8001 伊藤忠 2020-08-05 13:00:00
2021年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結） [pdf]
2021年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結）
2020年8月5日
上場取引所 東
上場会社名 伊藤忠商事株式会社
コード番号 8001 URL https://www.itochu.co.jp/ja/ir/
代表者 （役職名） 代表取締役社長COO （氏名） 鈴木 善久
問合せ先責任者 （役職名） ＩＲ室長 （氏名） 天野 優 TEL: 03-3497-7295
四半期報告書提出予定日 2020年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有（アナリスト向け）
（百万円未満四捨五入）
1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6月30日）
(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
当社株主に帰属する 当社株主に帰属する
収 益 営業利益 税引前四半期利益 四半期純利益 四半期純利益 四半期包括利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年3月期第1四半期 2,388,225 △ 12.4 72,081 △ 29.6 138,899 △ 29.8 115,319 △ 29.6 104,759 △ 28.9 157,998 82.1
2020年3月期第1四半期 2,726,702 4.3 102,384 42.8 197,794 40.1 163,759 40.3 147,287 29.9 86,779 △ 30.9
基本的1株当たり当社株主に 希薄化後1株当たり当社株主に
帰属する四半期純利益 帰属する四半期純利益
円銭 円銭
2021年3月期第1四半期 70.29 －
2020年3月期第1四半期 97.88 －
（参考） 1. 持分法による投資損益 2021年3月期第1四半期 43,284百万円 (△17.9％) 2020年3月期第1四半期 52,731百万円 (△10.7％)
2. 四半期包括利益 2021年3月期第1四半期 177,152百万円 ( 79.2％) 2020年3月期第1四半期 98,850百万円 (△23.9％)
(2) 連結財政状態
総資産 資本合計 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 百万円 ％ 円銭
2021年3月期第1四半期 10,919,776 3,937,655 3,091,796 28.3 2,074.54
2020年3月期 10,919,598 3,840,609 2,995,951 27.4 2,010.33
(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物四半期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2021年3月期第1四半期 254,087 △ 91,189 △ 111,559 666,908
2020年3月期第1四半期 153,676 △ 36,115 △ 169,702 513,584
2. 配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円銭 円銭 円銭 円銭 円銭
2020年3月期 － 42.50 － 42.50 85.00
2021年3月期 －
2021年3月期（予想） 44.00 － 44.00 88.00
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
3. 2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）
（％表示は、対前期増減率）
当社株主に帰属する 基本的1株当たり当社株主
当期純利益 に帰属する当期純利益
百万円 ％ 円銭
通期 400,000 △ 20.2 268.41
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
（注）当社の経営計画及び業績評価は通期ベースで行っており、第2四半期連結累計期間の業績予想は作成しておりません。
（注）基本的1株当たり当社株主に帰属する当期純利益の計算には、2020年6月12日開催の当社取締役会の決議に基づく自己株式の取得のうち、
2020年7月1日以降の取得分の影響は含んでおりません。
※ 注記事項
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更
① IFRSにより要求される会計方針の変更 ：無
② ①以外の会計方針の変更 ：無
③ 会計上の見積りの変更 ：無
(3) 発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期1Q 1,584,889,504株 2020年3月期 1,584,889,504株
② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 94,533,473株 2020年3月期 94,612,062株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 1,490,288,763株 2020年3月期1Q 1,504,783,224株
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(1) 本四半 期 決 算短 信に記 載 さ れている デ ー タ や将来予測 は、本 四 半 期 決 算短 信の 発 表 日 現 在 に お い て入 手 可 能 な 情 報 に基 づ く も の で、
