2019 年 8 月 6 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第一部）
）
連結流動性カバレッジ比率に関するお知らせ
－ 流動性に係る経営の健全性の状況（2019 年度 第 1 四半期）－
金融商品取引法第 57 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の流動性に係る経営の健全性の状況
（2019 年度 第 1 四半期）について下記のとおりお知らせいたします。
記
＜お問い合わせ先＞
大和証券グループ本社 広報部 山村・青山・上岡・橋本（Tel．03-5555-1165）
1
連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項
（単位 : 百万円、％、件）
当最終指定親会社四半期 前最終指定親会社四半期
項目
適格流動資産 （ １）
1 適格流動資産の合計額 2,674,229 2,528,417
資金流出率 資金流出率 資金流出率 資金流出率
資金流出額 （ ２） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額 1,817,535 181,753 1,757,279 175,727
3 うち、安定預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
4 うち、準安定預金の額 1,817,535 181,753 1,757,279 175,727
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 2,700,391 1,567,008 2,646,411 1,545,852
6 うち、適格オペレーショナル預金の額 ‐ ‐ ‐ ‐
うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券
7 2,614,324 1,480,941 2,581,951 1,481,392
以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額
8 うち、負債性有価証券の額 86,066 86,066 64,460 64,460
9 有担保資金調達等に係る資金流出額 6,744,272 361,627 6,799,261 433,523
デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性
10 212,763 212,763 226,236 226,236
ファシリティに係る資金流出額
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 202,243 202,243 215,618 215,618
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 ‐ ‐ ‐ ‐
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 10,520 10,520 10,618 10,618
14 資金提供義務等に基づく資金流出額 4,388,012 1,132,269 4,095,100 1,072,910
15 偶発事象に係る資金流出額 97,447 97,058 86,791 86,405
16 資金流出合計額 3,552,481 3,540,657
資金流入率 資金流入率 資金流入率 資金流入率
資金流入額 （ ３） を乗じる前 を乗じた後 を乗じる前 を乗じた後
の額 の額 の額 の額
17 有担保資金運用等に係る資金流入額 5,442,897 170,905 5,451,550 188,070
18 貸付金等の回収に係る資金流入額 398,661 357,321 502,341 408,594
19 その他資金流入額 4,023,773 1,188,847 3,828,179 1,157,918
20 資金流入合計額 1,717,074 1,754,582
連結流動性カバレッジ 比率 （４）
21 算入可能適格流動資産の合計額 2,674,229 2,528,417
22 純資金流出額 1,835,406 1,786,074
23 連結流動性カバレッジ比率 145.7％ 141.5％
24 平均値計算用データ数 59 58
(単位 百万円、％)
国際様式の 2019年 2019年 2018年 2018年 2018年
該当番号 6月末 3月末 12月末 9月末 6月末
連結流動性カバレッジ比率
算入可能適格流動性資産
15 2,674,229 2,528,417 2,501,861 2,675,608 2,688,055
の合計額
16 純資金流出額 1,835,406 1,786,074 1,808,314 1,883,117 1,896,228
17 連結流動性カバレッジ比率 145.7％ 141.5％ 138.3％ 142.0％ 141.7％
以 上
2