2019年２月８日
各 位
会 社 名 株式会社モスフードサービス
代表者名 代表取締役社長 中村 栄輔
(コード：8153 東証第１部)
問合せ先 経営サポート本部長 福島 竜平
(TEL.03－5487－7371)
(訂正・数値データ訂正)「平成30年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
数値データ訂正) 平成3 決算短信 日本基準
当社は、2018年５月11日に公表した「平成30年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部誤りが
ありましたので、下記の通り訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも
送信いたします。
記
１．訂正の理由
2018年３月期の法人税等の算定に誤りがあることが判明したことから、過去に提出いたしました有価証券報告書
等に記載されている連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表に含まれる一連の誤謬を訂正することと
いたしました。これに伴い、2018年５月11日に公表した「平成30年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部
訂正を行うものであります。
２．訂正の内容
訂正箇所は下線を付して表示しております。
サマリー情報
１．平成30年３月期の連結業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
(訂正前)
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
30年３月期 71,387 0.6 3,736 △19.9 3,913 △20.0 2,470 △19.0
29年３月期 70,929 △0.3 4,663 22.0 4,892 22.0 3,050 33.5
(注) 包括利益 30年３月期 2,740百万円 (△12.0％) 29年３月期 3,114 百万円 ( 44.6％)
潜在株式調整後
１株当たり 自己資本 総資産 売上高
１株当たり
当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率
当期純利益
円 銭 円 銭 ％ ％ ％
30年３月期 80.14 － 5.3 6.3 5.2
29年３月期 98.94 － 6.8 8.2 6.6
(参考) 持分法投資損益 30年３月期 △107 百万円 29年３月期 △20 百万円
（２）連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
30年３月期 62,056 48,034 77.1 1,552.30
29年３月期 61,589 46,140 74.6 1,491.22
(参考) 自己資本 30年３月期 47,852百万円 29年３月期 45,969 百万円
― 1 ―
(訂正後)
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
30年３月期 71,387 0.6 3,734 △19.9 3,911 △20.1 2,385 △21.8
29年３月期 70,929 △0.3 4,663 22.0 4,892 22.0 3,050 33.5
(注) 包括利益 30年３月期 2,656百万円 (△14.7％) 29年３月期 3,114 百万円 ( 44.6％)
潜在株式調整後
１株当たり 自己資本 総資産 売上高
１株当たり
当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率
当期純利益
円 銭 円 銭 ％ ％ ％
30年３月期 77.39 － 5.1 6.3 5.2
29年３月期 98.94 － 6.8 8.2 6.6
(参考) 持分法投資損益 30年３月期 △107 百万円 29年３月期 △20 百万円
（２）連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
30年３月期 62,059 47,950 77.0 1,549.55
29年３月期 61,589 46,140 74.6 1,491.22
(参考) 自己資本 30年３月期 47,767百万円 29年３月期 45,969 百万円
２．配当の状況
(訂正前)
年間配当金 純資産
配当金総額 配当性向
配当率
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 (合計) (連結)
(連結)
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
29年３月期 － 12.00 － 14.00 26.00 811 26.3 1.8
30年３月期 － 13.00 － 15.00 28.00 873 34.9 1.8
31年３月期(予想) － 14.00 － 14.00 28.00 34.5
(訂正後)
年間配当金 純資産
配当金総額 配当性向
配当率
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 (合計) (連結)
(連結)
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
29年３月期 － 12.00 － 14.00 26.00 811 26.3 1.8
30年３月期 － 13.00 － 15.00 28.00 873 36.2 1.8
31年３月期(予想) － 14.00 － 14.00 28.00 34.5
(参考）個別業績の概要
１．平成30年３月期の個別業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
（訂正前）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
30年３月期 51,898 △0.9 3,476 △9.1 3,907 △4.5 2,262 △4.1
29年３月期 52,346 0.0 3,823 29.7 4,090 28.7 2,358 50.4
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭
30年３月期 72.64 －
29年３月期 75.72 －
― 2 ―
（２）個別財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
30年３月期 55,919 43,843 78.4 1,407.78
29年３月期 55,063 42,349 76.9 1,359.84
(参考) 自己資本 30年３月期 43,843百万円 29年３月期 42,349 百万円
