8186 Ｊ－大塚家具 2019-03-30 14:00:00
(訂正・数値データ訂正)「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について [pdf]
2019年３月30日
各 位
会 社 名 株式会社 大塚家具
代表者名 代表取締役社長 大塚 久美子
(ＪＡＳＤＡＱ・コード番号8186)
問合せ先 財務部長 青木 洋
電話 03-5530-5522
(訂正・数値データ訂正)
数値データ訂正)
「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
年12月期 決算短信 日本基準 非連結)
当社は、2019年２月15日に発表いたしました「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容の
一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正があり
ましたので、訂正後の数値データも送信いたします。
記
１．訂正の理由
決算発表後、記載数値に誤りがあることが判明したため、訂正するものであります。
２．訂正の内容
訂正箇所は下線＿を付して表示しております。
（１）サマリー情報 １ページ
【訂正前】
（３）キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2018年12月期 △2,608 3,104 391 2,695
2017年12月期 △4,785 3,094 △356 1,806
【訂正後】
（３）キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2018年12月期 △2,608 3,104 197 2,501
2017年12月期 △4,785 3,094 △356 1,806
（２）添付資料 ３ページ
【訂正前】
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して８億88百万円増加し、
当事業年度末は26億95百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により支出した資金は26億８百万円(前事業年度は47億85百万円の支出)となりました。これは主に、
税引前当期純損失32億13百万円が計上されたことに加え、事業構造改善引当金の減少額７億６百万円、投資有価
証券売却益９億円、有形固定資産売却益14億１百万円、売上債権の減少額５億83百万円、たな卸資産の減少額37
億29百万円、仕入債務の減少額９億64百万円、未払費用の減少額２億78百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は31億４百万円(前事業年度は30億94百万円の収入)となりました。これは主に、
定期預金の預入による支出７億円、有形固定資産の売却による収入15億６百万円、投資有価証券の売却による収
入17億92百万円、差入保証金の回収による収入５億１百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により得られた資金は３億91百万円(前事業年度は３億56百万円の支出)となりました。これは主に、
短期借入金の増加額11億70百万円、配当金の支払い７億57百万円によるものです。
【訂正後】
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して６億94百万円増加し、
当事業年度末は25億１百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により支出した資金は26億８百万円(前事業年度は47億85百万円の支出)となりました。これは主に、
税引前当期純損失32億13百万円が計上されたことに加え、事業構造改善引当金の減少額７億６百万円、投資有価
証券売却益９億円、有形固定資産売却益14億１百万円、売上債権の減少額５億83百万円、たな卸資産の減少額37
億29百万円、仕入債務の減少額９億64百万円、未払費用の減少額２億78百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は31億４百万円(前事業年度は30億94百万円の収入)となりました。これは主に、
定期預金の預入による支出７億円、有形固定資産の売却による収入15億６百万円、投資有価証券の売却による収
入17億92百万円、差入保証金の回収による収入５億１百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により得られた資金は１億97百万円(前事業年度は３億56百万円の支出)となりました。これは主に、
短期借入金の増加額11億70百万円、配当金の支払い７億57百万円によるものです。
（３）添付資料 11・12ページ
【訂正前】
（４) キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年１月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△） △7,229,876 △3,213,575
減価償却費 121,639 16,306
差入保証金償却額 93 86
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,023 ―
貸倒引当金の増減額（△は減少） ― 16,541
販売促進引当金の増減額（△は減少） △13,755 △9,870
ポイント引当金の増減額（△は減少） 199,169 60,599
事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 1,420,299 △706,287
減損損失 1,532,574 167,443
投資有価証券売却損益（△は益） △1,128,850 △900,811
固定資産除却損 306 2,819
固定資産売却損益（△は益） 40,738 △1,401,927
ゴルフ会員権売却損益（△は益） △49,525 △3,160
受取利息及び受取配当金 △49,316 △19,804
支払利息 ― 5,117
支払手数料 ― 136,687
売上債権の増減額（△は増加） 134,894 583,663
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,423,189 3,729,102
前渡金の増減額（△は増加） △87,217 △27,715
その他の流動資産の増減額（△は増加） 378,930 153,528
仕入債務の増減額（△は減少） △822,165 △964,474
前受金の増減額（△は減少） △186,014 △76,808
未払費用の増減額（△は減少） △339,739 △278,481
その他の流動負債の増減額（△は減少） △299,394 57,105
