の
所有株式数
氏名又は名称 住所 総数に対する所
（千株） 有株式数の割合
（％）
大谷不動産有限会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 1,724 25.0
株式会社オータニコーポ
東京都千代田区紀尾井町４番１号 605 8.8
レーション
株式会社テーオーシー 東京都品川区西五反田７丁目 22 番 17 号 527 7.6
大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目 25 番１号 363 5.3
大谷 和彦 東京都千代田区 311 4.5
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 300 4.3
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 270 3.9
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 165 2.4
日本製鉄株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目６番 1 号 140 2.0
第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目 13 番１号 120 1.7
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 120 1.7
Ugland House,South Church Street,George
AB Value Bridge VI,L.P. Town,Grand Cayman KY1-1104 Cayman 120 1.7
Islands
計 － 4,766 69.1
３. 役員の状況
令和元年６月 28 日付「親会社等の決算に関するお知らせ」以降の役員の異動はありせん。
１【中間連結財務諸表等】
（１）【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】
(単位：百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年３月31日) (令和元年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 11,930 9,539
受取手形及び売掛金 3,984 3,518
たな卸資産 1,141 997
その他 2,105 2,156
貸倒引当金 △7 △6
流動資産合計 19,154 16,204
固定資産
有形固定資産
建物（純額） ※１,※２ 18,134 ※１,※２ 17,810
建物附属設備（純額） ※１,※２ 10,978 ※１,※２ 11,676
土地 ※２,※３ 116,821 ※２,※３ 116,821
その他（純額） ※１,※２ 3,746 ※１,※２ 3,645
有形固定資産合計 149,680 149,953
無形固定資産
その他 433 403
無形固定資産合計 433 403
投資その他の資産
投資有価証券 31,716 32,001
その他 ※２ 7,773 ※２ 7,687
貸倒引当金 △132 △131
投資その他の資産合計 39,357 39,556
固定資産合計 189,472 189,913
資産合計 208,626 206,118
負債の部
流動負債
買掛金 1,220 987
短期借入金 ※２ 1,624 ※２ 1,714
1年内返済予定の長期借入金 ※２ 28,199 ※２ 25,293
リース債務 253 251
未払法人税等 881 394
賞与引当金 884 948
その他 8,573 8,246
流動負債合計 41,638 37,835
固定負債
長期借入金 ※２ 34,276 ※２ 33,848
リース債務 639 565
繰延税金負債 29,429 29,551
長期預り保証金 11,261 10,672
役員退職慰労引当金 322 334
ポイント引当金 223 193
環境対策引当金 50 34
退職給付に係る負債 5,132 5,257
資産除去債務 901 904
その他 2,463 2,113
固定負債合計 84,699 83,475
負債合計 126,337 121,310
(単位：百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成31年３月31日) (令和元年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 3,462 3,462
資本剰余金 28,010 28,083
利益剰余金 49,589 52,347
自己株式 △590 △592
株主資本合計 80,471 83,301
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,181 1,043
土地再評価差額金 ※３ △270 ※３ △270
為替換算調整勘定 △579 △645
退職給付に係る調整累計額 △318 △316
その他の包括利益累計額合計 11 △190
非支配株主持分 1,805 1,696
純資産合計 82,288 84,807
負債純資産合計 208,626 206,118
②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年４月１日 (自 平成31年４月１日
至 平成30年９月30日) 至 令和元年９月30日)
売上高 33,590 35,326
営業費用
売上原価 9,646 10,276
販売費及び一般管理費 ※ 21,828 ※ 22,326
営業費用合計 31,474 32,602
営業利益 2,115 2,723
営業外収益
受取利息 8 7
受取配当金 13 14
匿名組合配当金 946 983
持分法による投資利益 639 648
雑収入 116 94
営業外収益合計 1,723 1,748
営業外費用
支払利息 453 384
支払手数料 59 59
雑損失 62 57
営業外費用合計 575 502
経常利益 3,264 3,969
特別利益
固定資産売却益 － 0
特別利益合計 － 0
特別損失
固定資産除却損 16 211
固定資産廃棄損 150 42
投資有価証券評価損 － 122
その他 0 0
特別損失合計 168 376
税金等調整前中間純利益 3,096 3,592
法人税、住民税及び事業税 350 522
法人税等調整額 △320 160
法人税等合計 30 683
中間純利益 3,066 2,909
非支配株主に帰属する中間純利益 6 12
親会社株主に帰属する中間純利益 3,059 2,896
【中間連結包括利益計算書】
（単位：百万円）
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年４月１日 (自 平成31年４月１日
至 平成30年９月30日) 至 令和元年９月30日)
中間純利益 3,066 2,909
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 78 △30
為替換算調整勘定 △41 △78
退職給付に係る調整額 △54 2
