7048 Ｍ－ベルトラ 2020-04-15 18:00:00

当座貸越契約の締結に関するお知らせ [pdf]

                                                2020年４月15日
各 位
                      会社名      ベ ル ト ラ 株 式 会 社
                   代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO           二 木        渉
                             （コード番号：7048 東証マザーズ）
                   問 合 せ 先 取締役Headquarters
                           Division Director     皆嶋      純平
                                         （ TEL. 03-6262-5481）

              当座貸越契約の締結に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越契約を締結することについて決
議いたしましたので、お知らせいたします。

                         記

1. 当座貸越契約締結の目的
  新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響により、世界各国での渡航制限や外出
制限などの措置が行われており、当社グループの提供するサービスの需要が大きく減少してい
る状況であります。このような中で、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することで、手元流
動性を厚くし、経営の安定性を高めることを目的としております。

2.   契約の内容
      借入先          株式会社三菱UFJ銀行
      借入限度額        10億円
      契約締結日        2020年４月中
      契約期間         契約日より2020年９月30日（６ヶ月ごとの自動更新）
      借入金利         TIBOR＋スプレッド

     借入先           株式会社三井住友銀行
     借入限度額         ５億円
     契約締結日         2020年４月中
     契約期間          契約日より2020年９月30日（６ヶ月ごとの自動更新）
     借入金利          TIBOR＋スプレッド

     ※ この他、既存契約のコミットメントライン枠として５億円があり、現時点において上
       記の当座貸越枠を含めた借入未実行残高の合計は20億円であります。今後、これらを
       必要に応じて機動的に使用する予定であります。

3. 業績に与える影響
  当該契約により2020年12月期の連結業績に与える影響は、軽微でありますが、今後、公表すべ
き事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

                                                       以   上