8511 日証金 2021-02-05 14:00:00
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年2月5日
上場会社名 日本証券金融株式会社 上場取引所 東
コード番号 8511 URL https://www.jsf.co.jp
代表者 (役職名) 代表執行役社長 (氏名)櫛田 誠希
問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名)由元 裕二 TEL 03-3666-3184
四半期報告書提出予定日 2021年2月10日 配当支払開始予定日 -
四半期決算補足説明資料作成の有無: 有
四半期決算説明会開催の有無 : 無
(百万円未満切捨て)
1.2021年3月期第3四半期の連結業績(2020年4月1日~2020年12月31日)
(1)連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属する
営業収益 営業利益 経常利益
四半期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2021年3月期第3四半期 23,175 3.9 4,086 16.3 4,488 10.0 3,257 8.0
2020年3月期第3四半期 22,307 10.4 3,514 △4.1 4,081 △8.6 3,015 △9.8
(注)包括利益 2021年3月期第3四半期 6,056百万円 (98.5%) 2020年3月期第3四半期 3,051百万円 (-%)
潜在株式調整後
1株当たり
1株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
2021年3月期第3四半期 35.50 -
2020年3月期第3四半期 32.58 -
(2)連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
2021年3月期第3四半期 10,160,548 130,724 1.3
2020年3月期 9,814,494 126,687 1.3
(参考)自己資本 2021年3月期第3四半期 130,724百万円 2020年3月期 126,687百万円
2.配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2020年3月期 - 11.00 - 11.00 22.00
2021年3月期 - 11.00 -
2021年3月期(予想) 13.00 24.00
(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 有
3.2021年3月期の連結業績試算値(2020年4月1日~2021年3月31日)
(%表示は対前期増減率)
親会社株主に帰属する 1株当たり
営業利益 経常利益 当期純利益 当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 円 銭
通期 4,600 11.4 5,300 8.3 3,700 4.0 40.33
(注)詳細につきましては、添付資料「1.(3)今後の見通し」をご参照ください。
※ 注記事項
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動): 無
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用: 無
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
(4)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年3月期3Q 96,000,000株 2020年3月期 100,000,000株
② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 4,252,345株 2020年3月期 8,278,844株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年3月期3Q 91,742,858株 2020年3月期3Q 92,572,264株
(注)期末自己株式数及び期中平均株式数(四半期累計)の算定上控除する自己株式数には、「株式給付信託
(BBT)」が保有する当社株式を含めております。
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
当社グループの主たる事業である証券金融業の業績が、株式市況・金利等の動向により大きく影響を受けるため、
業績予想の開示を行っておりません。これに代えて、当社グループの業態に適した開示を行うことを目的に、貸借取
引残高等の前提条件のもと算出した試算値を掲載することとしております。
なお、業績につきましては、四半期毎に合理的な見積もりが可能となった時点で速やかに開示しております。
詳細は添付資料「1.(3)今後の見通し」をご覧ください。
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2
(1)当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
(2)当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………………………… 3
(3)今後の見通し ……………………………………………………………………………………………………… 5
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 6
(1)四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 6
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………… 8
四半期連結損益計算書
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 8
四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 9
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 10
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………… 10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………………………………… 10
(セグメント情報) ………………………………………………………………………………………………… 11
(重要な後発事象) ………………………………………………………………………………………………… 11
