7578 Ｊ－ニチリョク 2021-07-06 16:30:00
第三者割当による第２回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年７月６日
各 位
上場会社名 株式会社ニチリョク
代表者名 代表取締役社長 寺村 公陽
（コード番号 7578）
問合せ先責任者 常務取締役経営統括本部長 五嶋 美樹
（TEL 03-3396-0033）
第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ
当社は、2021 年６月 18 日付の取締役会において決議いたしました、第三者割当の方法による第２回新株予
約権（以下、
「本新株予約権」といいます。
）の発行について、本日付で割当先であるマッコーリー・バンク・
リミテッドからの払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権の詳細につきましては、2021 年６月 18 日に公表いたしました「第三者割当による第２
回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
記
第２回新株予約権の概要
（1）割当日 2021 年７月６日
（2）新株予約権の総数 32,000 個
（3）発行価額 総額 5,568,000 円（新株予約権１個につき 174 円）
3,200,000 株（本新株予約権１個につき 100 株）
上限行使価額はありません。
（4）当該発行による潜在株式数 本新株予約権の下限行使価額は 112 円です。本新株予約権の全部
が下限行使価額で行使された場合においても、発行される株式数
は 3,200,000 株です。
719,168,000 円
（内訳）
新株予約権発行分 5,568,000 円
新株予約権行使分 713,600,000 円
（5）調達資金の額 全ての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出
された金額です。行使価額が修正された場合には、上記調達資金
の総額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間
内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却
した場合には、上記調達資金の総額は減少します。
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当初行使価額 223 円
本新株予約権については、行使価額の修正が行われるものとし、
割当日以降、本新株予約権の発行要項第 12 項に定める期間の満了
日まで、行使価額は、各修正日（各行使価額の修正につき、本新
株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいいま
す。
）の前取引日の株式会社東京証券取引所（以下、
「東京証券取
引所」といいます。
）における当社普通株式の普通取引の終値（同
日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終
値」という。
）の 91％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨
てた金額に修正されます。行使価額は 112 円（2021 年６月 17 日
（6）行使価額
における東証終値の 50％相当額（円位未満は切り上げ）
）を下回
及び行使価額の修正条件
らないものとします。
（以下、
「下限行使価額」といいます。。上
）
記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることと
なる場合、行使価額は下限行使価額とします。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日
をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関し
て何らかの種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限
を含みます。
）があった場合には、当該日は「取引日」にあたらな
いものとします。
また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に
従って調整されることがあります。
(7）募集又は割当方法 第三者割当の方法により、マッコーリー・バンク・リミテッドに
（割当先） 割り当てます。
（8）本新株予約権の行使期間 2021 年７月７日から 2023 年７月６日までとします。
以 上
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