8601 大和証G 2020-07-31 15:00:00
2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) [pdf]
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年7月31日
上場会社名 株式会社 大和証券グループ本社 上場取引所 東名
コード番号 8601 URL https://www.daiwa-grp.jp/
代表者 (役職名) 執行役社長 (氏名) 中田 誠司
問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部IR室長 (氏名) 藤野 祐介 TEL 03-5555-1111
四半期報告書提出予定日 2020年8月7日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)
(百万円未満切捨て)
1. 2021年3月期第1四半期の連結業績(2020年4月1日∼2020年6月30日)
(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益
する四半期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2021年3月期第1四半期 128,612 △29.1 105,445 △1.6 16,612 33.8 21,370 19.2 17,552 9.2
2020年3月期第1四半期 181,341 3.5 107,123 △7.3 12,414 △44.0 17,922 △30.7 16,066 △13.3
(注)包括利益 2021年3月期第1四半期 20,632百万円 (512.6%) 2020年3月期第1四半期 3,367百万円 (△86.8%)
潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益
1株当たり四半期純利益
円銭 円銭
2021年3月期第1四半期 11.55 11.50
2020年3月期第1四半期 10.26 10.21
(2) 連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 % 円銭
2021年3月期第1四半期 25,657,575 1,264,195 4.7 800.39
2020年3月期 23,822,099 1,257,766 5.1 796.33
(参考)自己資本 2021年3月期第1四半期 1,217,225百万円 2020年3月期 1,210,014百万円
2. 配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円銭 円銭 円銭 円銭 円銭
2020年3月期 ― 11.00 ― 9.00 20.00
2021年3月期 ―
2021年3月期(予想) ― ― ― ―
(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無
※2021年3月期の配当予想額は未定であります。
3. 2021年 3月期の連結業績予想(2020年 4月 1日∼2021年 3月31日)
当社グループの主たる事業である有価証券関連業の業績は、経済情勢や相場環境に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であるた
め記載しておりません。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済情勢や相場環境の悪化により、当社グループの主たる事業である有価証券関連業の業績は悪影響を受ける可
能性があります。
当社グループの経営成績に与える影響は現時点において明らかではありませんが、開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。
※ 注記事項
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 0 社 (社名) 、 除外 0 社 (社名)
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 有
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
(4) 発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年3月期1Q 1,699,378,772 株 2020年3月期 1,699,378,772 株
② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 178,597,518 株 2020年3月期 179,915,970 株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年3月期1Q 1,519,983,313 株 2020年3月期1Q 1,566,433,311 株
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
サマリー情報「3.2021年3月期の連結業績予想」に掲げた理由から、配当予想額についての記載はしておりません。
(株)大和証券グループ本社(8601) 2021年3月期 第1四半期決算短信
○添付資料の目次
1.サマリー情報(注記事項)に関する事項 …………………………………………………2
(1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………2
2.四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………………3
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………3
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………6
(3)継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………9
(4)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………9
(5)連結損益計算書の四半期推移 ………………………………………………………10
※ 決算説明資料は、PDF 形式にて当社ホームページに掲載しております。
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(株)大和証券グループ本社(8601) 2021年3月期 第1四半期決算短信
1.サマリー情報(注記事項)に関する事項