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日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
1.当四半期決算に関する定性的情報
(1)当期の経営成績の概況
(金融経済環境)
当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)における金融経済環境は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による個人消費や企業活動の停滞により、厳しい状況が続きました。経済活動の再開により一部で
持ち直しの動きが見られるものの、足元の感染再拡大による内外の経済活動への影響については引き続き注視してい
く必要があります。
一方、金融市場では、株価が堅調に推移しました。期初18,065円で始まった日経平均株価は、新型コロナウイルス
の感染拡大を背景とするグローバルな景気および企業業績の悪化懸念から、4月2日には当期間の最安値となる
17,818円まで下落しましたが、FRBによる緊急資金供給策や欧米各国による経済活動再開への動きなどを好感して反
発し、6月上旬に23,000円台まで上昇してからは10月まで22,000円台から23,000円台で推移しました。11月に入る
と、米大統領選の結果や新型コロナウイルス感染症のワクチン開発の動きなどが株価上昇に拍車をかけ、12月29日に
は当期間の最高値となる27,568円まで上昇し、12月末は27,444円で取引を終えました。
この期間における東京市場等(東証、名証およびPTS)の制度信用取引買い残高をみますと、4月上旬に当期間の
ボトムとなる1兆3,600億円台まで減少しましたが、その後は株価の回復とともに増加基調で推移し、10月半ばには
当期間のピークとなる1兆9,300億円台となり、12月末は1兆7,500億円台となりました。一方、期初に5,400億円台
であった同売り残高も株価の回復とともに新規売りが増加し、6月末には当期間のピークとなる7,400億円台となり
ましたが、その後は株価調整局面での買い戻しなどもあり、12月末は6,000億円台となりました。
(2021年3月期第3四半期決算)
このような環境の下、当第3四半期連結累計期間の連結営業収益は、有価証券貸付業務における買現先利息および
借入有価証券代り金利息などが増収となったことから、23,175百万円(前年同期比3.9%増)となりました。一方、
同営業費用は有価証券貸付業務における売現先利息および有価証券借入料などが増加したことから13,309百万円(同
5.3%増)となり、一般管理費は5,779百万円(同6.0%減)となりました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の連結営業利益は4,086百万円(同16.3%増)、同経常利益は4,488百万円
(同10.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,257百万円(同8.0%増)といずれも増益を確保しました。
次に、当第3四半期連結累計期間における各セグメントの営業概況は以下のとおりです。
○証券金融業
貸借取引業務における営業収益は8,716百万円(前年同期比11.4%減)となりました。貸借取引貸付金が期中平均
で2,141億円と前年同期比37億円増加し、貸付金利息が増収となったものの、貸借取引貸付有価証券は期中平均で
3,154億円と前年同期比402億円の減少となり、貸株料が減収となったことに加え、貸株超過銘柄にかかる品貸料も減
収となりました。
セキュリティ・ファイナンス業務における営業収益は9,287百万円(同53.1%増)となりました。債券営業部門は
日銀による金融緩和強化などを背景とするマーケットの活況が続くなか、取引先ニーズへの積極対応が奏功して、現
先取引および現金担保付債券貸借取引(債券レポ取引)の残高が過去最高水準まで伸長した結果、7,554百万円(同
70.6%増)と増収となりました。また、金融商品取引業者向けの資金の貸付については外貨建ての現金担保付株券等
貸借取引(株レポ取引)および一部業者向けの貸付金の増加などにより597百万円(同26.2%増)と増収となりまし
た。一方、一般貸株部門については取引は堅調であったものの730百万円(同0.5%減)と前年同期比ではわずかに減
収となりました。また、一般信用ファイナンス(53百万円、同11.2%減)および個人・一般事業法人向け(351百万
円、同5.5%減)は貸付残高の減少により減収となりました。
その他の収益は2,675百万円(同22.4%減)となりました。国債売却益および外貨取引にかかる期末日時点での為
替差益が減少しました。
○信託銀行業
信託銀行業務における営業収益は1,814百万円(同20.3%減)となりました。管理型信託サービスの強化により信
託報酬が増収、また貸付金利息も増収となりましたが、保有国債等の売却益等は大きく減少しました。
○不動産賃貸業
不動産賃貸業務における営業収益は681百万円(同1.3%増)となりました。
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日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
(2)当期の財政状態の概況
(資産、負債および純資産の状況)
当第3四半期連結会計期間末(2020年12月31日)の資産合計額は10兆1,605億円(前連結会計年度末比3,460億円
増)、負債合計額は10兆298億円(同3,420億円増)、純資産合計額は1,307億円(同40億円増)といずれも増加しま
した。
この主な要因は以下のとおりです。
○資産
現金および預金…日証金信託銀行株式会社の信託勘定における待機資金の増加等に伴い、前連結会計年度末に比
べて799億円増加しました。
営業貸付金…貸借取引および金融商品取引業者向けの貸付金、日証金信託銀行株式会社における貸付金が増加
し、前連結会計年度末に比べて1,388億円増加しました。
買現先勘定および借入有価証券代り金…現金担保付債券貸借取引(債券レポ取引)方式での国債借入が多かった
ことから、前連結会計年度末に比べてそれぞれ2,608億円の減少、3,716
億円の増加となりました。
○負債
コールマネーおよびコマーシャル・ペーパー…機動的な資金調達を行った結果、前連結会計年度末に比べてそれ
ぞれ1,914億円の減少、1,150億円の増加となりました。
売現先勘定および貸付有価証券代り金…現先取引方式での国債貸付が多かったことから、前連結会計年度末に比
べてそれぞれ6,085億円の増加、5,755億円の減少となりました。
信託勘定借…日証金信託銀行株式会社の信託勘定における待機資金の増加に伴い、前連結会計年度末に比べて
3,521億円増加しました。
○純資産
資本剰余金…自己株式の消却および処分により、前連結会計年度末に比べて24億円減少しました。なお、純資産
の控除項目である自己株式についても同額減少しているため、純資産合計には影響はございませ
ん。
