平 成 31 年 １ 月 9 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｒ Ｉ Ｓ Ｅ
代表者名 代表取締役社長 芝 辻 直 基
（コード番号 8836）
問合せ先 コーポレート統括部 経営管理部
担当部長 杉 山 顕 士
（TEL : 03-6632-0711）
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
当社の非上場の親会社等であるヨウテイホールディングス合同会社の平成 30 年９月期の決算について、下記のと
おりお知らせいたします。
記
１． 親会社等の概要
（１）名 称 ヨウテイホールディングス合同会社
（２）所 在 地 東京都港区西新橋一丁目２番９号 ＥＰコンサルティングサービス内
業務執行社員 ヨウテイホールディングス・ツー・エルエルシー
（３）代表者の役職氏名
職務執行者 滝澤 和政
（４）事 業 内 容 金銭債権、有価証券その他の投資用資産の取得、保有、管理及び処分等
（５）資 本 金 10 万円
資本関係 親会社等の議決権所有割合 53.99％（平成 30 年９月 30 日現在）
（６）当 社 と の 関 係 人的関係 該当事項ありません。
取引関係 該当事項ありません。
２．当該親会社等の財務諸表
貸借対照表
2018年9月30日現在
ヨウテイホールディングス 合同会社
（単位 ： 円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部
【流 動 資 産】 【 214,727,170 】 【流 動 負 債】 【 (10,437,495) 】
現 金 及 び 預 金 108,410,494 未 払 金 1,265,713
未 収 還 付 法 人 税 等 1,858,149 未 払 匿 名 組 合 損 益 分 配 金 (11,703,208)
前 払 費 用 199,725
前 払 金 104,258,802
【固 定 資 産】 【 888,289,102 】 【固 定 負 債】 【 1,089,000,000 】
投 資 有 価 証 券 888,289,102 匿 名 組 合 出 資 金 1,089,000,000
負 債 合 計 1,078,562,505
純 資 産 の 部
【社 員 資 本】 【 24,453,767 】
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 10,900,000
資 本 準 備 金 10,900,000
利 益 剰 余 金 13,453,767
そ の 他 利 益 剰 余 金 13,453,767
繰 越 利 益 剰 余 金 13,453,767
純 資 産 合 計 24,453,767
資 産 合 計 1,103,016,272 負 債 及 び 純 資 産 合 計 1,103,016,272
損益計算書
自 2017年 10月1日
至 2018年 9月30日
ヨウテイホールディングス 合同会社
（単位 ： 円）
科 目 金 額
【販売費及び一般管理費】
ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 報 酬 7,651,751
会 計 報 酬 1,495,800
税 務 報 酬 712,800
弁 護 士 報 酬 606,023
そ の 他 支 払 報 酬 756,000
消 耗 品 費 486,000
銀 行 手 数 料 115,388
租 税 公 課 600 11,824,362
営 業 損 失 金 額 11,824,362
【営業外収益】
受 取 利 息 2,940
経 常 損 失 金 額 11,821,422
匿 名 組 合 損 益 分 配 前
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 11,821,422
匿名組合契約に基づく損益分配額 11,703,208
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 118,214
法人税、住民税及び事業税 180,000
当 期 純 損 失 金 額 298,214
３．当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況
（１）所有者別状況
出資の状況
政府及び 外国法人等
区分 金融商品 その他の 個人
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人 個人以外 個人 その他
団体
出資者数（人） － － － － 2 － － 2
出資金額の割合（％） － － － － 100.00 － － 100.00
（２）大株主の状況
出資金総額に
出資金額
氏名又は名称 住所 対する出資金
（円）
額の割合（％）
アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィル
ヨウテイホールディングス・ワン・ ミントン、オレンジ・ストリート 1209、コーポレ
99,990 99.99
エルエルシー ーション トラストセンター、
・ コーポレーション・
トラスト・カンパニー気付
アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィル
ヨウテイホールディングス・ツー・ ミントン、オレンジ・ストリート 1209、コーポレ
10 0.01
エルエルシー ーション トラストセンター、
・ コーポレーション・
トラスト・カンパニー気付
計 － 100,000 100.00
（３）役員の状況
名称 出資金額
役名 略歴 任期
設立年月日 （円）
ヨウテイホールディングス ツー
・ ・
当社業務執行
業務執行社員、 エルエルシー
平成 27 年２月 13 日 社員及び代表 （注１） 10
代表社員 （職務執行者 滝澤 和政）
社員就任
平成 27 年２月６日
計 10
（注１）当社は合同会社であり、上記業務執行社員、代表社員の任期はありません。
（注２）会社法上、合同会社においては法人が業務執行社員、代表社員となることが予定されており（会社法第 598 条、
第 599 条参照）、当該法人についての状況を記載しております。
以 上