種々の要因により影響を受けることがありますので、実際の業績は見通しから大きく異なる可能性があります。従って、これらの将来予測に関する
記述に全面的に依拠することは差し控えるようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事等に基づきこれらの将来予測を更新する
義務を負うものではありません。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
(2) 連結業績における営業利益は、日本の会計慣行に従い表示しております。
営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものです。
伊藤忠商事㈱ (8001) 2021 年３月期 第 1 四半期決算短信
○添付資料の目次
１. 当四半期決算に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2
（１）連結経営成績に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2
（２）連結財政状態に関する定性的情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 4
① 連結財政状態
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 4
② 連結キャッシュ・フローの状況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 5
２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 6
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 6
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 6
３. 要約四半期連結財務諸表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 7
（１）要約四半期連結包括利益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 7
（２）要約四半期連結財政状態計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 9
（３）要約四半期連結持分変動計算書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 11
（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 12
（５）事業セグメント情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 13
（６）継続企業の前提に関する注記
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 13
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１．当四半期決算に関する定性的情報
（１）連結経営成績に関する定性的情報
【当第１四半期連結累計期間】（2020年４月１日～2020年６月30日）
〔経済環境〕
当第１四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルスの感染を抑制するため各国で
企業活動や人の移動の制限が強化されたこと等により、一段と悪化しました。中国は経済活動の再開に伴い
景気は持直しつつあるものの、欧米等の他の地域は景気が大幅に落込みました。そうした中で、原油価格
（WTIベース／１バレルあたり）は、期初の２０ドル台前半から、需要急減を受けて４月下旬に一時急落
しましたが、その後は世界経済の回復期待を背景に６月末にかけて４０ドル近くまで上昇しました。
日本経済は、緊急事態宣言等の行動制限の強化により個人消費が冷込んだ他、外国人の入国制限に加え、
海外経済の悪化により輸出は大幅に減少、企業の設備投資も様子見姿勢が強まったため、一段と落込み
ました。ドル・円相場は、米国長期金利の動きに合わせて上下したものの、期初から概ね横ばいで推移し、
６月末は１０７円台で終えました。日経平均株価は、期初の１８，０００円台から、米国株価の上昇や
国内景気の回復期待を背景に６月上旬には２３，０００円台を回復、６月末は２２，０００円台前半で
終えました。１０年物国債利回りは、日銀の潤沢な資金供給により、期初の０．０２％からゼロ％を挟んだ
安定した動きが続き、６月末は０．０４％で終えました。
〔業績の状況〕
2020 年度 前年同期比
〔単位：億円〕 第１四半期 前 年 同期
増減額 増減率
連結累計期間
収 益 23,882 27,267 △ 3,385 △ 12.4 ％
売上総利益 4,015 4,333 △ 318 △ 7.3 ％
販売費及び一般管理費 △ 3,262 △ 3,287 ＋ 25 △ 0.8 ％
有価証券損益 199 307 △ 108 △ 35.3 ％
持分法による投資損益 433 527 △ 94 △ 17.9 ％
法人所得税費用 △ 236 △ 340 ＋ 105 △ 30.7 ％
四半期純利益 1,153 1,638 △ 484 △ 29.6 ％
当社株主に帰属する四半期純利益 1,048 1,473 △ 425 △ 28.9 ％
（参考）営業利益 721 1,024 △ 303 △ 29.6 ％
(ⅰ) 収益（外部顧客からの収益）
