Press Release
2021 年 5 月 13 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 石田 建昭
東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号
証券コード 8616 東証・名証第一部
（訂正）「2021 年 3 月期 決算説明資料」の一部訂正について
2021 年 4 月 30 日に開示しました「2021 年 3 月期 決算説明資料」におきまして、記載内容の
一部に訂正すべき事項がございましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 訂正の理由
2021 年 3 月期のグループ賞与引当金の配分計算に一部誤りがあり、
「2021 年 3 月期 決算説明
資料」について、当該数値に関連する箇所を訂正いたします。
2. 訂正の内容
詳細は別紙をご参照ください。なお、訂正箇所には赤い囲みを付して表示しております。
以 上
本件に関するお問い合わせは、広報・IR 室 03-3517-8618 までお願いいたします。
訂正前
貸借対照表（連結）
2020年 2021年 前年度末比 2020年 2021年 前年度末比
（百万円） 3月末 3月末 増減 （百万円） 3月末 3月末 増減
流動資産 1,043,541 1,342,676 299,135 流動負債 853,507 1,143,073 289,566
現金及び預金 64,745 83,589 18,844 トレーディング商品 341,416 379,293 37,877
預託金 51,122 83,622 32,500 約定見返勘定 44,102 9,240 -34,862
トレーディング商品 422,351 588,098 165,747 信用取引負債 8,943 11,555 2,612
信用取引資産 99,267 100,450 1,183 有価証券担保借入金 211,557 368,671 157,114
有価証券担保貸付金 341,868 407,829 65,961 預り金 46,489 72,419 25,930
その他 64,185 79,087 14,902 受入保証金 13,692 12,626 -1,066
短期借入金 135,680 244,786 109,106
短期社債 16,000 16,000 0
1年内償還予定の社債 21,101 17,510 -3,591
賞与引当金 1,521 2,288 767
その他 13,000 8,680 -4,320
固定資産 69,772 73,893 4,121 固定負債 98,781 100,176 1,395
有形固定資産 12,038 10,740 -1,298 社債 13,496 11,863 -1,633
無形固定資産 5,370 5,594 224 長期借入金 81,909 84,200 2,291
投資その他の資産 52,362 57,557 5,195 繰延税金負債 55 432 377
投資有価証券 45,047 48,155 3,108 役員退職慰労引当金 63 92 29
退職給付に係る資産 1,783 4,446 2,663 退職給付に係る負債 181 163 -18
その他 5,531 4,956 -575 その他 3,075 3,425 350
特別法上の準備金 619 635 16
負債合計 952,908 1,243,884 290,976
株主資本 156,572 162,685 6,113
その他の包括利益累計額 -41 2,886 2,927
新株予約権 478 442 -36
非支配株主持分 3,395 6,669 3,274
純資産合計 160,404 172,684 12,280
資産合計 1,113,313 1,416,569 303,256 負債純資産合計 1,113,313 1,416,569 303,256
3
訂正前
決算概況(東海東京証券)
（百万円）
2020年3月期 2021年3月期 2020年 2021年 前四半期比 前年同期比
3月期 3月期 2021年3月期 2020年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計 3Q=100 4Q累計=100
営業収益 11,761 13,272 16,086 14,358 12,538 14,988 15,328 17,094 55,478 59,950 112 108
純営業収益 11,117 12,651 15,444 13,671 11,704 14,110 14,650 16,498 52,884 56,964 113 108
販売費･一般管理費 13,146 12,668 13,691 13,187 12,151 12,712 12,854 13,398 52,695 51,116 104 97
（営業収益＝ 100 ） 112 95 85 92 97 85 84 78 95 85 - -
営業利益 -2,029 -16 1,752 483 -446 1,397 1,796 3,100 189 5,847 173 3,094
営業外収益 137 207 95 115 88 106 100 105 556 401 105 72
営業外費用 19 3 6 3 1 0 24 39 32 65 163 203
経常利益 -1,911 187 1,841 595 -359 1,504 1,871 3,166 713 6,183 169 867
（営業収益＝ 100 ） - 1 11 4 - 10 12 19 1 10 - -
特別利益 4 0 - 61 123 - - 87 65 210 - 323
特別損失 - - - 0 - - 4 16 0 20 400 -
税引前四半期純利益 -1,907 187 1,841 655 -235 1,504 1,867 3,237 777 6,373 173 820
（営業収益＝ 100 ） - 1 11 5 - 10 12 19 1 11 - -
法人税等合計 -573 -242 541 231 -86 467 619 1,169 -44 2,169 189 -
四半期純利益 -1,333 430 1,300 424 -149 1,037 1,248 2,068 822 4,204 166 511
（営業収益＝ 100 ） - 3 8 3 - 7 8 12 1 7 - -
20,000
15,000
10,000
（百万円）
5,000
0