（訂正後）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
30年３月期 51,898 △0.9 3,473 △9.2 3,905 △4.5 2,177 △7.7
29年３月期 52,346 0.0 3,823 29.7 4,090 28.7 2,358 50.4
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭
30年３月期 69.93 －
29年３月期 75.72 －
（２）個別財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
30年３月期 55,922 43,758 78.2 1,405.06
29年３月期 55,063 42,349 76.9 1,359.84
(参考) 自己資本 30年３月期 43,758百万円 29年３月期 42,349 百万円
添付資料
１．経営成績等の概況
（１）当期の経営成績の概況
(訂正前)
当連結会計年度の業績は、売上高713億87百万円(前年度比0.6％増)、営業利益37億36百万円(同19.9％減)、経常
利益39億13百万円(同20.0％減)となり、固定資産売却益1億94百万円、固定資産除却損1億11百万円、減損損失3億50
百万円等を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は24億70百万円(同19.0％減)となりました。
(後略)
(訂正後)
当連結会計年度の業績は、売上高713億87百万円(前年度比0.6％増)、営業利益37億34百万円(同19.9％減)、経常
利益39億11百万円(同20.1％減)となり、固定資産売却益1億94百万円、固定資産除却損1億11百万円、減損損失3億50
百万円等を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は23億85百万円(同21.8％減)となりました。
(後略)
（２）当期の財政状態の概況
(訂正前)
(資産)
当連結会計年度末における流動資産は200億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億49百万円減少いたし
ました。これは主に現金及び預金が8億6百万円及び有価証券が4億円減少したことによるものであります。固定資
産は419億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億17百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産が
6億24百万円、無形固定資産が2億28百万円減少した一方で、投資有価証券が19億55百万円増加したことによるも
のであります。
この結果、総資産は620億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億67百万円増加いたしました。
― 3 ―
(負債)
当連結会計年度末における流動負債は95億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億54百万円減少いたし
ました。これは主に短期借入金が3億6百万円、未払法人税等が7億63百万円減少したことによるものであります。
固定負債は44億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億72百万円減少いたしました。これは主に長期借入金
が3億80百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は140億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億27百万円減少いたしました。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は480億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億94百万円増加いた
しました。これは主に親会社に帰属する当期純利益24億70百万円及び剰余金の配当8億42百万円によるものであり
ます。
この結果、自己資本比率は77.1％(前連結会計年度末は74.6％)となりました。
(訂正後)
(資産)
当連結会計年度末における流動資産は200億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億46百万円減少いたし
ました。これは主に現金及び預金が8億6百万円及び有価証券が4億円減少したことによるものであります。固定資
産は419億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億17百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産が
6億24百万円、無形固定資産が2億28百万円減少した一方で、投資有価証券が19億55百万円増加したことによるも
のであります。
この結果、総資産は620億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億70百万円増加いたしました。
(負債)
当連結会計年度末における流動負債は96億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億66百万円減少いたし
ました。これは主に短期借入金が3億6百万円、未払法人税等が6億75百万円減少したことによるものであります。
固定負債は44億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億72百万円減少いたしました。これは主に長期借入金
が3億80百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は141億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億39百万円減少いたしました。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は479億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億10百万円増加いた
しました。これは主に親会社に帰属する当期純利益23億85百万円及び剰余金の配当8億42百万円によるものであり
ます。
この結果、自己資本比率は77.0％(前連結会計年度末は74.6％)となりました。
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
(訂正前)
