2021年６月25日
各 位 会 社 名
横浜市港北区樽町三丁目７番６０号
代 表 者 名 代表取締役社長 平中 勉
（コード番号 7294 東証 第一部）
問 合 せ 先 取締役副社長執行役員 佐草 彰
（TEL：０４５－５４３－６８０２）
(訂正・数値データ訂正)
「2021年３月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
2021年５月14日に公表いたしました「2021年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」の一部に訂正すべき事項が
ございましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値
データも提出いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。
記
１．訂正の理由
「2021年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」公表後の有価証券報告書の作成過程において、連結キャッシュ・
フロー計算書の記載内容の一部に訂正が必要であることが判明したため、訂正を行うものであります。
２．訂正の内容
１）サマリー情報
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（３）連結キャッシュ・フローの状況
【訂正前】
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2021年３月期 13,029 △ 6,859 3,775 29,259
2020年３月期 10,824 △ 9,584 △ 7,718 19,019
【訂正後】
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2021年３月期 13,218 △ 7,048 3,775 29,259
2020年３月期 10,824 △ 9,584 △ 7,718 19,019
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２）添付資料３ページ
１．経営成績等の概況
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
【訂正前】
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度の営業活動により増加した資金は13,029百万円であり、前連結会計年度と比べ2,204百万円の収入増
加となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度の投資活動により減少した資金は6,859百万円であり、前連結会計年度と比べ2,724百万円の支出減
少となりました。
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移
2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期
自己資本比率（％） 46.9 45.6 45.0 42.7 39.6
時価ベースの自己資本比率（％） 24.4 24.3 20.4 18.0 23.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 208.5 469.2 263.9 373.1 343.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 119.4 26.1 25.7 15.8 23.8
【訂正後】
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度の営業活動により増加した資金は13,218百万円であり、前連結会計年度と比べ2,393百万円の収入増
加となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度の投資活動により減少した資金は7,048百万円であり、前連結会計年度と比べ2,535百万円の支出減
少となりました。
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移
2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期
自己資本比率（％） 46.9 45.6 45.0 42.7 39.6
時価ベースの自己資本比率（％） 24.4 24.3 20.4 18.0 23.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 208.5 469.2 263.9 373.1 338.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 119.4 26.1 25.7 15.8 24.1
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３）添付資料11ページ
３．連結財務諸表及び主な注記
（４）連結キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】
（単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△） △10,917 △4,282
減価償却費 12,522 10,246
減損損失 11,271 4,973
その他の特別損益（△は益） ― 444
貸倒引当金の増減額（△は減少） 86 197
賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 74 △171
受取利息及び受取配当金 △452 △292
支払利息 729 572
為替差損益（△は益） 17 24
補助金収入 △54 △733
受取補償金 ― △116
投資有価証券評価損益（△は益） 455 ―
売上債権の増減額（△は増加） 2,028 △723
有償支給未収入金の増減額（△は増加) 215 △216
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,150 3,223
未収入金の増減額（△は増加） 304 236
その他の資産の増減額（△は増加） △570 670
仕入債務の増減額（△は減少） △2,967 699
その他の負債の増減額（△は減少） △439 △1,107
小計 13,442 13,603
利息及び配当金の受取額 451 290
利息の支払額 △728 △567
補助金の受取額 185 698
補償金の受取額 ― 116
法人税等の支払額 △2,524 △1,112
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,824 13,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △9,572 △6,254
無形固定資産の取得による支出 △65 △61
定期預金の預入による支出 △1,056 △1,368
定期預金の払戻による収入 1,056 1,368
その他の支出 △354 △796
その他の収入 408 252
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,584 △6,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 2,870 98
短期借入金の返済による支出 △7,186 △2,815
長期借入れによる収入 1,742 16,138
長期借入金の返済による支出 △2,994 △8,510
配当金の支払額 △831 △309
非支配株主への配当金の支払額 △713 △736
非支配株主への払戻による支出 △589 △79
その他 △14 △10
財務活動によるキャッシュ・フロー △7,718 3,775
現金及び現金同等物に係る換算差額 526 295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,950 10,240
現金及び現金同等物の期首残高 24,970 19,019
現金及び現金同等物の期末残高 19,019 29,259
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【訂正後】
（単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△） △10,917 △4,282
減価償却費 12,522 10,246
減損損失 11,271 4,973
その他の特別損益（△は益） ― 444
貸倒引当金の増減額（△は減少） 86 197
賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 74 △171
受取利息及び受取配当金 △452 △292
支払利息 729 572
為替差損益（△は益） 17 24
雇用調整助成金 ― △705
補助金収入 △54 △27
受取補償金 △46 △116
投資有価証券評価損益（△は益） 455 ―
売上債権の増減額（△は増加） 2,028 △723
有償支給未収入金の増減額（△は増加) 215 △216
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,150 3,223
未収入金の増減額（△は増加） 304 236
その他の資産の増減額（△は増加） △570 859
仕入債務の増減額（△は減少） △2,967 699
その他の負債の増減額（△は減少） △439 △1,107
小計 13,395 13,792
利息及び配当金の受取額 451 290
利息の支払額 △728 △567
補助金の受取額 185 698
補償金の受取額 46 116
法人税等の支払額 △2,524 △1,112
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,824 13,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △9,572 △6,254
無形固定資産の取得による支出 △65 △61
定期預金の預入による支出 △1,056 △1,368
定期預金の払戻による収入 1,056 1,368
その他の支出 △354 △985
その他の収入 408 252
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,584 △7,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 2,870 98
短期借入金の返済による支出 △7,186 △2,815
長期借入れによる収入 1,742 16,138
長期借入金の返済による支出 △2,994 △8,510
配当金の支払額 △831 △309
非支配株主への配当金の支払額 △713 △736
非支配株主への払戻による支出 △589 △79
その他 △14 △10
財務活動によるキャッシュ・フロー △7,718 3,775
現金及び現金同等物に係る換算差額 526 295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,950 10,240
現金及び現金同等物の期首残高 24,970 19,019
現金及び現金同等物の期末残高 19,019 29,259
以上
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