利益剰余金…剰余金の配当(20億円)による減少があったものの、四半期純利益(32億円)の計上により、前連
結会計年度末に比べて12億円増加しました。
その他の包括利益累計額…保有する有価証券等の価格変動に伴い繰延ヘッジ損益が悪化した一方、その他有価証
券評価差額金が増加した結果、前連結会計年度末に比べて27億円増加しました。
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日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
[参考]
当社グループ業務別営業収益の状況
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間 前連結会計年度(通期)
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日) 至 2020年3月31日)
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
証券金融業 19,357 86.8 20,678 89.2 25,369 87.2
貸借取引業務 9,843 44.1 8,716 37.6 12,517 43.0
貸借取引貸付金利息 1,022 4.6 1,047 4.5 1,420 4.9
借入有価証券代り金利息 969 4.3 888 3.8 1,178 4.0
有価証券貸付料(品貸料) 6,551 29.4 5,564 24.0 8,255 28.4
有価証券貸付料(貸株料) 1,123 5.0 1,009 4.4 1,407 4.8
セキュリティ・ファイナンス 6,066 27.2 9,287 40.1 8,835 30.4
業務
一般信用ファイナンス 59 0.3 53 0.2 80 0.3
金融商品取引業者向け 473 2.1 597 2.6 737 2.5
個人・一般事業法人向け 371 1.7 351 1.5 494 1.7
一般貸株 734 3.3 730 3.2 1,015 3.5
債券営業 4,426 19.8 7,554 32.6 6,507 22.4
その他 3,447 15.5 2,675 11.5 4,016 13.8
信託銀行業 2,277 10.2 1,814 7.9 2,832 9.8
貸付金利息 35 0.2 59 0.3 50 0.2
信託報酬 578 2.6 738 3.2 784 2.7
その他 1,663 7.4 1,016 4.4 1,997 6.9
不動産賃貸業 673 3.0 681 2.9 899 3.0
合計 22,307 100.0 23,175 100.0 29,101 100.0
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日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
当社グループ業務別取引残高の状況(平均残高)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間 前連結会計年度(通期)
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日) 至 2020年3月31日)
(億円) (億円) (億円)
貸借取引貸付金 2,104 2,141 2,199
貸借取引貸付有価証券 3,556 3,154 3,339
セキュリティ・ファイナンス 42,143 68,736 46,090
一般信用ファイナンス 105 88 104
金融商品取引業者向け 3,265 3,036 3,090
個人・一般事業法人向け 139 130 139
一般貸株 633 553 608
債券営業 38,000 64,927 42,148
(債券レポ・現先取引など)
信託銀行貸付金 4,813 5,557 4,738
(3)今後の見通し
当社グループの主たる事業である証券金融業の業績が、株式市況・金利等の動向により大きく影響を受けるため、
業績予想の開示を行っておりません。これに代えて、当社グループの業態に適した開示を行うことを目的に、貸借取
引残高等の前提条件のもと算出した試算値を掲載することとしております。
<試算値等>
(注)連結業績試算値等の当四半期における修正の有無:有
[連結業績の試算値]
(通期)
営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 1株当たり
当期純利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円 円 銭
前回発表試算値 (A) 4,300 5,000 3,500 38.15
今回発表試算値 (B) 4,600 5,300 3,700 40.33
増減額 (B-A) 300 300 200
増減率 (%) 7.0 6.0 5.7
(参考) 前期実績 (C) 4,129 4,894 3,556 38.48
増減額 (B-C) 470 405 143
増減率 (%) 11.4 8.3 4.0
[試算値の前提とした貸借取引業務に係る残高]
貸借取引平均残高:貸付金 2,200億円(+100億円)、貸付有価証券 3,100億円(+100億円)
貸借取引金利等:融資金利 年 0.6%、貸株等代り金金利 年 0%、貸株料 年 0.4%
※( )内は前回発表試算値における前提残高との比較
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日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,299,935 1,379,915
コールローン 75,000 2,500
有価証券 68,292 49,958
営業貸付金 687,679 826,522
買現先勘定 2,747,396 2,486,566
借入有価証券代り金 3,877,826 4,249,479
その他 259,805 264,079
貸倒引当金 △662 △501
流動資産合計 9,015,273 9,258,521
固定資産
有形固定資産 5,799 5,706
無形固定資産 2,407 1,805
投資その他の資産
投資有価証券 790,182 869,357
従業員に対する長期貸付金 1 0
固定化営業債権 148 109
その他 831 25,157
貸倒引当金 △148 △109
投資その他の資産合計 791,014 894,515
固定資産合計 799,221 902,027
資産合計 9,814,494 10,160,548
負債の部
流動負債
コールマネー 1,176,795 985,300
短期借入金 100,473 130,509
1年内返済予定の長期借入金 1,000 -
コマーシャル・ペーパー 366,000 481,000
売現先勘定 3,923,414 4,531,941
貸付有価証券代り金 3,104,029 2,528,448
未払法人税等 662 446
賞与引当金 494 234