前年同期比３，３８５億円（１２．４％）減収の２兆３，８８２億円となりました。
・エネルギー 化学品は、
・ エネルギー関連事業及び化学品関連取引の販売価格下落及び取引減少等により、
２，３７０億円減収の４，５５５億円。
・機械は、新型コロナウイルスの影響による自動車関連事業での販売不振及び自動車関連取引の減少
等により、４０１億円減収の２，２４０億円。
・繊維は、新型コロナウイルスの影響によるアパレル関連事業の販売不振を中心とした全般的な取引低調
等により、３１１億円減収の９７８億円。
・金属は、鉄スクラップ価格及び石炭価格の下落等により、２８５億円減収の１，４４４億円。
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(ⅱ) 売上総利益
前年同期比３１８億円（７．３％）減益の４，０１５億円となりました。
・第８は、新型コロナウイルスの影響によるファミリーマートでの日商の減少等により、１４８億円
減益の９９６億円。
・機械は、新型コロナウイルスの影響による自動車関連事業での販売不振及び自動車関連取引の減少
等により、１４８億円減益の３１９億円。
・繊維は、新型コロナウイルスの影響によるアパレル関連事業の販売不振を中心とした全般的な取引低調
等により、７９億円減益の１９８億円。
・食料は、新型コロナウイルスの影響による食糧関連事業及び日本アクセスでの取扱数量の減少は
あったものの、前第３四半期のプリマハムの連結子会社化等により、１０７億円増益の７８０億円。
(ⅲ) 販売費及び一般管理費
前第３四半期のプリマハム及びほけんの窓口グループの連結子会社化の影響はあったものの、経費削減
努力に加え、新型コロナウイルスの影響による旅費等の減少もあり、前年同期比２５億円（０．８％）
減少の３，２６２億円となりました。
(ⅳ) 有価証券損益
イー・ギャランティの一部売却に伴う利益はあったものの、前年同期の住生活の海外事業の一部売却及び
情報・金融の国内事業の一部売却に伴う利益の反動等により、前年同期比１０８億円（３５．３％）減少
の１９９億円（利益）となりました。
(ⅴ) 持分法による投資損益
前年同期比９４億円（１７．９％）減少の４３３億円（利益）となりました。
・住生活は、パルプ市況下落による日伯紙パルプ及びIFL（欧州パルプ事業）の取込損益減少等に伴い、
３８億円減少の１６億円（利益）
。
・繊維は、新型コロナウイルスの影響等により、全般的に取込損益が減少し、２６億円減少の１０億円
（損失）
。
・金属は、新型コロナウイルスの影響等による伊藤忠丸紅鉄鋼の取込損益減少等に伴い、２４億円減少の
４６億円（利益）。
(ⅵ) 法人所得税費用
前年同期のファミリーマートのグループ内再編に係る税金費用減少の反動はあったものの、税引前利益の
減少等により、前年同期比１０５億円（３０．７％）減少の２３６億円となりました。
(ⅶ) 当社株主に帰属する四半期純利益
以上の結果、当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比４２５億円（２８．９％）減益の
１，０４８億円となりました。
(参考) 営業利益
日本の会計慣行に基づく営業利益 「売上総利益」、 販売費及び一般管理費」、 貸倒損失」
（ 「 「 の合計）は、
前年同期比３０３億円（２９．６％）減益の７２１億円となりました。
・第８は、経費削減はあったものの、新型コロナウイルスの影響によるファミリーマートでの日商の
減少等により、１１０億円減益の５３億円。
・機械は、経費削減はあったものの、新型コロナウイルスの影響による自動車関連事業での販売不振
及び自動車関連取引の減少等により、１０１億円悪化の３９億円（損失）。
・金属は、石炭価格の下落等により、４５億円減益の２１８億円。
・繊維は、経費削減はあったものの、新型コロナウイルスの影響によるアパレル関連事業の販売不振を
中心とした全般的な取引低調等により、４３億円減益の１２億円。
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（２）連結財政状態に関する定性的情報
① 連結財政状態
前年度末比
〔単位：億円〕 2020年６月末 2020年３月末
増減額 増減率
総資産 109,198 109,196 ＋ 2 ＋ 0.0 ％
有利子負債 29,068 28,770 ＋ 299 ＋ 1.0 ％
ネット有利子負債 22,272 22,569 △ 297 △ 1.3 ％
株主資本 30,918 29,960 ＋ 958 ＋ 3.2 ％
株主資本比率 28.3％ 27.4％ 0.9pt 上昇
NET DER 0.72倍 0.75倍 0.03 改善
(ⅰ) 総資産
新型コロナウイルスの影響による販売不振等に伴う営業債権の減少はあったものの、保有株式の公正価値
上昇に伴う増加及び現預金の増加並びに国内関連会社株式の追加取得等により、前年度末比ほぼ横ばいの
１０兆９，１９８億円となりました。
(ⅱ) ネット有利子負債
配当金の支払はあったものの、堅調な営業取引収入と着実な資金回収により、現預金控除後のネット
有利子負債は、前年度末比２９７億円（１．３％）減少の２兆２，２７２億円となりました。
有利子負債は、前年度末比２９９億円（１．０％）増加の２兆９，０６８億円となりました。
(ⅲ) 株主資本
配当金の支払はあったものの、当社株主に帰属する四半期純利益の積上げや保有株式の公正価値上昇に伴う
増加等により、前年度末比９５８億円（３．２％）増加の３兆９１８億円となりました。
(ⅳ) 株主資本比率及びNET DER
株主資本比率は、前年度末比０．９ポイント上昇の２８．３％となり、NET DER（ネット有利子負債
対株主資本倍率）は、前年度末比改善の０．７２倍となりました。
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② 連結キャッシュ・フローの状況
