7604 梅の花 2020-12-04 15:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020年12月４日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 梅 の 花
代 表 者 名 代表取締役社長 本 多 裕 二
（コード番号 ７６０４ 東証第二部）
問 合 せ 先 取締役 経営計画担当
鬼 塚 崇 裕
（ＴＥＬ ０９４２－３８－３４４０）
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分（以
下、「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた
します。
記
１．処分の概要
（１） 処 分 期 日 2020 年 12 月 21 日(月)
（２） 処 分 す る 株 式 の 種 類 お よ び 数 普通株式 40,000 株
（３） 処 分 価 額 １株につき金 880 円
（４） 処 分 総 額 35,200,000 円
（５） 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）
（６） そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による
有価証券通知書を提出しております。
２．処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、「株式給付信託（J-ESOP）（以下「本制度」といい、
」
本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本
信託」といいます。）の詳細を決議いたしました。（本制度の概要につきましては、本日付「株
式給付信託（J-ESOP）の導入（詳細決定）に関するお知らせ」をご参照下さい。。
）
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、株式会社
日本カストディ銀行（本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託
受託者）に設定される信託Ｅ口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、
「株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の社員及び当社の子会社の
社員（以下、
「社員」といいます。
）に給付すると見込まれる株式数に相当するものであり、2020
年 10 月 31 日現在の発行済株式総数 8,209,200 株に対し 0.49%（2020 年 10 月 31 日現在の総議
決権個数 80,042 個に対する割合 0.50%（いずれも小数点第３位を四捨五入）
）となります。
※信託契約の概要
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的 株式給付規程に基づき信託財産である当社株式を受益者に給付すること
委 託 者 当社
受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）
受 益 者 社員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
信託管理人 当社の社員から選定
信託契約日 2020 年 12 月 21 日（予定）
信託設定日 2020 年 12 月 21 日（予定）
信託の期間 2020 年 12 月 21 日（予定）から信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。）
３．処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証
券取引所における当社普通株式の終値 880 円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を
表すものであり、合理的と判断したためです。
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当しない
旨の意見を表明しております。
４．企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希釈化率が 25％未満であること、② 支配株主の異動を伴うものでは
ないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三
者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上