-5,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2020年3月期 2021年3月期
営業収益 経常利益 四半期純利益
13
訂正前
販売費及び一般管理費(東海東京証券)
（百万円）
前四半期比 前年同期比
2020年3月期 2021年3月期 2020年 2021年
2021年 2020年
3月期 3月期
3月期 3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計
3Q=100 4Q累計=100
取引関係費 2,215 2,141 2,515 2,379 1,740 2,147 2,179 2,404 9,251 8,471 110 92
人件費 4,591 4,260 4,796 4,499 4,453 4,527 4,521 4,709 18,147 18,210 104 100
不動産関係費 1,410 1,190 1,240 1,255 1,195 1,189 1,197 1,209 5,096 4,792 101 94
事務費 2,386 2,656 2,649 2,542 2,359 2,386 2,511 2,512 10,233 9,769 100 95
減価償却費 342 350 408 399 330 341 366 400 1,502 1,439 109 96
その他 2,200 2,070 2,081 2,111 2,072 2,121 2,078 2,161 8,464 8,433 104 100
販売費･一般管理費計 13,146 12,668 13,691 13,187 12,151 12,712 12,854 13,398 52,695 51,116 104 97
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
（百万円）
6,000
4,000
2,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2020年3月期 2021年3月期
その他 減価償却費 事務費 不動産関係費 人件費 取引関係費
15
訂正前
自己資本規制比率(東海東京証券)
（百万円）
2020年3月期 2021年3月期 前四半期比 前年同期比
2021年3月期 2020年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q=100 4Q=100
自己資本規制比率（%） 378.2 404.5 405.9 403.2 367.4 362.1 327.1 345.2 106 86
控除後自己資本 95,446 101,111 102,946 104,165 103,734 105,500 101,954 101,600 100 98
リスク相当額 25,234 24,990 25,361 25,831 28,231 29,131 31,161 29,431 94 114
市場リスク相当額 10,149 9,775 10,163 10,799 13,201 13,942 14,340 12,270 86 114
取引先リスク相当額 1,689 1,891 2,045 1,668 1,786 2,073 3,707 4,288 116 257
基礎的リスク相当額 13,395 13,323 13,152 13,363 13,243 13,115 13,113 12,872 98 96
（百万円） （％）
120,000 500
100,000 450
80,000 400
60,000 350
40,000 300
20,000 250
0 200
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2020年3月期 2021年3月期
控除後自己資本 リスク相当額 自己資本規制比率（%）
25
訂正後
貸借対照表（連結）
2020年 2021年 前年度末比 2020年 2021年 前年度末比
（百万円） 3月末 3月末 増減 （百万円） 3月末 3月末 増減
流動資産 1,043,541 1,342,676 299,135 流動負債 853,507 1,143,073 289,566
現金及び預金 64,745 83,589 18,844 トレーディング商品 341,416 379,293 37,877
預託金 51,122 83,622 32,500 約定見返勘定 44,102 9,240 -34,862
トレーディング商品 422,351 588,098 165,747 信用取引負債 8,943 11,555 2,612
信用取引資産 99,267 100,450 1,183 有価証券担保借入金 211,557 368,671 157,114
有価証券担保貸付金 341,868 407,829 65,961 預り金 46,489 72,419 25,930
その他 64,185 79,087 14,902 受入保証金 13,692 12,626 -1,066
短期借入金 135,680 244,786 109,106
短期社債 16,000 16,000 0
1年内償還予定の社債 21,101 17,510 -3,591
賞与引当金 1,521 2,283 762
その他 13,000 8,686 -4,314
固定資産 69,772 73,893 4,121 固定負債 98,781 100,176 1,395
有形固定資産 12,038 10,740 -1,298 社債 13,496 11,863 -1,633
無形固定資産 5,370 5,594 224 長期借入金 81,909 84,200 2,291
投資その他の資産 52,362 57,557 5,195 繰延税金負債 55 432 377
投資有価証券 45,047 48,155 3,108 役員退職慰労引当金 63 92 29
退職給付に係る資産 1,783 4,446 2,663 退職給付に係る負債 181 163 -18
その他 5,531 4,956 -575 その他 3,075 3,425 350
特別法上の準備金 619 635 16
負債合計 952,908 1,243,884 290,976
株主資本 156,572 162,685 6,113
その他の包括利益累計額 -41 2,886 2,927
新株予約権 478 442 -36
非支配株主持分 3,395 6,669 3,274
純資産合計 160,404 172,684 12,280