2020年度
〔単位：億円〕 第１四半期 前 年 同期
連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,541 1,537
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 912 △ 361
（フリー・キャッシュ・フロー） （1,629) （1,176)
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,116 △ 1,697
(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業取引収入の堅調な推移に加え、第８での運転資金の好転等により、２，５４１億円のネット入金と
なりました。
(ⅱ) 投資活動によるキャッシュ・フロー
第８での投資の取得に加え、機械及び食料での国内関連会社株式の追加取得、並びに第８、食料、金属、
エネルギー・化学品での固定資産の取得等により、９１２億円のネット支払となりました。
(ⅲ) 財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済に加え、配当金の支払等により、１,１１６億円のネット支払となりました。
現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前年度末比５５７億円増加の６，６６９億円となりました。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
該当事項はありません。
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更
① IFRSにより要求される会計方針の変更
該当事項はありません。
② ①以外の会計方針の変更
該当事項はありません。
③ 会計上の見積りの変更
該当事項はありません。
なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響については、先行きを見通すことは非常に困難ではあるものの、
現状精査できるリスクを最大限織込んだうえで、全体としては、第２四半期では第１四半期と比較して
若干の緩和を想定、第３四半期以降は一部のビジネスを除き一定程度の目途が立つと見込んでおり、
第96期（2020年３月期）有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はありません。
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３．要約四半期連結財務諸表
(当四半期における要約四半期連結財務諸表については、監査法人による四半期レビュー手続きは未了です。)
（１）要約四半期連結包括利益計算書
（単位：百万円、△は損失・費用・控除）
当第１四半期
前 年 同 期 前年同期比
連結累計期間
科 目
2020/４～2020/６ 2019/４～2019/６ 増 減 額
収 益
商品販売等に係る収益 2,104,596 2,427,955 △323,359
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 283,629 298,747 △15,118
収益合計 2,388,225 2,726,702 △338,477
原 価
商品販売等に係る原価 △1,842,515 △2,143,631 301,116
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 △144,232 △149,818 5,586
原価合計 △1,986,747 △2,293,449 306,702
売上総利益 401,478 433,253 △31,775
その他の収益及び費用：
販売費及び一般管理費 △326,200 △328,694 2,494
貸倒損失 △3,197 △2,175 △1,022
有価証券損益 19,875 30,716 △10,841
固定資産に係る損益 △3,947 1,766 △5,713
その他の損益 2,396 1,434 962
その他の収益及び費用合計 △311,073 △296,953 △14,120
金融収益及び金融費用：
受取利息 6,502 8,932 △2,430
受取配当金 8,829 16,026 △7,197
支払利息 △10,121 △16,195 6,074
金融収益及び金融費用合計 5,210 8,763 △3,553
持分法による投資損益 43,284 52,731 △9,447
税引前四半期利益 138,899 197,794 △58,895
法人所得税費用 △23,580 △34,035 10,455
四半期純利益： 115,319 163,759 △48,440
当社株主に帰属する四半期純利益 104,759 147,287 △42,528
非支配持分に帰属する四半期純利益 10,560 16,472 △5,912
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（単位：百万円、△は損失・費用・控除）
当第１四半期
前 年 同 期 前年同期比
連結累計期間
科 目
2020/４～2020/６ 2019/４～2019/６ 増 減 額
その他の包括利益（税効果控除後）
純損益に振り替えられることのない項目：
FVTOCI金融資産 41,192 △19,507 60,699
確定給付再測定額 △58 △125 67
持分法で会計処理されている投資における
3,247 △2,800 6,047
その他の包括利益
純損益に振り替えられる可能性のある項目：
為替換算調整額 31,296 △41,269 72,565
