7571 Ｊ－ヤマノＨＤ 2021-09-30 15:00:00

資金の借入及び資本性劣後ローンによる資金調達（借換）に関するお知らせ [pdf]

                                              2021年 ９ 月 30日
各    位

                             会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス
                         代 表 者 名 代表取締役社長 山野 義友
                         （ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ コ ー ド 番 号 7571 ）
                                      取締役専務執行役員
                         問 い 合 わ せ 先 管理本部長      岡田 充弘
                         電 話 番 号 ０３－３３７６－７８７８



                      資金の借入及び
         資本性劣後ローンによる資金調達（借換）に関するお知らせ

 当社は、2021 年９月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入及び既存借入金
の借換えを行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。



                          記


１．目的
     当社は、今般の新型コロナウイルス感染症による事業への影響に鑑み、手元資金の拡充
    及び中長期的なキャッシュ・フローの安定化及び財政基盤の強化を目的として、下記のと
    おり、長期運転資金の借入と現行融資の借換えを行います。


２．借入の内容
    ① 新規借入
     （1）借入先            株式会社三井住友銀行
     （2）借入金額           100 百万円
     （3）借入実行日          2021 年９月 30 日
     （4）借入期間           10 年間（借入実行日より 1 年据置後、9 年間）
     （5）担保等の有無         無担保


    ② 資本性劣後ローン(借換)
     （1）借入先            株式会社商工組合中央金庫
     （2）借入金額           300 百万円
     （3）借入(借換)実行日      2021 年 10 月 15 日（予定）
     （4）借入期間           15 年間
     （5）担保等の有無         無担保
    ※2020 年 8 月 31 日付実行の株式会社商工組合中央金庫からの資金調達 600 百万円のうち
     300 百万円について、上記借換えを行うものです。
３．資本性劣後ローンの特徴
  今回の資本性劣後ローンによる債務については金融機関の資産査定上、自己資本とみな
 すことができ、実質的に資本増強効果が得られ、財務の健全性を示す指標を高めることが
 可能となります。


４．業績への影響
  本件借入による 2022 年３月期の連結業績へ与える影響は軽微であります。


                                          以   上