資産合計 1,113,313 1,416,569 303,256 負債純資産合計 1,113,313 1,416,569 303,256
3
訂正後
決算概況(東海東京証券)
（百万円）
2020年3月期 2021年3月期 2020年 2021年 前四半期比 前年同期比
3月期 3月期 2021年3月期 2020年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計 3Q=100 4Q累計=100
営業収益 11,761 13,272 16,086 14,358 12,538 14,988 15,328 17,094 55,478 59,950 112 108
純営業収益 11,117 12,651 15,444 13,671 11,704 14,110 14,650 16,498 52,884 56,964 113 108
販売費･一般管理費 13,146 12,668 13,691 13,187 12,151 12,712 12,854 13,394 52,695 51,113 104 97
（営業収益＝ 100 ） 112 95 85 92 97 85 84 78 95 85 - -
営業利益 -2,029 -16 1,752 483 -446 1,397 1,796 3,103 189 5,850 173 3,095
営業外収益 137 207 95 115 88 106 100 105 556 401 105 72
営業外費用 19 3 6 3 1 0 24 39 32 65 163 203
経常利益 -1,911 187 1,841 595 -359 1,504 1,871 3,170 713 6,186 169 868
（営業収益＝ 100 ） - 1 11 4 - 10 12 19 1 10 - -
特別利益 4 0 - 61 123 - - 87 65 210 - 323
特別損失 - - - 0 - - 4 16 0 20 400 -
税引前四半期純利益 -1,907 187 1,841 655 -235 1,504 1,867 3,241 777 6,377 174 821
（営業収益＝ 100 ） - 1 11 5 - 10 12 19 1 11 - -
法人税等合計 -573 -242 541 231 -86 467 619 1,169 -44 2,169 189 -
四半期純利益 -1,333 430 1,300 424 -149 1,037 1,248 2,071 822 4,207 166 512
（営業収益＝ 100 ） - 3 8 3 - 7 8 12 1 7 - -
20,000
15,000
10,000
（百万円）
5,000
0
-5,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2020年3月期 2021年3月期
営業収益 経常利益 四半期純利益 13
訂正後
販売費及び一般管理費(東海東京証券)
（百万円）
前四半期比 前年同期比
2020年3月期 2021年3月期 2020年 2021年
2021年 2020年
3月期 3月期
3月期 3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 4Q累計
3Q=100 4Q累計=100
取引関係費 2,215 2,141 2,515 2,379 1,740 2,147 2,179 2,404 9,251 8,471 110 92
人件費 4,591 4,260 4,796 4,499 4,453 4,527 4,521 4,705 18,147 18,206 104 100
不動産関係費 1,410 1,190 1,240 1,255 1,195 1,189 1,197 1,209 5,096 4,792 101 94
事務費 2,386 2,656 2,649 2,542 2,359 2,386 2,511 2,512 10,233 9,769 100 95
減価償却費 342 350 408 399 330 341 366 400 1,502 1,439 109 96
その他 2,200 2,070 2,081 2,111 2,072 2,121 2,078 2,161 8,464 8,433 104 100
販売費･一般管理費計 13,146 12,668 13,691 13,187 12,151 12,712 12,854 13,394 52,695 51,113 104 97
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
（百万円）
6,000
4,000
2,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2020年3月期 2021年3月期
その他 減価償却費 事務費 不動産関係費 人件費 取引関係費
15
訂正後
自己資本規制比率(東海東京証券)
（百万円）
2020年3月期 2021年3月期 前四半期比 前年同期比
2021年3月期 2020年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q=100 4Q=100
自己資本規制比率（%） 378.2 404.5 405.9 403.2 367.4 362.1 327.1 345.2 106 86
控除後自己資本 95,446 101,111 102,946 104,165 103,734 105,500 101,954 101,603 100 98
リスク相当額 25,234 24,990 25,361 25,831 28,231 29,131 31,161 29,431 94 114
市場リスク相当額 10,149 9,775 10,163 10,799 13,201 13,942 14,340 12,270 86 114
取引先リスク相当額 1,689 1,891 2,045 1,668 1,786 2,073 3,707 4,288 116 257
基礎的リスク相当額 13,395 13,323 13,152 13,363 13,243 13,115 13,113 12,872 98 96
（百万円） （％）
120,000 500
100,000 450
80,000 400
60,000 350
40,000 300
20,000 250
0 200
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2020年3月期 2021年3月期
控除後自己資本 リスク相当額 自己資本規制比率（%）
25