令和 2 年 12 月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社テーオーシー
代表者名 代表取締役社長 大谷 卓男
（コード：8841、東証第一部）
問合せ先 常務取締役事務管理部門担当
石田 雅彦
（TEL.03-3494-2111）
親会社等の中間決算に関するお知らせ
当社の親会社等であります株式会社ニュー オータニの令和 3 年 3 月期中間決算が確定いたし
・
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 親会社等の概要
（1） 親会社等の名称 株式会社ニュー・オータニ
（2） 所在地 東京都千代田区紀尾井町４番１号
（3） 代表者 代表取締役社長 大谷 和彦
（4） 事業の内容 ホテル業
（5） 資本金 3,462 百万円
（6） 当社との関係
① 資本関係 議決権被所有割合 22.19％（令和 2 年 9 月 30 日現在）
② 人的関係 役員の兼任 3 名
③ 取引関係 記載すべき重要事項はありません
２. 大株主の状況
令和２年９月 30 日現在
発行済株式（自己
株式を除く。）の
所有株式数
氏名又は名称 住所 総数に対する所
（千株） 有株式数の割合
（％）
大谷不動産有限会社 東京都千代田区紀尾井町４番１号 1,792 26.0
株式会社オータニコーポ
東京都千代田区紀尾井町４番１号 605 8.8
レーション
株式会社テーオーシー 東京都品川区西五反田７丁目 22 番 17 号 582 8.4
大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目 25 番１号 363 5.3
大谷 和彦 東京都千代田区 311 4.5
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 300 4.3
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 270 3.9
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 165 2.4
日本製鉄株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目６番 1 号 140 2.0
第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目 13 番１号 120 1.7
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 120 1.7
計 － 4,769 69.1
３. 役員の状況
令和２年６月 29 日付「親会社等の決算に関するお知らせ」以降の役員の異動はありせん。
１【中間連結財務諸表等】
（１）【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】
(単位：百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和２年３月31日) (令和２年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 12,837 8,228
受取手形及び売掛金 1,096 1,183
たな卸資産 990 980
その他 2,115 2,664
貸倒引当金 △2 △0
流動資産合計 17,037 13,055
固定資産
有形固定資産
建物（純額） ※１,※２ 17,726 ※１,※２ 17,337
建物附属設備（純額） ※１,※２ 11,746 ※１,※２ 11,860
土地 ※２,※３ 116,821 ※２,※３ 116,821
その他（純額） ※１,※２ 3,608 ※１,※２ 3,349
有形固定資産合計 149,902 149,368
無形固定資産
その他 381 336
無形固定資産合計 381 336
投資その他の資産
投資有価証券 32,176 32,553
その他 ※２ 7,607 ※２ 7,375
貸倒引当金 △129 △128
投資その他の資産合計 39,653 39,800
固定資産合計 189,937 189,506
資産合計 206,974 202,561
負債の部
流動負債
買掛金 629 421
短期借入金 ※２ 1,643 ※２ 2,620
1年内返済予定の長期借入金 ※２ 15,801 ※２ 13,930
リース債務 250 240
未払法人税等 316 301
賞与引当金 922 568
その他 8,130 8,521
流動負債合計 27,694 26,603
固定負債
長期借入金 ※２ 43,605 ※２ 47,105
リース債務 502 414
繰延税金負債 31,049 31,033
長期預り保証金 10,787 10,994
役員退職慰労引当金 346 351
ポイント引当金 254 175
環境対策引当金 34 17
退職給付に係る負債 4,841 5,006
資産除去債務 907 910
その他 1,830 1,408
固定負債合計 94,159 97,418
負債合計 121,853 124,021
(単位：百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和２年３月31日) (令和２年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 3,462 3,462
資本剰余金 28,083 28,133
利益剰余金 52,883 46,587
自己株式 △597 △597
株主資本合計 83,832 77,585
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 892 1,065
土地再評価差額金 ※３ △270 ※３ △270
為替換算調整勘定 △609 △648
退職給付に係る調整累計額 △359 △334
その他の包括利益累計額合計 △347 △189
非支配株主持分 1,637 1,143
純資産合計 85,121 78,539
負債純資産合計 206,974 202,561
②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成31年４月１日 (自 令和２年４月１日
至 令和元年９月30日) 至 令和２年９月30日)
売上高 35,326 11,927
営業費用
売上原価 10,276 4,707
販売費及び一般管理費 ※ 22,326 ※ 16,948
営業費用合計 32,602 21,655
営業利益又は営業損失（△） 2,723 △9,727
営業外収益
受取利息 7 12
受取配当金 14 15
匿名組合配当金 983 880
持分法による投資利益 648 333
雇用調整助成金 － 2,684
雑収入 94 94
営業外収益合計 1,748 4,021
営業外費用
支払利息 384 349
支払手数料 59 79
雑損失 57 55
営業外費用合計 502 484
経常利益又は経常損失（△） 3,969 △6,190
特別利益
固定資産売却益 0 －
特別利益合計 0 －
特別損失
固定資産除却損 211 7
固定資産廃棄損 42 30
投資有価証券評価損 122 45
新型コロナウイルス感染症関連費用 － 27
その他 0 －
特別損失合計 376 111
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
3,592 △6,302
失（△）
法人税、住民税及び事業税 522 116
法人税等調整額 160 153
法人税等合計 683 270
中間純利益又は中間純損失（△） 2,909 △6,572
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に
12 △414