役員賞与引当金 120 -
信託勘定借 869,488 1,221,642
その他 106,112 116,165
流動負債合計 9,648,590 9,995,688
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日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
固定負債
長期借入金 3,000 3,000
繰延税金負債 5,463 8,122
再評価に係る繰延税金負債 74 74
役員株式給付引当金 185 182
退職給付に係る負債 1,439 1,405
資産除去債務 53 54
デリバティブ債務 28,385 20,680
その他 615 615
固定負債合計 39,216 34,135
負債合計 9,687,807 10,029,824
純資産の部
株主資本
資本金 10,000 10,000
資本剰余金 11,325 8,878
利益剰余金 111,193 112,419
自己株式 △4,865 △2,407
株主資本合計 127,653 128,890
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 20,277 24,005
繰延ヘッジ損益 △20,308 △21,382
土地再評価差額金 168 168
退職給付に係る調整累計額 △1,102 △957
その他の包括利益累計額合計 △965 1,833
純資産合計 126,687 130,724
負債純資産合計 9,814,494 10,160,548
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日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業収益
貸付金利息 1,588 1,634
買現先利息 1,993 3,356
借入有価証券代り金利息 1,659 2,097
有価証券貸付料 10,240 10,214
その他 6,825 5,872
営業収益合計 22,307 23,175
営業費用
支払利息 958 478
売現先利息 1,064 2,230
有価証券借入料 9,001 9,610
その他 1,618 989
営業費用合計 12,643 13,309
営業総利益 9,664 9,865
一般管理費 6,149 5,779
営業利益 3,514 4,086
営業外収益
受取利息 167 190
受取配当金 180 173
持分法による投資利益 186 79
償却債権取立益 21 -
その他 26 32
営業外収益合計 581 475
営業外費用
自己株式取得費用 3 -
金銭の信託運用損 - 58
投資事業組合運用損 10 13
その他 0 1
営業外費用合計 14 73
経常利益 4,081 4,488
特別損失
投資有価証券売却損 36 -
特別損失合計 36 -
税金等調整前四半期純利益 4,045 4,488
法人税、住民税及び事業税 894 1,119
法人税等調整額 135 111
法人税等合計 1,029 1,231
四半期純利益 3,015 3,257
非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,015 3,257
- 8 -
日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
四半期純利益 3,015 3,257
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △748 3,714
繰延ヘッジ損益 635 △1,073
退職給付に係る調整額 124 135
持分法適用会社に対する持分相当額 24 22
その他の包括利益合計 36 2,799
四半期包括利益 3,051 6,056
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 3,051 6,056
非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
当社は、2020年11月11日開催の取締役会決議に基づき、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対し、「株
式給付信託(BBT)」への追加拠出に伴い、2020年11月27日を払込期日として第三者割当により自己株式572,809株
を処分し、また、会社法第178条の規定に基づく自己株式4,000,000株の消却を2020年12月10日付で実施しておりま
す。
これらにより、当第3四半期連結累計期間において資本剰余金が2,446百万円減少したほか、自己株式が2,458百
万円減少し、当第3四半期連結会計期間末において資本剰余金が8,878百万円、自己株式が2,407百万円となってお
ります。
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日本証券金融(株)(8511)2021年3月期 第3四半期決算短信
(セグメント情報)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
証券金融業 信託銀行業 不動産賃貸業 合計
営業収益
外部顧客への営業収益 19,357 2,277 673 22,307
セグメント間の内部営業収益又は
8 77 286 372
振替高
計 19,365 2,354 960 22,680
セグメント利益(経常利益) 2,997 529 560 4,087
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 4,087
セグメント間取引消去 △191
持分法投資利益 186
その他の調整額 -
四半期連結損益計算書の経常利益 4,081
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
証券金融業 信託銀行業 不動産賃貸業 合計
営業収益
外部顧客への営業収益 20,678 1,814 681 23,175
セグメント間の内部営業収益又は
13 112 288 415
振替高
計 20,692 1,927 970 23,590
セグメント利益(経常利益) 4,145 996 560 5,701
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の
主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 5,701
セグメント間取引消去 △1,292
持分法投資利益 79
その他の調整額 -
四半期連結損益計算書の経常利益 4,488
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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