(前略)
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。
平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期
自己資本比率(％) 77.5 76.5 75.8 74.6 77.1
時価ベースの自己資本比
120.4 142.1 157.2 162.4 157.5
率(％)
キャッシュ・フロー対有
0.2 0.3 0.2 0.5 0.4
利子負債比率(年)
インタレスト・カバレッ
229.1 158.4 182.5 255.8 349.7
ジ・レシオ(倍)
(後略)
― 4 ―
(訂正後)
(前略)
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。
平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期
自己資本比率(％) 77.5 76.5 75.8 74.6 77.0
時価ベースの自己資本比
120.4 142.1 157.2 162.4 157.5
率(％)
キャッシュ・フロー対有
0.2 0.3 0.2 0.5 0.4
利子負債比率(年)
インタレスト・カバレッ
229.1 158.4 182.5 255.8 349.7
ジ・レシオ(倍)
(後略)
― 5 ―
３．連結財務諸表及び主な注記
（１）連結貸借対照表
(訂正前)
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 10,303 9,497
受取手形及び売掛金 4,346 4,438
有価証券 2,300 1,899
商品及び製品 2,749 2,640
原材料及び貯蔵品 313 298
繰延税金資産 292 245
その他 921 1,057
貸倒引当金 △5 △4
流動資産合計 21,222 20,072
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 9,094 8,850
減価償却累計額 △5,375 △4,993
建物及び構築物（純額） 3,718 3,856
機械装置及び運搬具 189 237
減価償却累計額 △106 △124
機械装置及び運搬具（純額） 83 112
工具、器具及び備品 8,367 8,411
減価償却累計額 △3,565 △4,192
工具、器具及び備品（純額） 4,802 4,219
土地 1,296 986
建設仮勘定 27 126
有形固定資産合計 9,927 9,302
無形固定資産
その他 2,159 1,930
無形固定資産合計 2,159 1,930
投資その他の資産
投資有価証券 18,336 20,292
長期貸付金 1,251 1,261
差入保証金 4,914 4,838
繰延税金資産 55 56
その他 3,822 4,408
貸倒引当金 △66 △58
投資損失引当金 △34 △49
投資その他の資産合計 28,279 30,750
固定資産合計 40,366 41,983
資産合計 61,589 62,056
― 6 ―
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 3,857 4,300
短期借入金 416 110
未払法人税等 1,103 339
賞与引当金 461 493
ポイント引当金 41 37
資産除去債務 26 24
その他 4,788 4,235
流動負債合計 10,694 9,539
固定負債
長期借入金 1,900 1,520
繰延税金負債 222 282
役員株式給付引当金 7 14
株式給付引当金 48 86
退職給付に係る負債 394 438
資産除去債務 209 205
その他 1,971 1,934
固定負債合計 4,754 4,481
負債合計 15,448 14,021
純資産の部
株主資本
資本金 11,412 11,412
資本剰余金 11,115 11,115
利益剰余金 23,587 25,215
自己株式 △1,708 △1,707
株主資本合計 44,407 46,036
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,208 1,282
為替換算調整勘定 348 545
退職給付に係る調整累計額 4 △12
その他の包括利益累計額合計 1,561 1,815
非支配株主持分 171 182
純資産合計 46,140 48,034
負債純資産合計 61,589 62,056
― 7 ―
(訂正後)
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 10,303 9,497
受取手形及び売掛金 4,346 4,438
有価証券 2,300 1,899
商品及び製品 2,749 2,640
原材料及び貯蔵品 313 298
繰延税金資産 292 248
その他 921 1,057
貸倒引当金 △5 △4
流動資産合計 21,222 20,076
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 9,094 8,850
減価償却累計額 △5,375 △4,993
建物及び構築物（純額） 3,718 3,856
機械装置及び運搬具 189 237
減価償却累計額 △106 △124
機械装置及び運搬具（純額） 83 112
工具、器具及び備品 8,367 8,411
減価償却累計額 △3,565 △4,192
工具、器具及び備品（純額） 4,802 4,219
土地 1,296 986
建設仮勘定 27 126
有形固定資産合計 9,927 9,302
無形固定資産
その他 2,159 1,930
無形固定資産合計 2,159 1,930
投資その他の資産
投資有価証券 18,336 20,292
長期貸付金 1,251 1,261
差入保証金 4,914 4,838
繰延税金資産 55 56
その他 3,822 4,408
貸倒引当金 △66 △58
投資損失引当金 △34 △49
投資その他の資産合計 28,279 30,750
固定資産合計 40,366 41,983
資産合計 61,589 62,059
― 8 ―
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 3,857 4,300
短期借入金 416 110
未払法人税等 1,103 427
賞与引当金 461 493
ポイント引当金 41 37
資産除去債務 26 24
その他 4,788 4,235
流動負債合計 10,694 9,627
固定負債
長期借入金 1,900 1,520
繰延税金負債 222 282
役員株式給付引当金 7 14
株式給付引当金 48 86
退職給付に係る負債 394 438