持分法適用会社に対する持分相当額 37 △107
その他の包括利益合計 20 △214
中間包括利益 3,086 2,694
（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益 3,087 2,694
非支配株主に係る中間包括利益 △1 △0
③【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 3,462 28,010 42,560 △554 73,478
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
親会社株主に帰属する
3,059 3,059
中間純利益
持分法適用会社に対す
る持分変動に伴う自己 △4 △4
株式の増減
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － 2,921 △4 2,916
当中間期末残高 3,462 28,010 45,482 △559 76,395
その他の包括利益累計額
非支配株主
その他有価 その他の包 純資産合計
土地再評価 為替換算調 退職給付に係 持分
証券評価差 括利益累計
差額金 整勘定 る調整累計額
額金 額合計
当期首残高 1,066 △270 △551 △217 26 1,536 75,042
当中間期変動額
剰余金の配当 △138
親会社株主に帰属する
3,059
中間純利益
持分法適用会社に対す
る持分変動に伴う自己 △4
株式の増減
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 116 － △34 △54 28 △1 27
額）
当中間期変動額合計 116 － △34 △54 28 △1 2,943
当中間期末残高 1,183 △270 △586 △271 54 1,535 77,986
当中間連結会計期間（自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 3,462 28,010 49,589 △590 80,471
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
親会社株主に帰属する
2,896 2,896
中間純利益
非支配株主との取引に
73 73
係る親会社の持分変動
持分法適用会社に対す
る持分変動に伴う自己 △2 △2
株式の増減
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － 73 2,758 △2 2,829
当中間期末残高 3,462 28,083 52,347 △592 83,301
その他の包括利益累計額
非支配株主
その他有価 その他の包 純資産合計
土地再評価 為替換算調 退職給付に係 持分
証券評価差 括利益累計
差額金 整勘定 る調整累計額
額金 額合計
当期首残高 1,181 △270 △579 △318 11 1,805 82,288
当中間期変動額
剰余金の配当 △138
親会社株主に帰属する
2,896
中間純利益
非支配株主との取引に
73
係る親会社の持分変動
持分法適用会社に対す
る持分変動に伴う自己 △2
株式の増減
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △137 － △66 2 △201 △109 △310
額）
当中間期変動額合計 △137 － △66 2 △201 △109 2,518
当中間期末残高 1,043 △270 △645 △316 △190 1,696 84,807
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成30年４月１日 (自 平成31年４月１日
至 平成30年９月30日) 至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 3,096 3,592
減価償却費 1,358 1,484
貸倒引当金の増減額（△は減少） △34 △2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 153 144
ポイント引当金の増減額（△は減少） △39 △29
有形固定資産売却損益（△は益） － △0
有形固定資産除却損 16 211
持分法による投資損益（△は益） △639 △648
受取利息及び受取配当金 △968 △1,005
支払利息 453 384
投資有価証券評価損益（△は益） － 122
売上債権の増減額（△は増加） 470 465
たな卸資産の増減額（△は増加） △8 144
前払費用の増減額（△は増加） △22 △228
仕入債務の増減額（△は減少） △28 △233
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △20 △546
未払消費税等の増減額（△は減少） △243 114
預り金、前受金の増減額（△は減少） 53 △35
預り保証金の増減額（△は減少） △69 △588
その他 105 279
小計 3,634 3,625
利息及び配当金の受取額 1,070 1,107
利息の支払額 △460 △370
法人税等の支払額 △641 △1,002
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,603 3,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △1,561 △2,069
有形固定資産の売却による収入 － 0
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
定期預金の預入による支出 △105 △71
差入保証金の差入による支出 △5 △100
貸付金の回収による収入 116 139
その他 △264 △78
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,822 △2,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △142 △132
短期借入れによる収入 150 180
短期借入金の返済による支出 △127 △89
長期借入れによる収入 7,129 7,450
長期借入金の返済による支出 △10,986 △10,783
配当金の支払額 △138 △138
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
－ △35
よる支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,115 △3,549
現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,347 △2,462
現金及び現金同等物の期首残高 8,395 9,738
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 6,047 ※ 7,275
２【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】
