7238 曙ブレーキ 2019-11-12 15:00:00

「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 11 月 12 日
各 位
                             会 社 名   曙ブレーキ工業株式会社
                             代表者名    代表取締役社長 ＣＥＯ 宮地 康弘
                                     （コード：7238、東証第一部）
                             問合せ先    経理部長 荘原 健
                                     （TEL．048－560－1501）



         「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお知らせ



 当社は、本日公表の 2020 年３月期の第２四半期決算短信における「継続企業の前提に関する注記」に
ついて、記載を解消することといたしましたので、お知らせいたします。

                         記

 当社グループは、米系完成車メーカーの乗用車生産からの撤退や、生産混乱に起因して次期モデル用
ブレーキ製品の受注を逃したこと等の新たな北米事業の課題が生じ、前連結会計年度において、多額の
減損損失を計上したことから、親会社株主に帰属する当期純損失は18,264百万円、連結貸借対照表の株
主資本は△5,476百万円となりました。また、第１四半期連結累計期間においても、リコール関連損失を
計上したことから、親会社株主に帰属する四半期純損失は8,887百万円、四半期連結貸借対照表の株主資
本は△14,355百万円となりました。そのため、財務制限条項に抵触し、一部の銀行借入の弁済を約定ど
おり進めることも困難となっていたことから、    「継続企業の前提に関する注記」を記載しておりました。
 このような厳しい経営状況を踏まえ、当社は、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続（以
下、「事業再生ADR手続」といいます。 ）の下で事業再生に取り組んでまいりました。2019年７月18日に
は、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合（以下、     「JISファン
ド」といいます。  ）との間で出資契約書を締結し、９月18日開催の事業再生計画案の決議のための債権者
会議の続会では、JISファンドとの協議を経て策定した事業再生計画案が、全てのお取引金融機関からの
同意により成立し、事業再生ADR手続が終了いたしました。
 また、９月27日開催の臨時株主総会では、JISファンドから第三者割当増資による出資を受けるために
必要な各議案が承認可決されるとともに、総額560億円の金融機関による債務免除の効力が発生いたしま
した。９月30日にはJISファンドから総額200億円のA種種類株式の払込手続が完了しております。
 以上により、お取引金融機関からの金融支援をいただき、またJISファンドからの払込手続が完了し、
継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しなくなったことを踏まえ、
「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消いたしました。

 株主の皆さま、お取引金融機関をはじめ関係者の皆さまには、多大なご負担とご迷惑をおかけしまし
たことを深くお詫び申し上げます。新経営体制の下で心機一転、事業再生計画の実現と、当社グループ
の将来の発展に向け、グループ一同一丸となって、誠心誠意取り組んでまいる所存です。
 今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

                                                        以 上