資産除去債務 209 205
その他 1,971 1,934
固定負債合計 4,754 4,481
負債合計 15,448 14,109
純資産の部
株主資本
資本金 11,412 11,412
資本剰余金 11,115 11,115
利益剰余金 23,587 25,130
自己株式 △1,708 △1,707
株主資本合計 44,407 45,951
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,208 1,282
為替換算調整勘定 348 545
退職給付に係る調整累計額 4 △12
その他の包括利益累計額合計 1,561 1,815
非支配株主持分 171 182
純資産合計 46,140 47,950
負債純資産合計 61,589 62,059
― 9 ―
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
（連結損益計算書）
(訂正前)
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
売上高 70,929 71,387
売上原価 34,610 35,795
売上総利益 36,318 35,592
販売費及び一般管理費 31,654 31,855
営業利益 4,663 3,736
営業外収益
受取利息 122 135
受取配当金 64 72
設備賃貸料 258 198
プリペイドカード退蔵益 86 97
雑収入 139 166
営業外収益合計 670 670
営業外費用
支払利息 21 14
設備賃貸費用 257 206
持分法による投資損失 20 107
雑支出 143 165
営業外費用合計 442 494
経常利益 4,892 3,913
特別利益
固定資産売却益 248 194
投資有価証券売却益 4 －
立退料収入 － 31
その他 8 0
特別利益合計 261 226
特別損失
固定資産売却損 4 －
固定資産除却損 147 111
減損損失 377 350
投資有価証券評価損 － 19
投資有価証券売却損 22 －
投資損失引当金繰入額 24 33
その他 27 －
特別損失合計 604 515
税金等調整前当期純利益 4,549 3,624
法人税、住民税及び事業税 1,548 1,060
法人税等調整額 △60 86
法人税等合計 1,487 1,146
当期純利益 3,061 2,477
非支配株主に帰属する当期純利益 11 7
親会社株主に帰属する当期純利益 3,050 2,470
― 10 ―
(訂正後)
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
売上高 70,929 71,387
売上原価 34,610 35,795
売上総利益 36,318 35,592
販売費及び一般管理費 31,654 31,857
営業利益 4,663 3,734
営業外収益
受取利息 122 135
受取配当金 64 72
設備賃貸料 258 198
プリペイドカード退蔵益 86 97
雑収入 139 166
営業外収益合計 670 670
営業外費用
支払利息 21 14
設備賃貸費用 257 206
持分法による投資損失 20 107
雑支出 143 165
営業外費用合計 442 494
経常利益 4,892 3,911
特別利益
固定資産売却益 248 194
投資有価証券売却益 4 －
立退料収入 － 31
その他 8 0
特別利益合計 261 226
特別損失
固定資産売却損 4 －
固定資産除却損 147 111
減損損失 377 350
投資有価証券評価損 － 19
投資有価証券売却損 22 －
投資損失引当金繰入額 24 33
その他 27 －
特別損失合計 604 515
税金等調整前当期純利益 4,549 3,622
法人税、住民税及び事業税 1,548 1,146
法人税等調整額 △60 83
法人税等合計 1,487 1,229
当期純利益 3,061 2,392
非支配株主に帰属する当期純利益 11 7
親会社株主に帰属する当期純利益 3,050 2,385
― 11 ―
（連結包括利益計算書）
(訂正前)
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
当期純利益 3,061 2,477
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 83 72
為替換算調整勘定 △76 104
退職給付に係る調整額 95 △15
持分法適用会社に対する持分相当額 △49 101
その他の包括利益合計 53 263
包括利益 3,114 2,740
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 3,108 2,724
非支配株主に係る包括利益 5 16
(訂正後)
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
当期純利益 3,061 2,392
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 83 72
為替換算調整勘定 △76 104
退職給付に係る調整額 95 △15
持分法適用会社に対する持分相当額 △49 101
その他の包括利益合計 53 263
包括利益 3,114 2,656
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 3,108 2,639
非支配株主に係る包括利益 5 16
― 12 ―
（３）連結株主資本等変動計算書
(訂正前)
(前略)
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 11,412 11,115 23,587 △1,708 44,407
当期変動額
剰余金の配当 △842 △842
親会社株主に帰属す
2,470 2,470
る当期純利益
自己株式の取得 △1 △1
自己株式の処分 0 2 3
株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）
当期変動額合計 － 0 1,627 1 1,629
当期末残高 11,412 11,115 25,215 △1,707 46,036
その他の包括利益累計額
その他の 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 為替換算 退職給付に係る
包括利益
評価差額金 調整勘定 調整累計額
累計額合計
当期首残高 1,208 348 4 1,561 171 46,140
当期変動額
剰余金の配当 △842
親会社株主に帰属す
2,470
る当期純利益
自己株式の取得 △1