(1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等
を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計
方針を、将来にわたって適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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(株)大和証券グループ本社(8601) 2021年3月期 第1四半期決算短信
2.四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 3,964,512 4,045,861
預託金 415,953 348,097
受取手形及び売掛金 18,427 16,262
有価証券 873,064 920,130
トレーディング商品 8,027,289 9,091,277
商品有価証券等 4,300,600 5,690,643
デリバティブ取引 3,726,689 3,400,633
約定見返勘定 - 503,970
営業投資有価証券 202,557 215,047
投資損失引当金 △1,160 △1,198
営業貸付金 1,768,471 1,971,894
仕掛品 609 864
信用取引資産 114,384 167,562
信用取引貸付金 105,203 116,183
信用取引借証券担保金 9,180 51,379
有価証券担保貸付金 6,685,756 6,726,660
借入有価証券担保金 4,813,361 4,550,214
現先取引貸付金 1,872,394 2,176,445
立替金 25,682 14,777
短期貸付金 3,087 1,325
未収収益 36,483 28,640
その他の流動資産 711,935 657,221
貸倒引当金 △415 △495
流動資産計 22,846,637 24,707,899
固定資産
有形固定資産 309,166 309,562
無形固定資産 124,115 122,312
のれん 13,629 13,309
その他 110,486 109,003
投資その他の資産 542,179 517,801
投資有価証券 491,660 472,650
長期貸付金 5,915 6,186
長期差入保証金 17,877 18,024
繰延税金資産 17,125 12,366
その他 10,042 9,128
貸倒引当金 △440 △554
固定資産計 975,462 949,676
資産合計 23,822,099 25,657,575
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 8,938 4,750
トレーディング商品 5,362,261 5,363,518
商品有価証券等 1,805,910 2,131,735
デリバティブ取引 3,556,351 3,231,783
約定見返勘定 544,689 -
信用取引負債 59,256 75,413
信用取引借入金 3,994 2,766
信用取引貸証券受入金 55,261 72,647
有価証券担保借入金 7,198,730 9,666,225
有価証券貸借取引受入金 4,839,095 5,482,891
現先取引借入金 2,359,635 4,183,333
銀行業における預金 4,037,201 3,977,428
預り金 353,943 356,032
受入保証金 414,641 411,503
短期借入金 1,276,948 1,317,892
コマーシャル・ペーパー 178,000 120,300
1年内償還予定の社債 277,852 253,842
未払法人税等 7,403 4,068
賞与引当金 26,747 10,550
その他の流動負債 172,101 117,673
流動負債計 19,918,716 21,679,199
固定負債
社債 1,379,226 1,432,835
長期借入金 1,183,272 1,198,441
繰延税金負債 4,369 5,150
退職給付に係る負債 44,359 44,418
訴訟損失引当金 1,570 1,586
その他の固定負債 28,900 27,829
固定負債計 2,641,697 2,710,262
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金 3,918 3,918
特別法上の準備金計 3,918 3,918
負債合計 22,564,333 24,393,380
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 247,397 247,397
資本剰余金 230,808 230,808
利益剰余金 834,442 838,123
自己株式 △110,351 △109,541
自己株式申込証拠金 13 7
株主資本合計 1,202,310 1,206,794
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 26,853 29,524
繰延ヘッジ損益 △13,592 △11,434
為替換算調整勘定 △5,556 △7,659
その他の包括利益累計額合計 7,703 10,430
新株予約権 8,901 8,812
非支配株主持分 38,849 38,157
純資産合計 1,257,766 1,264,195
負債・純資産合計 23,822,099 25,657,575
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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
営業収益
受入手数料 64,962 57,749
委託手数料 12,416 17,124
引受け・売出し・特定投資家向け
6,932 4,430
売付け勧誘等の手数料
募集・売出し・特定投資家向け
6,352 4,068
売付け勧誘等の取扱手数料
その他の受入手数料 39,261 32,126
トレーディング損益 27,992 32,056
営業投資有価証券関連損益 944 641
金融収益 72,893 26,516
その他の営業収益 14,548 11,648
営業収益計 181,341 128,612
金融費用 65,774 15,582
その他の営業費用 8,443 7,583
純営業収益 107,123 105,445
販売費・一般管理費
取引関係費 17,806 13,289
人件費 46,935 44,979
不動産関係費 9,108 9,409
事務費 6,431 6,144
減価償却費 7,748 8,404
租税公課 2,560 2,762
貸倒引当金繰入れ 48 136
その他 4,069 3,706