未払消費税等の増減額（△は減少） 112,239 167,918
未払法人税等（外形標準課税）の増減額
35,805 △29,744
（△は減少）
その他 △23,348 △61,032
小計 △4,825,299 △2,596,773
利息及び配当金の受取額 49,316 19,804
利息の支払額 ― △5,117
法人税等の支払額 △23,935 △33,605
法人税等の還付額 14,850 7,593
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,785,068 △2,608,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 ― △700,000
有形固定資産の取得による支出 △368,709 △87,111
有形固定資産の売却による収入 226,740 1,506,179
無形固定資産の取得による支出 △145,138 △74,058
投資有価証券の売却による収入 2,848,513 1,792,193
関係会社株式の取得による支出 △1,000 ―
差入保証金の差入による支出 △59,681 △48,129
差入保証金の回収による収入 540,038 501,614
受入保証金の返還による支出 ― △36,976
受入保証金の受入による収入 ― 90,030
保険積立金の解約による収入 1,464 27,312
会員権の売却による収入 50,000 25,004
その他 2,728 108,677
投資活動によるキャッシュ・フロー 3,094,957 3,104,735
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年１月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） ― 1,170,000
配当金の支払額 △1,408,251 △757,786
自己株式の処分による収入 1,051,350 ―
その他 ― △20,454
財務活動によるキャッシュ・フロー △356,901 391,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,047,012 888,395
現金及び現金同等物の期首残高 3,853,798 1,806,785
現金及び現金同等物の期末残高 1,806,785 2,695,181
【訂正後】
（４) キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年１月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△） △7,229,876 △3,213,575
減価償却費 121,639 16,306
差入保証金償却額 93 86
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,023 ―
貸倒引当金の増減額（△は減少） ― 16,541
販売促進引当金の増減額（△は減少） △13,755 △9,870
ポイント引当金の増減額（△は減少） 199,169 60,599
事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 1,420,299 △706,287
減損損失 1,532,574 167,443
投資有価証券売却損益（△は益） △1,128,850 △900,811
固定資産除却損 306 2,819
固定資産売却損益（△は益） 40,738 △1,401,927
ゴルフ会員権売却損益（△は益） △49,525 △3,160
受取利息及び受取配当金 △49,316 △19,804
支払利息 ― 5,117
支払手数料 ― 136,687
売上債権の増減額（△は増加） 134,894 583,663
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,423,189 3,729,102
前渡金の増減額（△は増加） △87,217 △27,715
その他の流動資産の増減額（△は増加） 378,930 153,528
仕入債務の増減額（△は減少） △822,165 △964,474
前受金の増減額（△は減少） △186,014 △76,808
未払費用の増減額（△は減少） △339,739 △278,481
その他の流動負債の増減額（△は減少） △299,394 57,105
未払消費税等の増減額（△は減少） 112,239 167,918
未払法人税等（外形標準課税）の増減額
35,805 △29,744
（△は減少）
その他 △23,348 △61,032
小計 △4,825,299 △2,596,773
利息及び配当金の受取額 49,316 19,804
利息の支払額 ― △5,117
法人税等の支払額 △23,935 △33,605
法人税等の還付額 14,850 7,593
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,785,068 △2,608,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 ― △700,000
有形固定資産の取得による支出 △368,709 △87,111
有形固定資産の売却による収入 226,740 1,506,179
無形固定資産の取得による支出 △145,138 △74,058
投資有価証券の売却による収入 2,848,513 1,792,193
関係会社株式の取得による支出 △1,000 ―
差入保証金の差入による支出 △59,681 △48,129
差入保証金の回収による収入 540,038 501,614
受入保証金の返還による支出 ― △36,976
受入保証金の受入による収入 ― 90,030
保険積立金の解約による収入 1,464 27,312
会員権の売却による収入 50,000 25,004
その他 2,728 108,677
投資活動によるキャッシュ・フロー 3,094,957 3,104,735
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年１月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） ― 1,170,000
配当金の支払額 △1,408,251 △757,786
自己株式の処分による収入 1,051,350 ―
その他 ― △214,595
財務活動によるキャッシュ・フロー △356,901 197,618
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,047,012 694,254
現金及び現金同等物の期首残高 3,853,798 1,806,785
現金及び現金同等物の期末残高 1,806,785 2,501,040
以 上