帰属する中間純損失（△）
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に
2,896 △6,158
帰属する中間純損失（△）
【中間連結包括利益計算書】
（単位：百万円）
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成31年４月１日 (自 令和２年４月１日
至 令和元年９月30日) 至 令和２年９月30日)
中間純利益又は中間純損失（△） 2,909 △6,572
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △30 13
為替換算調整勘定 △78 △46
退職給付に係る調整額 2 25
持分法適用会社に対する持分相当額 △107 159
その他の包括利益合計 △214 151
中間包括利益 2,694 △6,420
（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益 2,694 △6,000
非支配株主に係る中間包括利益 △0 △420
③【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間（自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 3,462 28,010 49,589 △590 80,471
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
親会社株主に帰属する
2,896 2,896
中間純利益
非支配株主との取引に
73 73
係る親会社の持分変動
持分法適用会社に対す
る持分変動に伴う自己 △2 △2
株式の増減
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － 73 2,758 △2 2,829
当中間期末残高 3,462 28,083 52,347 △592 83,301
その他の包括利益累計額
非支配株主
その他有価 その他の包 純資産合計
土地再評価 為替換算調 退職給付に係 持分
証券評価差 括利益累計
差額金 整勘定 る調整累計額
額金 額合計
当期首残高 1,181 △270 △579 △318 11 1,805 82,288
当中間期変動額
剰余金の配当 △138
親会社株主に帰属する
2,896
中間純利益
非支配株主との取引に
73
係る親会社の持分変動
持分法適用会社に対す
る持分変動に伴う自己 △2
株式の増減
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △137 － △66 2 △201 △109 △310
額）
当中間期変動額合計 △137 － △66 2 △201 △109 2,518
当中間期末残高 1,043 △270 △645 △316 △190 1,696 84,807
当中間連結会計期間（自 令和２年４月１日 至 令和２年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 3,462 28,083 52,883 △597 83,832
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
親会社株主に帰属する
△6,158 △6,158
中間純損失（△）
非支配株主との取引に
49 49
係る親会社の持分変動
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － 49 △6,296 － △6,246
当中間期末残高 3,462 28,133 46,587 △597 77,585
その他の包括利益累計額
非支配株主
その他有価 その他の包 純資産合計
土地再評価 為替換算調 退職給付に係 持分
証券評価差 括利益累計
差額金 整勘定 る調整累計額
額金 額合計
当期首残高 892 △270 △609 △359 △347 1,637 85,121
当中間期変動額
剰余金の配当 △138
親会社株主に帰属する
△6,158
中間純損失（△）
非支配株主との取引に
49
係る親会社の持分変動
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 172 － △39 25 158 △493 △335
額）
当中間期変動額合計 172 － △39 25 158 △493 △6,581
当中間期末残高 1,065 △270 △648 △334 △189 1,143 78,539
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成31年４月１日 (自 令和２年４月１日
至 令和元年９月30日) 至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純
3,592 △6,302
損失（△）
減価償却費 1,484 1,471
貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 144 191
ポイント引当金の増減額（△は減少） △29 △78
有形固定資産売却損益（△は益） △0 －
有形固定資産除却損 211 7
持分法による投資損益（△は益） △648 △333
受取利息及び受取配当金 △1,005 △909
支払利息 384 349
雇用調整助成金 － △2,684
投資有価証券評価損益（△は益） 122 45
売上債権の増減額（△は増加） 465 △86
たな卸資産の増減額（△は増加） 144 10
前払費用の増減額（△は増加） △228 124
仕入債務の増減額（△は減少） △233 △207
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △546 186
未払消費税等の増減額（△は減少） 114 △354
預り金、前受金の増減額（△は減少） △35 631
預り保証金の増減額（△は減少） △588 207
その他 279 △334
小計 3,625 △8,068
利息及び配当金の受取額 1,107 1,021
雇用調整助成金の受取額 － 2,052
利息の支払額 △370 △380
法人税等の支払額 △1,002 △129
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,359 △5,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △2,069 △1,350
有形固定資産の売却による収入 0 －
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
定期預金の預入による支出 △71 △119
差入保証金の差入による支出 △100 △4
貸付金の回収による収入 139 66
その他 △78 △81
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,183 △1,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △132 △131
短期借入れによる収入 180 1,070
短期借入金の返済による支出 △89 △93
長期借入れによる収入 7,450 9,614
長期借入金の返済による支出 △10,783 △7,985
配当金の支払額 △138 △138
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
△35 △23
よる支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,549 2,314
現金及び現金同等物に係る換算差額 △89 △48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,462 △4,728