キャッシュ・フロー・ヘッジ 1,537 △5,345 6,882
持分法で会計処理されている投資における
△15,381 4,137 △19,518
その他の包括利益
その他の包括利益（税効果控除後）合計 61,833 △64,909 126,742
四半期包括利益： 177,152 98,850 78,302
当社株主に帰属する四半期包括利益 157,998 86,779 71,219
非支配持分に帰属する四半期包括利益 19,154 12,071 7,083
(注)１．「FVTOCI金融資産」には、公正価値の変動を「その他の包括利益」で認識する資本性の金融資産に係る
売却損益及び評価損益を記載しております。
２．日本の会計慣行による営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を
合計したものであり、当第１四半期連結会計期間72,081百万円、前年同期102,384百万円です。
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（２）要約四半期連結財政状態計算書
（単位：百万円）
2 0 2 0 年 2 0 2 0 年
科 目 増 減 額
６ 月 末 ３ 月 末
（資産の部）
流動資産
現金及び現金同等物 666,908 611,223 55,685
定期預金 12,717 8,858 3,859
営業債権 1,912,852 2,113,746 △200,894
営業債権以外の短期債権 184,182 176,691 7,491
その他の短期金融資産 32,756 45,315 △12,559
棚卸資産 960,448 952,029 8,419
前渡金 88,433 89,425 △992
その他の流動資産 158,608 135,774 22,834
流動資産合計 4,016,904 4,133,061 △116,157
非流動資産
持分法で会計処理されている投資 1,666,504 1,640,286 26,218
その他の投資 921,209 816,518 104,691
長期債権 650,176 660,578 △10,402
投資・債権以外の長期金融資産 173,837 172,417 1,420
有形固定資産 2,140,501 2,137,474 3,027
投資不動産 58,831 58,595 236
のれん及び無形資産 1,154,202 1,163,107 △8,905
繰延税金資産 58,675 61,051 △2,376
その他の非流動資産 78,937 76,511 2,426
非流動資産合計 6,902,872 6,786,537 116,335
資産合計 10,919,776 10,919,598 178
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伊藤忠商事㈱ (8001) 2021 年３月期 第 1 四半期決算短信
（単位：百万円）
2 0 2 0 年 2 0 2 0 年
科 目 増 減 額
６ 月 末 ３ 月 末
（負債及び資本の部）
流動負債
社債及び借入金（短期） 706,810 684,406 22,404
リース負債（短期） 256,399 242,076 14,323
営業債務 1,597,529 1,707,472 △109,943
営業債務以外の短期債務 245,661 215,175 30,486
その他の短期金融負債 23,182 35,699 △12,517
未払法人所得税 33,276 67,074 △33,798
前受金 78,378 81,799 △3,421
その他の流動負債 366,847 368,163 △1,316
流動負債合計 3,308,082 3,401,864 △93,782
非流動負債
社債及び借入金（長期） 2,200,003 2,192,557 7,446
リース負債（長期） 912,264 937,345 △25,081
その他の長期金融負債 68,534 68,900 △366
退職給付に係る負債 133,750 133,138 612
繰延税金負債 216,366 200,912 15,454
その他の非流動負債 143,122 144,273 △1,151
非流動負債合計 3,674,039 3,677,125 △3,086
負債合計 6,982,121 7,078,989 △96,868
資本
資本金 253,448 253,448 －
資本剰余金 51,839 50,677 1,162
利益剰余金 2,989,267 2,948,135 41,132
その他の資本の構成要素
為替換算調整額 △19,788 △37,836 18,048
FVTOCI金融資産 3,002 △31,972 34,974
キャッシュ・フロー・ヘッジ △18,754 △19,163 409
その他の資本の構成要素合計 △35,540 △88,971 53,431
自己株式 △167,218 △167,338 120
株主資本合計 3,091,796 2,995,951 95,845
非支配持分 845,859 844,658 1,201
資本合計 3,937,655 3,840,609 97,046
負債及び資本合計 10,919,776 10,919,598 178
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（３）要約四半期連結持分変動計算書
（単位：百万円）
株主資本
当第１四半期 非支配 資本
連結累計期間 資本 利益 その他の 株主資本 持分 合計
資本金 剰余金 剰余金 資本の 自己株式 合計
構成要素
2020年４月１日残高 253,448 50,677 2,948,135 △88,971 △167,338 2,995,951 844,658 3,840,609