(単位：百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年３月31日) (令和元年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,538 1,566
売掛金 2,912 2,607
たな卸資産 560 583
その他 1,625 1,551
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 8,634 6,305
固定資産
有形固定資産
建物（純額） ※１ 14,743 ※１ 14,528
建物附属設備（純額） ※１ 10,136 ※１ 10,921
工具、器具及び備品（純額） 1,306 1,359
土地 ※１ 112,318 ※１ 112,318
その他（純額） ※１ 1,196 ※１ 1,007
有形固定資産合計 139,702 140,135
無形固定資産 375 345
投資その他の資産
投資有価証券 1,444 1,291
関係会社株式 19,171 19,171
長期貸付金 4,512 4,377
長期前払費用 84 63
差入保証金 ※１ 4,481 ※１ 4,575
その他 591 608
貸倒引当金 △1,838 △1,801
投資その他の資産合計 28,447 28,285
固定資産合計 168,524 168,765
資産合計 177,159 175,071
(単位：百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(平成31年３月31日) (令和元年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 417 349
短期借入金 ※１ 1,550 ※１ 1,550
1年内返済予定の長期借入金 ※１ 27,587 ※１ 25,641
リース債務 177 178
未払費用 3,106 2,751
未払法人税等 277 196
賞与引当金 715 759
その他 3,397 ※３ 3,796
流動負債合計 37,227 35,223
固定負債
長期借入金 ※１ 33,723 ※１ 32,215
リース債務 362 320
長期未払金 2,311 2,355
繰延税金負債 29,350 29,486
長期預り保証金 11,183 10,595
退職給付引当金 3,426 3,599
役員退職慰労引当金 216 223
ポイント引当金 223 193
環境対策引当金 50 34
資産除去債務 780 783
固定負債合計 81,630 79,805
負債合計 118,858 115,028
純資産の部
株主資本
資本金 3,462 3,462
資本剰余金
その他資本剰余金 12,962 12,962
資本剰余金合計 12,962 12,962
利益剰余金
利益準備金 863 863
その他利益剰余金
別途積立金 21,000 21,000
繰越利益剰余金 20,022 21,794
利益剰余金合計 41,885 43,658
自己株式 △12 △12
株主資本合計 58,298 60,070
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2 △27
評価・換算差額等合計 2 △27
純資産合計 58,301 60,042
負債純資産合計 177,159 175,071
②【中間損益計算書】
(単位：百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 平成30年４月１日 (自 平成31年４月１日
至 平成30年９月30日) 至 令和元年９月30日)
売上高 24,479 25,613
営業費用 22,780 23,651
営業利益 1,698 1,961
営業外収益 ※１ 1,255 ※１ 1,242
営業外費用 ※２ 533 ※２ 462
経常利益 2,421 2,741
特別損失 ※３ 164 ※３ 375
税引前中間純利益 2,256 2,365
法人税、住民税及び事業税 261 317
法人税等調整額 177 137
法人税等合計 438 455
中間純利益 1,817 1,910
③【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余 利益剰余
利益準備金
剰余金 金合計 繰越利益 金合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 3,462 12,962 12,962 863 21,000 16,644 38,507
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
中間純利益 1,817 1,817
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － － － － 1,679 1,679
当中間期末残高 3,462 12,962 12,962 863 21,000 18,324 40,187
株主資本 評価・換算差額等
その他有 純資産合計
株主資本 評価・換算
自己株式 価証券評
合計 差額等合計
価差額金
当期首残高 △12 54,919 40 40 54,960
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
中間純利益 1,817 1,817
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 74 74 74
額）
当中間期変動額合計 － 1,679 74 74 1,753
当中間期末残高 △12 56,599 114 114 56,714
当中間会計期間（自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余 利益剰余
利益準備金
剰余金 金合計 繰越利益 金合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 3,462 12,962 12,962 863 21,000 20,022 41,885
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
中間純利益 1,910 1,910
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － － － － 1,772 1,772
当中間期末残高 3,462 12,962 12,962 863 21,000 21,794 43,658
株主資本 評価・換算差額等
その他有 純資産合計
株主資本 評価・換算
自己株式 価証券評
合計 差額等合計
価差額金
当期首残高 △12 58,298 2 2 58,301
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
中間純利益 1,910 1,910
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △30 △30 △30
額）
当中間期変動額合計 － 1,772 △30 △30 1,741
当中間期末残高 △12 60,070 △27 △27 60,042