自己株式の処分 3
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 74 196 △16 254 11 265
額）
当期変動額合計 74 196 △16 254 11 1,894
当期末残高 1,282 545 △12 1,815 182 48,034
― 13 ―
(訂正後)
(前略)
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 11,412 11,115 23,587 △1,708 44,407
当期変動額
剰余金の配当 △842 △842
親会社株主に帰属す
2,385 2,385
る当期純利益
自己株式の取得 △1 △1
自己株式の処分 0 2 3
株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）
当期変動額合計 － 0 1,543 1 1,544
当期末残高 11,412 11,115 25,130 △1,707 45,951
その他の包括利益累計額
その他の 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 為替換算 退職給付に係る
包括利益
評価差額金 調整勘定 調整累計額
累計額合計
当期首残高 1,208 348 4 1,561 171 46,140
当期変動額
剰余金の配当 △842
親会社株主に帰属す
2,385
る当期純利益
自己株式の取得 △1
自己株式の処分 3
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 74 196 △16 254 11 265
額）
当期変動額合計 74 196 △16 254 11 1,810
当期末残高 1,282 545 △12 1,815 182 47,950
― 14 ―
（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(訂正前)
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 4,549 3,624
減価償却費 1,896 2,279
減損損失 377 350
持分法による投資損益（△は益） 20 107
固定資産除売却損益（△は益） △96 △82
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 －
賞与引当金の増減額（△は減少） 12 30
ポイント引当金の増減額（△は減少） 1 △3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 7 7
株式給付引当金の増減額（△は減少） 48 37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 18 31
貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 △8
投資損失引当金の増減額（△は減少） 24 33
受取利息及び受取配当金 △187 △208
支払利息 21 14
投資有価証券売却損益（△は益） 18 －
売上債権の増減額（△は増加） △13 △70
たな卸資産の増減額（△は増加） 468 146
仕入債務の増減額（△は減少） △381 413
その他 8 △131
小計 6,747 6,571
利息及び配当金の受取額 248 290
利息の支払額 △21 △14
法人税等の支払額 △1,595 △1,750
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,379 5,096
(後略)
― 15 ―
(訂正後)
(単位：百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 4,549 3,622
減価償却費 1,896 2,279
減損損失 377 350
持分法による投資損益（△は益） 20 107
固定資産除売却損益（△は益） △96 △82
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 －
賞与引当金の増減額（△は減少） 12 30
ポイント引当金の増減額（△は減少） 1 △3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 7 7
株式給付引当金の増減額（△は減少） 48 37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 18 31
貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 △8
投資損失引当金の増減額（△は減少） 24 33
受取利息及び受取配当金 △187 △208
支払利息 21 14
投資有価証券売却損益（△は益） 18 －
売上債権の増減額（△は増加） △13 △70
たな卸資産の増減額（△は増加） 468 146
仕入債務の増減額（△は減少） △381 413
その他 8 △129
小計 6,747 6,571
利息及び配当金の受取額 248 290
利息の支払額 △21 △14
法人税等の支払額 △1,595 △1,750
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,379 5,096
(後略)
― 16 ―
（５）連結財務諸表に関する注記事項
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
(訂正前)
(前略)
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日
(単位：百万円)
報告セグメント
調整額 連結財務諸表
モスバー その他 その他の (注)１ 計上額
計
ガー事業 飲食事業 事業
売上高
(1) 外部顧客に対する
67,772 2,878 737 71,387 － 71,387
売上高
(2) セグメント間の
94 2 1,183 1,280 △1,280 －
内部売上高又は振替高
計 67,866 2,881 1,920 72,668 △1,280 71,387
セグメント利益又は
6,274 △689 220 5,806 △2,069 3,736
損失(△)
セグメント資産 39,803 772 5,561 46,137 15,918 62,056
その他の項目
減価償却費(注)２ 1,485 57 679 2,222 39 2,261
持分法による投資損失(△) △107 － － △107 － △107
減損損失 81 218 － 299 50 350
持分法適用会社への
2,268 － － 2,268 － 2,268