販売費・一般管理費計 94,708 88,833
営業利益 12,414 16,612
営業外収益
受取配当金 1,248 626
持分法による投資利益 2,933 2,291
投資事業組合運用益 - 956
その他 1,564 1,290
営業外収益計 5,746 5,165
営業外費用
支払利息 6 125
為替差損 72 43
社債発行費 60 86
その他 99 151
営業外費用計 237 407
経常利益 17,922 21,370
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(株)大和証券グループ本社(8601) 2021年3月期 第1四半期決算短信
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
特別利益
投資有価証券売却益 - 2,995
持分変動利益 11,413 -
特別利益計 11,413 2,995
特別損失
固定資産除売却損 24 19
減損損失 624 -
投資有価証券評価損 875 97
持分変動損失 - 68
構造改革関連費用 7,969 -
特別損失計 9,494 185
税金等調整前四半期純利益 19,841 24,181
法人税、住民税及び事業税 2,370 2,482
法人税等調整額 1,372 3,795
法人税等合計 3,742 6,277
四半期純利益 16,098 17,903
非支配株主に帰属する四半期純利益 32 351
親会社株主に帰属する四半期純利益 16,066 17,552
7
(株)大和証券グループ本社(8601) 2021年3月期 第1四半期決算短信
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
四半期純利益 16,098 17,903
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △1,342 3,061
繰延ヘッジ損益 △1,400 2,027
為替換算調整勘定 △10,063 △1,831
持分法適用会社に対する持分相当額 75 △529
その他の包括利益合計 △12,731 2,728
四半期包括利益 3,367 20,632
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 3,359 20,279
非支配株主に係る四半期包括利益 7 353
8
(株)大和証券グループ本社(8601) 2021年3月期 第1四半期決算短信
(3)継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
(4)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。
9
(株)大和証券グループ本社(8601) 2021年3月期 第1四半期決算短信
(5)連結損益計算書の四半期推移
(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期
区分
2019.4.1 2019.7.1 2019.10.1 2020.1.1 2020.4.1
2019.6.30 2019.9.30 2019.12.31 2020.3.31 2020.6.30
営業収益
受入手数料 64,962 64,810 68,448 68,352 57,749
委託手数料 12,416 12,684 13,994 17,406 17,124
引受け・売出し・特定投資家向け
6,932 8,337 9,466 5,081 4,430
売付け勧誘等の手数料
募集・売出し・特定投資家向け
6,352 5,716 5,369 5,816 4,068
売付け勧誘等の取扱手数料
その他の受入手数料 39,261 38,071 39,617 40,047 32,126
トレーディング損益 27,992 22,620 24,868 18,321 32,056
営業投資有価証券関連損益 944 △ 6,241 1,563 3,748 641
金融収益 72,893 67,076 62,713 55,439 26,516
その他の営業収益 14,548 11,400 13,079 14,745 11,648
営業収益計 181,341 159,666 170,672 160,606 128,612
金融費用 65,774 57,492 49,216 37,432 15,582
その他の営業費用 8,443 5,850 9,264 12,552 7,583
純営業収益
純営業収益 107,123 96,323 112,191 110,621 105,445
販売費・一般管理費
取引関係費 17,806 16,761 17,391 16,931 13,289
人件費 46,935 43,671 46,527 46,897 44,979
不動産関係費 9,108 8,964 9,155 9,418 9,409
事務費 6,431 6,298 6,653 6,585 6,144
減価償却費 7,748 7,664 7,605 7,795 8,404
租税公課 2,560 2,629 2,585 2,753 2,762
貸倒引当金繰入れ 48 10 11 99 136
その他 4,069 3,836 3,278 3,734 3,706
販売費・一般管理費計
販売費・一般管理費計 94,708 89,836 93,209 94,216 88,833
営業利益 12,414 6,486 18,982 16,405 16,612
営業外収益 5,746 3,601 3,688 4,429 5,165
営業外費用 237 226 431 574 407
経常利益
経常利益 17,922 9,861 22,239 20,259 21,370
特別利益 11,413 15,471 1,834 8,756 2,995
特別損失 9,494 3,871 446 9,118 185
税金等調整前四半期純利益 19,841 21,461 23,627 19,897 24,181
法人税、住民税及び事業税 2,370 8,929 3,877 10,910 2,482
法人税等調整額 1,372 △ 4,772 3,594 △ 2,719 3,795
法人税等合計 3,742 4,157 7,471 8,190 6,277
四半期純利益 16,098 17,304 16,155 11,706 17,903
非支配株主に帰属する四半期純利益
32 △ 12 447 451 351
又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利
半期純利益 16,066 17,316 15,707 11,255 17,552
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