四半期純利益 104,759 104,759 10,560 115,319
その他の包括利益 53,239 53,239 8,594 61,833
四半期包括利益 104,759 53,239 157,998 19,154 177,152
当社株主への支払配当金 △63,438 △63,438 △63,438
非支配持分への支払配当金 △17,497 △17,497
自己株式の取得及び処分 120 120 120
子会社持分の取得及び売却
1,162 3 1,165 △456 709
による増減等
利益剰余金への振替 △189 189 － －
2020年６月30日残高 253,448 51,839 2,989,267 △35,540 △167,218 3,091,796 845,859 3,937,655
（単位：百万円）
株主資本
非支配 資本
前 年 同 期 その他の 持分 合計
資本金 資本 利益 資本の 自己株式 株主資本
剰余金 剰余金 構成要素 合計
2019年４月１日残高 253,448 49,584 2,608,243 131,234 △105,601 2,936,908 753,208 3,690,116
新会計基準適用による
△26,501 △26,501 △5,295 △31,796
累積的影響額
四半期純利益 147,287 147,287 16,472 163,759
その他の包括利益 △60,508 △60,508 △4,401 △64,909
四半期包括利益 147,287 △60,508 86,779 12,071 98,850
当社株主への支払配当金 △70,099 △70,099 △70,099
非支配持分への支払配当金 △12,242 △12,242
自己株式の取得及び処分 △61,746 △61,746 △61,746
子会社持分の取得及び売却
△170 △171 △341 △8,245 △8,586
による増減等
利益剰余金への振替 851 △851 － －
2019年６月30日残高 253,448 49,414 2,659,781 69,704 △167,347 2,865,000 739,497 3,604,497
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
当第１四半期 前 年 同 期
科 目 連結累計期間
2020/４～2020/６ 2019/４～2019/６
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益 115,319 163,759
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等 105,370 105,433
有価証券損益 △19,875 △30,716
固定資産に係る損益 3,947 △1,766
金融収益及び金融費用 △5,210 △8,763
持分法による投資損益 △43,284 △52,731
法人所得税費用 23,580 34,035
貸倒損失・引当金等 3,197 2,175
資産・負債の変動他 91,540 △57,732
利息の受取額 5,707 6,507
配当金の受取額 40,389 50,571
利息の支払額 △7,190 △10,688
法人所得税の支払額 △59,403 △46,408
営業活動によるキャッシュ・フロー 254,087 153,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 △27,295 △6,332
投資等の取得及び売却 △27,805 △6,759
貸付による支出及び回収による収入 4,670 6,177
有形固定資産等の取得及び売却 △36,886 △27,291
定期預金の増減 △3,873 △1,910
投資活動によるキャッシュ・フロー △91,189 △36,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達及び返済 38,781 42,555
リース負債の返済額 △70,748 △67,252
当社株主への配当金の支払額 △63,438 △70,099
自己株式の増減 △3 △61,994
その他 △16,151 △12,912
財務活動によるキャッシュ・フロー △111,559 △169,702
現金及び現金同等物の増減額 51,339 △52,141
現金及び現金同等物の期首残高 611,223 572,030
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 4,346 △6,305
現金及び現金同等物の四半期末残高 666,908 513,584
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（５）事業セグメント情報
当第１四半期連結累計期間 （2020/４～2020/６） (単位：百万円)
エネルギー・ その他及び
繊 維 機 械 金 属 食 料 住 生 活 情 報・金 融 第 ８ 連 結 合 計
化 学 品 修正消去
収益：
外部顧客からの収益 97,837 223,963 144,388 455,499 982,296 198,118 158,689 113,604 13,831 2,388,225
セグメント間内部収益 6 6 － 9,149 1,312 4,621 2,818 14 △17,926 －
収益合計 97,843 223,969 144,388 464,648 983,608 202,739 161,507 113,618 △4,095 2,388,225
売上総利益 19,775 31,923 25,997 50,443 77,979 36,042 60,077 99,603 △361 401,478
