6803 ティアック 2021-09-16 15:00:00

相対型コミットメントライン契約の締結および資金の借入に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年９月 16 日
各    位

                                         会 社 名 ティアック株式会社
                                         代表者名 取締役社長       英 裕治
                                         （コード番号 6803 東証第 1 部）
                                         問合せ先 取締役       野村 佳秀
                                               （TEL 042－356－9178）


    相対型コミットメントライン契約の締結および資金の借入に関するお知らせ

    当社は、本日取締役会にて株式会社りそな銀行と新たに相対型コミットメントライン契約（以下、本
契約）を締結すること、および本契約に基づく資金の借入を行うことを決議いたしましたので下記の通
りお知らせいたします。


                            記
１．目的
     当社は、経常運転資金を確保することを目的として、本契約を締結する予定です。


２．本契約の概要
     (1)借入極度額              21.4 億円
     (2)借入額                21.4 億円
     (3)契約締結日              2021 年 9 月 21 日
     (4)契約期間               2021 年 9 月 27 日から 2022 年 9 月 27 日
     (5)契約形態               相対型コミットメントライン
     (6)資金使途               経常運転資金
     (7)貸付人                株式会社りそな銀行
     （注）相対型とは、金融機関と個別にコミットメントライン契約を締結する方法を言います。


３．本契約発効までのスケジュール
    2021 年９月 16 日 取締役会決議
    2021 年９月 21 日 本契約締結
    2021 年９月 27 日 本契約発効及び借入実行

４．既存契約の終了
  株式会社三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャー兼エージェントとしたシンジケートローン契約（上限
  21.4 億円）は、現契約期限 2021 年 9 月 27 日をもって終了します。

５．今後の見通し
  本契約の締結により、当社の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。今後、当社の業
 績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示いたします。

                                                                以 上