投資額
有形固定資産及び無形
1,992 66 78 2,137 － 2,137
固定資産の増加額(注)２
(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,069百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△
2,096百万円を含んでおります。全社費用の主なものは、提出会社の経営企画・経理部門等の経営管理に係
る部門の費用であります。
また、セグメント資産の調整額15,918百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産21,171百万
円を含んでおります。全社資産の主なものは、当社での余裕運転資金(投資有価証券)等であります。
２．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、それぞれ長期前払費用の償却額及び増加額が含
まれております。
３．セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
― 17 ―
(訂正後)
(前略)
当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
(単位：百万円)
報告セグメント
調整額 連結財務諸表
モスバー その他 その他の (注)１ 計上額
計
ガー事業 飲食事業 事業
売上高
(1) 外部顧客に対する
67,772 2,878 737 71,387 － 71,387
売上高
(2) セグメント間の
94 2 1,183 1,280 △1,280 －
内部売上高又は振替高
計 67,866 2,881 1,920 72,668 △1,280 71,387
セグメント利益又は
6,274 △689 220 5,806 △2,071 3,734
損失(△)
セグメント資産 39,803 772 5,561 46,137 15,922 62,059
その他の項目
減価償却費(注)２ 1,485 57 679 2,222 39 2,261
持分法による投資損失(△) △107 － － △107 － △107
減損損失 81 218 － 299 50 350
持分法適用会社への
2,268 － － 2,268 － 2,268
投資額
有形固定資産及び無形
1,992 66 78 2,137 － 2,137
固定資産の増加額(注)２
(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,071百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△
2,098百万円を含んでおります。全社費用の主なものは、提出会社の経営企画・経理部門等の経営管理に係
る部門の費用であります。
また、セグメント資産の調整額15,922百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産21,174百万
円を含んでおります。全社資産の主なものは、当社での余裕運転資金(投資有価証券)等であります。
２．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、それぞれ長期前払費用の償却額及び増加額が含
まれております。
３．セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
― 18 ―
(１株当たり情報)
(訂正前)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
１株当たり純資産額 1,491.22円 1,552.30円
１株当たり当期純利益金額 98.94円 80.14円
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
２．「１株当たり当期純利益金額」の算定上、株主資本において自己株式として計上されている株式付与ＥＳＯ
Ｐ信託口及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式
に含めております(当連結会計年度58千株)。
３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円) 3,050 2,470
普通株主に帰属しない金額(百万円) － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
3,050 2,470
(百万円)
期中平均株式数(千株) 30,826 30,826
(訂正後)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
１株当たり純資産額 1,491.22円 1,549.55円
１株当たり当期純利益金額 98.94円 77.39円
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
２．「１株当たり当期純利益金額」の算定上、株主資本において自己株式として計上されている株式付与ＥＳＯ
Ｐ信託口及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式
に含めております(当連結会計年度58千株)。
３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円) 3,050 2,385
普通株主に帰属しない金額(百万円) － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
3,050 2,385
(百万円)
期中平均株式数(千株) 30,826 30,826
― 19 ―
４．個別財務諸表及び主な注記
（１）貸借対照表
(訂正前)
(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 6,947 6,028
売掛金 4,299 4,242
有価証券 2,300 1,899
商品及び製品 2,394 2,246
原材料及び貯蔵品 21 12
前払費用 243 233
繰延税金資産 240 203
短期貸付金 179 82
その他 157 393
貸倒引当金 △2 △1
流動資産合計 16,781 15,340
固定資産
有形固定資産
建物 5,682 5,482
減価償却累計額 △3,564 △3,257
建物（純額） 2,118 2,225
構築物 275 225
減価償却累計額 △200 △138
構築物（純額） 75 87
機械及び装置 3 －
減価償却累計額 △3 －
機械及び装置（純額） － －
工具、器具及び備品 2,421 2,375
減価償却累計額 △1,714 △1,671