営業利益 1,235 △3,937 21,847 14,937 16,092 10,416 10,549 5,276 △4,334 72,081
当社株主に帰属する
899 5,315 22,819 11,186 8,777 8,445 22,431 5,199 19,688 104,759
四半期純利益
（持分法による投資損益） ( △962) ( 6,514) ( 4,585) ( 4,099) ( 1,579) ( 1,617) ( 9,922) ( △719) ( 16,649) ( 43,284)
セグメント別資産 439,462 1,189,016 825,893 1,217,115 1,788,110 975,460 1,201,982 2,371,015 911,723 10,919,776
前年同期 （2019/４～2019/６） (単位：百万円)
エネルギー・ その他及び
繊 維 機 械 金 属 食 料 住 生 活 情 報・金 融 第 ８ 連 結 合 計
化 学 品 修正消去
収益：
外部顧客からの収益 128,952 264,112 172,869 692,503 943,607 210,424 159,728 121,729 32,778 2,726,702
セグメント間内部収益 2 15 － 8,572 1,886 5,851 3,875 11,184 △31,385 －
収益合計 128,954 264,127 172,869 701,075 945,493 216,275 163,603 132,913 1,393 2,726,702
売上総利益 27,686 46,736 30,966 54,210 67,234 41,288 50,813 114,438 △118 433,253
営業利益 5,490 6,181 26,352 16,131 12,804 12,724 10,189 16,290 △3,777 102,384
当社株主に帰属する
7,044 13,479 33,849 10,547 9,912 32,785 16,356 10,726 12,589 147,287
四半期純利益
（持分法による投資損益） ( 1,669) ( 7,403) ( 6,935) ( 2,970) ( 1,589) ( 5,442) ( 10,575) ( 196) ( 15,952) ( 52,731)
セグメント別資産 517,276 1,211,504 830,284 1,370,057 1,772,186 1,040,128 1,097,493 2,280,720 824,755 10,944,403
2020年３月末現在のセグメント別資産
セグメント別資産 451,137 1,207,681 800,022 1,237,169 1,765,292 1,007,467 1,208,310 2,293,647 948,873 10,919,598
前年同期比増減額 (単位：百万円)
エネルギー・ その他及び
繊 維 機 械 金 属 食 料 住 生 活 情 報・金 融 第 ８ 連 結 合 計
化 学 品 修正消去
収益：
外部顧客からの収益 △31,115 △40,149 △28,481 △237,004 38,689 △12,306 △1,039 △8,125 △18,947 △338,477
セグメント間内部収益 4 △9 － 577 △574 △1,230 △1,057 △11,170 13,459 －
収益合計 △31,111 △40,158 △28,481 △236,427 38,115 △13,536 △2,096 △19,295 △5,488 △338,477
売上総利益 △7,911 △14,813 △4,969 △3,767 10,745 △5,246 9,264 △14,835 △243 △31,775
営業利益 △4,255 △10,118 △4,505 △1,194 3,288 △2,308 360 △11,014 △557 △30,303
当社株主に帰属する
△6,145 △8,164 △11,030 639 △1,135 △24,340 6,075 △5,527 7,099 △42,528
四半期純利益
（持分法による投資損益） ( △2,631) ( △889) ( △2,350) ( 1,129) ( △10) ( △3,825) ( △653) ( △915) ( 697) ( △9,447)
セグメント別資産 △77,814 △22,488 △4,391 △152,942 15,924 △64,668 104,489 90,295 86,968 △24,627
2020年３月末比セグメント別資産の増減額
セグメント別資産 △11,675 △18,665 25,871 △20,054 22,818 △32,007 △6,328 77,368 △37,150 178
(注)１．「持分法による投資損益」は、「当社株主に帰属する四半期純利益」の内数として記載しております。
２．営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものです。
３．「その他及び修正消去」には、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。
CITIC Limited 及び C.P. Pokphand Co. Ltd.に対する投資及び損益は当該セグメントに含まれております。
４．2019年７月１日付で、「第８カンパニー」を新設し、従来の７カンパニーを８カンパニー編成としております。
これに伴い、前年同期の数値について組替えて表示しております。
（６）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
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