6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　Ｇ 2021-11-01 15:30:00

第三者割当による行使価額修正条項付第３回及び第４回 新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年 11 月１日
各   位
                        会社名           株式会社 IMAGICA GROUP
                                      代表取締役社長
                        代表者の役職氏名      社長執行役員                 布施 信夫

                               （コード番号：６８７９       東証第一部）
                        問合わせ先         取締役常務執行役員              森田 正和
                        TEL           ０３－５７７７－６２９５

             第三者割当による行使価額修正条項付第３回及び第４回
                新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

 当社は、2021 年 11 月１日開催の取締役会において、2019 年７月 29 日に大和証券株式会社を割当先として
発行いたしました行使価額修正条項付第３回及び第４回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の
残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、消却することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。

                               記

１．取得及び消却する新株予約権の内容
 （１） 取得及び消却する新株予約権の名称           株式会社 IMAGICA GROUP 第３回新株予約権
                                株式会社 IMAGICA GROUP 第４回新株予約権
    （２）   取得及び消却する発行新株予約権の数     82,901 個
                                第３回新株予約権 42,901 個
                                第４回新株予約権 40,000 個
    （３）   取得日及び消却日              2021 年 11 月 16 日（予定）
    （４）   取得価額                  総額 11,484,467 円
                                第３回新株予約権 1 個当たり 167 円
                                第４回新株予約権 1 個当たり 108 円
    （５）   消却後に残存する新株予約権の数       0個

２．本新株予約権の取得及び消去の理由
    当社は、2019年７月11日に開示いたしました「第三者割当による行使価額修正条項付第３回及び第４回新株予
  約権の発行に関するお知らせ」のとおり、M&A及び資本業務提携に関わる費用の資金調達を目的とし、2019年７月
  29日に第３回及び第４回新株予約権を発行しました。
    第３回新株予約権につきましては、2020年２月３日に開示いたしました「行使価額修正条項付第３回新株予約
  権（第三者割当）の月間行使状況に関するお知らせ」のとおり、2020年１月末までに2,099個の新株予約権の行使
  がされております。
    本新株予約権の発行から２年以上が経過し、発行当時から当社の事業状況や資本市場環境は大きく変わりまし
  た。そのような中で当社の資金調達方法や当社株価への影響を総合的に判断した結果、本新株予約権の行使によ
  る資金調達を取り止め、残存する本新株予約権の全部を取得し、消去することにいたしました。
    今後必要となるM&A等の資金は、当面自己資金ならびに金融機関からの借入で対応いたします。

３．今後の見通し
    本新株予約権の取得及び消却について、今期の業績に与える影響はありません。
                                                                     以上




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