工具、器具及び備品（純額） 707 703
土地 1,060 740
建設仮勘定 24 189
有形固定資産合計 3,986 3,946
無形固定資産
のれん 51 31
ソフトウエア 1,941 1,781
ソフトウエア仮勘定 118 80
電話加入権 8 8
無形固定資産合計 2,120 1,902
― 20 ―
(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
投資その他の資産
投資有価証券 16,064 17,808
関係会社株式 4,503 4,611
長期貸付金 504 489
関係会社長期貸付金 3,816 3,662
長期前払費用 106 84
差入保証金 3,962 3,923
保険積立金 1,504 1,442
長期預金 2,000 2,700
その他 185 178
貸倒引当金 △63 △59
投資損失引当金 △409 △110
投資その他の資産合計 32,174 34,730
固定資産合計 38,281 40,578
資産合計 55,063 55,919
― 21 ―
(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 3,255 3,606
リース債務 3 6
未払金 1,430 1,610
未払費用 362 347
未払法人税等 973 280
未払消費税等 171 109
前受金 6 3
預り金 1,203 1,108
前受収益 7 3
賞与引当金 345 369
ポイント引当金 41 37
資産除去債務 14 14
その他 22 4
流動負債合計 7,837 7,502
固定負債
長期借入金 1,900 1,520
リース債務 3 20
債務保証損失引当金 4 3
役員株式給付引当金 7 14
株式給付引当金 25 51
退職給付引当金 403 427
資産除去債務 83 74
長期預り敷金保証金 2,261 2,236
繰延税金負債 147 193
その他 39 33
固定負債合計 4,875 4,573
負債合計 12,713 12,075
純資産の部
株主資本
資本金 11,412 11,412
資本剰余金
資本準備金 11,100 11,100
その他資本剰余金 93 94
資本剰余金合計 11,194 11,194
利益剰余金
利益準備金 798 798
その他利益剰余金
別途積立金 12,000 12,000
繰越利益剰余金 7,056 8,476
利益剰余金合計 19,855 21,275
自己株式 △1,321 △1,320
株主資本合計 41,140 42,562
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,208 1,281
評価・換算差額等合計 1,208 1,281
純資産合計 42,349 43,843
負債純資産合計 55,063 55,919
― 22 ―
(訂正後)
(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 6,947 6,028
売掛金 4,299 4,242
有価証券 2,300 1,899
商品及び製品 2,394 2,246
原材料及び貯蔵品 21 12
前払費用 243 233
繰延税金資産 240 206
短期貸付金 179 82
その他 157 393
貸倒引当金 △2 △1
流動資産合計 16,781 15,343
固定資産
有形固定資産
建物 5,682 5,482
減価償却累計額 △3,564 △3,257
建物（純額） 2,118 2,225
構築物 275 225
減価償却累計額 △200 △138
構築物（純額） 75 87
機械及び装置 3 －
減価償却累計額 △3 －
機械及び装置（純額） － －
工具、器具及び備品 2,421 2,375
減価償却累計額 △1,714 △1,671
工具、器具及び備品（純額） 707 703
土地 1,060 740
建設仮勘定 24 189
有形固定資産合計 3,986 3,946
無形固定資産
のれん 51 31
ソフトウエア 1,941 1,781
ソフトウエア仮勘定 118 80
電話加入権 8 8
無形固定資産合計 2,120 1,902
― 23 ―
(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
投資その他の資産
投資有価証券 16,064 17,808
関係会社株式 4,503 4,611
長期貸付金 504 489
関係会社長期貸付金 3,816 3,662
長期前払費用 106 84
差入保証金 3,962 3,923
保険積立金 1,504 1,442
長期預金 2,000 2,700
その他 185 178
貸倒引当金 △63 △59
投資損失引当金 △409 △110
投資その他の資産合計 32,174 34,730
固定資産合計 38,281 40,578
資産合計 55,063 55,922
― 24 ―
(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 3,255 3,606
リース債務 3 6
未払金 1,430 1,610
未払費用 362 347
未払法人税等 973 368
未払消費税等 171 109
前受金 6 3
預り金 1,203 1,108
前受収益 7 3
賞与引当金 345 369
ポイント引当金 41 37
資産除去債務 14 14
その他 22 4
流動負債合計 7,837 7,590
固定負債
長期借入金 1,900 1,520
リース債務 3 20
債務保証損失引当金 4 3
役員株式給付引当金 7 14
株式給付引当金 25 51
退職給付引当金 403 427
資産除去債務 83 74
長期預り敷金保証金 2,261 2,236
繰延税金負債 147 193
その他 39 33
固定負債合計 4,875 4,573
負債合計 12,713 12,163
純資産の部
株主資本
資本金 11,412 11,412
資本剰余金
資本準備金 11,100 11,100
その他資本剰余金 93 94
資本剰余金合計 11,194 11,194
利益剰余金
利益準備金 798 798
その他利益剰余金
別途積立金 12,000 12,000
繰越利益剰余金 7,056 8,391
利益剰余金合計 19,855 21,190
自己株式 △1,321 △1,320
株主資本合計 41,140 42,477
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,208 1,281
評価・換算差額等合計 1,208 1,281
純資産合計 42,349 43,758
負債純資産合計 55,063 55,922
― 25 ―
（２）損益計算書
(訂正前)