現金及び現金同等物の期首残高 9,738 12,484
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 7,275 ※ 7,756
２【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】
(単位：百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和２年３月31日) (令和２年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 4,599 1,856
売掛金 744 821
たな卸資産 587 546
その他 1,577 1,911
貸倒引当金 △1 △0
流動資産合計 7,507 5,135
固定資産
有形固定資産
建物（純額） ※１ 14,401 ※１ 14,125
建物附属設備（純額） ※１ 11,014 ※１ 11,272
工具、器具及び備品（純額） 1,238 1,086
土地 ※１ 112,318 ※１ 112,318
その他（純額） ※１ 1,289 ※１ 1,031
有形固定資産合計 140,261 139,834
無形固定資産 324 286
投資その他の資産
投資有価証券 1,243 1,215
関係会社株式 19,171 19,171
長期貸付金 4,360 4,313
差入保証金 ※１ 4,571 ※１ 4,571
その他 665 651
貸倒引当金 △1,764 △1,814
投資その他の資産合計 28,248 28,107
固定資産合計 168,834 168,228
資産合計 176,341 173,364
(単位：百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和２年３月31日) (令和２年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 252 161
短期借入金 ※１ 1,550 ※１ 1,550
1年内返済予定の長期借入金 ※１ 15,146 ※１ 13,146
リース債務 181 174
未払費用 2,218 2,798
未払法人税等 90 104
賞与引当金 775 467
その他 4,518 ※３ 4,661
流動負債合計 24,733 23,064
固定負債
長期借入金 ※１ 42,176 ※１ 45,452
リース債務 277 218
長期未払金 2,392 2,121
繰延税金負債 31,010 31,010
長期預り保証金 10,711 10,910
退職給付引当金 3,237 3,404
役員退職慰労引当金 230 234
ポイント引当金 254 175
環境対策引当金 34 17
資産除去債務 785 787
固定負債合計 91,109 94,332
負債合計 115,843 117,397
純資産の部
株主資本
資本金 3,462 3,462
資本剰余金
その他資本剰余金 12,962 12,962
資本剰余金合計 12,962 12,962
利益剰余金
利益準備金 863 863
その他利益剰余金
別途積立金 21,000 21,000
繰越利益剰余金 22,195 17,652
利益剰余金合計 44,058 39,516
自己株式 △12 △12
株主資本合計 60,470 55,928
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 26 38
評価・換算差額等合計 26 38
純資産合計 60,497 55,966
負債純資産合計 176,341 173,364
②【中間損益計算書】
(単位：百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 平成31年４月１日 (自 令和２年４月１日
至 令和元年９月30日) 至 令和２年９月30日)
売上高 25,613 8,895
営業費用 23,651 15,811
営業利益又は営業損失（△） 1,961 △6,915
営業外収益 ※１ 1,242 ※１ 3,111
営業外費用 ※２ 462 ※２ 495
経常利益又は経常損失（△） 2,741 △4,298
特別損失 ※３ 375 ※３ 105
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 2,365 △4,404
法人税、住民税及び事業税 317 5
法人税等調整額 137 △5
法人税等合計 455 0
中間純利益又は中間純損失（△） 1,910 △4,404
③【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間（自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余 利益剰余
利益準備金
剰余金 金合計 繰越利益 金合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 3,462 12,962 12,962 863 21,000 20,022 41,885
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
中間純利益 1,910 1,910
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － － － － 1,772 1,772
当中間期末残高 3,462 12,962 12,962 863 21,000 21,794 43,658
株主資本 評価・換算差額等
その他有 純資産合計
株主資本 評価・換算
自己株式 価証券評
合計 差額等合計
価差額金
当期首残高 △12 58,298 2 2 58,301
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
中間純利益 1,910 1,910
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △30 △30 △30
額）
当中間期変動額合計 － 1,772 △30 △30 1,741
当中間期末残高 △12 60,070 △27 △27 60,042
当中間会計期間（自 令和２年４月１日 至 令和２年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余 利益剰余
利益準備金
剰余金 金合計 繰越利益 金合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 3,462 12,962 12,962 863 21,000 22,195 44,058
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
中間純損失（△） △4,404 △4,404
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － － － － △4,542 △4,542
当中間期末残高 3,462 12,962 12,962 863 21,000 17,652 39,516
株主資本 評価・換算差額等
その他有 純資産合計
株主資本 評価・換算
自己株式 価証券評
合計 差額等合計
価差額金
当期首残高 △12 60,470 26 26 60,497
当中間期変動額
剰余金の配当 △138 △138
中間純損失（△） △4,404 △4,404
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 11 11 11
額）
当中間期変動額合計 － △4,542 11 11 △4,530
当中間期末残高 △12 55,928 38 38 55,966