(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
売上高
売上高 49,987 49,460
その他の営業収入 2,359 2,438
売上高合計 52,346 51,898
売上原価
商品期首たな卸高 2,782 2,394
当期商品仕入高 29,501 29,893
合計 32,283 32,287
商品期末たな卸高 2,394 2,246
商品売上原価 29,889 30,041
売上総利益 22,457 21,857
販売費及び一般管理費 18,633 18,381
営業利益 3,823 3,476
営業外収益
受取利息 61 68
有価証券利息 84 92
受取配当金 292 410
設備賃貸料 937 998
その他 169 226
営業外収益合計 1,546 1,796
営業外費用
支払利息 2 5
設備賃貸費用 1,178 1,210
その他 99 148
営業外費用合計 1,280 1,365
経常利益 4,090 3,907
特別利益
投資損失引当金戻入額 － 22
固定資産売却益 132 130
投資有価証券売却益 4 －
債務保証損失引当金戻入額 － 1
その他 8 0
特別利益合計 145 153
特別損失
固定資産売却損 0 －
固定資産除却損 26 76
減損損失 319 289
投資有価証券売却損 22 －
関係会社株式評価損 152 521
投資損失引当金繰入額 146 －
その他 27 －
特別損失合計 693 886
税引前当期純利益 3,541 3,174
法人税、住民税及び事業税 1,236 859
法人税等調整額 △53 52
法人税等合計 1,183 912
当期純利益 2,358 2,262
― 26 ―
(訂正後)
(単位：百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年４月１日 (自 平成29年４月１日
至 平成29年３月31日) 至 平成30年３月31日)
売上高
売上高 49,987 49,460
その他の営業収入 2,359 2,438
売上高合計 52,346 51,898
売上原価
商品期首たな卸高 2,782 2,394
当期商品仕入高 29,501 29,893
合計 32,283 32,287
商品期末たな卸高 2,394 2,246
商品売上原価 29,889 30,041
売上総利益 22,457 21,857
販売費及び一般管理費 18,633 18,383
営業利益 3,823 3,473
営業外収益
受取利息 61 68
有価証券利息 84 92
受取配当金 292 410
設備賃貸料 937 998
その他 169 226
営業外収益合計 1,546 1,796
営業外費用
支払利息 2 5
設備賃貸費用 1,178 1,210
その他 99 148
営業外費用合計 1,280 1,365
経常利益 4,090 3,905
特別利益
投資損失引当金戻入額 － 22
固定資産売却益 132 130
投資有価証券売却益 4 －
債務保証損失引当金戻入額 － 1
その他 8 0
特別利益合計 145 153
特別損失
固定資産売却損 0 －
固定資産除却損 26 76
減損損失 319 289
投資有価証券売却損 22 －
関係会社株式評価損 152 521
投資損失引当金繰入額 146 －
その他 27 －
特別損失合計 693 886
税引前当期純利益 3,541 3,172
法人税、住民税及び事業税 1,236 945
法人税等調整額 △53 49
法人税等合計 1,183 994
当期純利益 2,358 2,177
― 27 ―
（３）株主資本等変動計算書
(訂正前)
(前略)
当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金 繰越利益
資本剰余金 合計 別途積立金 合計
剰余金
当期首残高 11,412 11,100 93 11,194 798 12,000 7,056 19,855
当期変動額
剰余金の配当 △842 △842
当期純利益 2,262 2,262
自己株式の取得
自己株式の処分 0 0
株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）
当期変動額合計 － － 0 0 － － 1,419 1,419
当期末残高 11,412 11,100 94 11,194 798 12,000 8,476 21,275
株主資本 評価・換算差額等
その他 純資産合計
株主資本 評価・換算
自己株式 有価証券
合計 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,321 41,140 1,208 1,208 42,349
当期変動額
剰余金の配当 △842 △842
当期純利益 2,262 2,262
自己株式の取得 △1 △1 △1
自己株式の処分 2 3 3
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 72 72 72
額）
当期変動額合計 1 1,421 72 72 1,493
当期末残高 △1,320 42,562 1,281 1,281 43,843
― 28 ―
(訂正後)
(前略)
当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金 繰越利益
資本剰余金 合計 別途積立金 合計
剰余金
当期首残高 11,412 11,100 93 11,194 798 12,000 7,056 19,855
当期変動額
剰余金の配当 △842 △842
当期純利益 2,177 2,177
自己株式の取得
自己株式の処分 0 0
株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）
当期変動額合計 － － 0 0 － － 1,335 1,335
当期末残高 11,412 11,100 94 11,194 798 12,000 8,391 21,190
株主資本 評価・換算差額等
その他 純資産合計
株主資本 評価・換算
自己株式 有価証券
合計 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,321 41,140 1,208 1,208 42,349
当期変動額
剰余金の配当 △842 △842
当期純利益 2,177 2,177
自己株式の取得 △1 △1 △1
自己株式の処分 2 3 3
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 72 72 72
額）
当期変動額合計 1 1,336 72 72 1,408
当期末残高 △1,320 42,477 1,281 1,281 43,758
以 上
― 29 ―