2021年８月23日
各 位
会 社 名 株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 若 濵 久
（コード番号：6567 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役管理本部長 後 谷 耕 司
（ TEL. 06-6442-0500）
（訂正・数値データ訂正）「2021年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」
の一部訂正について
2021年７月14日に公表いたしました「2021年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に
つきまして一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所
につきましては下線を付して表示しております。
また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも提出いたします。
記
１．訂正の理由
「2021年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に、連結キャッシュ・フローの
状況において、 一部「営業活動によるキャッシュ・フロー」 「投資活動によるキャッシュ・
に
フロー」の項目が含まれて記載されていることが判明したため、これを訂正いたします。
２．訂正の内容
＜サマリー情報＞
（３）連結キャッシュ・フローの状況
【訂正前】
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2021年５月期 585 △265 44 1,897
2020年５月期 258 △295 307 1,531
【訂正後】
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2021年５月期 483 △163 44 1,897
2020年５月期 258 △295 307 1,531
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添付資料 ４ページ
１．経営成績等の概況
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
【訂正前】
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、 税金等調整前当期純利益
342,701千円、減価償却費97,302千円、未払費用の増加による収入77,065千円及び売上債権
の減少による収入17,150千円等により585,856千円の収入（同126.6％増）となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、 有形固定資産の取得によ
る支出453,795千円、差入保証金の差入による支出29,393千円及び補助金の受取額による収
入311,323千円等により265,197千円の支出（前期は295,242千円の支出）となりました。
【訂正後】
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、 税金等調整前当期純利益
342,701千円、減価償却費97,302千円、未払費用の増加による収入77,065千円及び売上債権
の減少による収入17,150千円等により483,806千円の収入（同87.1％増）となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、 有形固定資産の取得によ
る支出453,795千円、差入保証金の差入による支出29,393千円及び補助金の受取額による収
入311,323千円等により163,147千円の支出（前期は295,242千円の支出）となりました。
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添付資料 12 ページ
１．連結財務諸表及び主な注記
（４）連結キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】
（単位：千円）
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019 年６月１日 (自 2020 年６月１日
至 2020 年５月 31 日) 至 2021 年５月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 167,799 342,701
減価償却費 78,898 97,302
長期前払費用償却額 2,925 3,026
固定資産圧縮損 798,934 304,933
補助金収入 △798,934 △304,933
貸倒引当金の増減額（△は減少） △173 68
受取利息及び受取配当金 △15 △15
支払利息 7,708 8,653
売上債権の増減額（△は増加） △85,530 17,150
前払費用の増減額（△は増加） △17,643 △25,164
その他の資産の増減額（△は増加） △38,827 △18,179
仕入債務の増減額（△は減少） △1,739 5,018
前受金の増減額（△は減少） 47,377 98,998
未払金の増減額（△は減少） △10,903 28,878
未払費用の増減額（△は減少） 77,022 77,065
未払消費税等の増減額（△は減少） △25,160 65,299
その他 83,893 2,127
小計 285,631 702,930
利息の受取額 15 15
利息の支払額 △7,583 △8,860
法人税等の支払額 △19,503 △108,228
営業活動によるキャッシュ・フロー 258,560 585,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △984,557 △453,795
補助金の受取額 753,979 311,323
建設協力金の支払による支出 △30,000 －
建設協力金の回収による収入 4,947 6,747
無形固定資産の取得による支出 △8,877 △789
差入保証金の回収による収入 791 6,836
差入保証金の差入による支出 △17,123 △29,393
その他 △14,402 △106,125
投資活動によるキャッシュ・フロー △295,242 △265,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 134,100 △134,100
長期借入れによる収入 240,179 279,250
長期借入金の返済による支出 △45,873 △68,506
配当金の支払額 △8,861 △18,988
リース債務の返済による支出 △12,122 △12,712
財務活動によるキャッシュ・フロー 307,422 44,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 270,739 365,602
現金及び現金同等物の期首残高 1,261,081 1,531,821
現金及び現金同等物の期末残高 1,531,821 1,897,424
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【訂正後】
（単位：千円）
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019 年６月１日 (自 2020 年６月１日
至 2020 年５月 31 日) 至 2021 年５月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 167,799 342,701
減価償却費 78,898 97,302
長期前払費用償却額 2,925 3,026
固定資産圧縮損 798,934 304,933
補助金収入 △798,934 △304,933
貸倒引当金の増減額（△は減少） △173 68
受取利息及び受取配当金 △15 △15
支払利息 7,708 8,653
売上債権の増減額（△は増加） △85,530 17,150
前払費用の増減額（△は増加） △17,643 △127,214
その他の資産の増減額（△は増加） △38,827 △18,179
仕入債務の増減額（△は減少） △1,739 5,018
前受金の増減額（△は減少） 47,377 98,998
未払金の増減額（△は減少） △10,903 28,878
未払費用の増減額（△は減少） 77,022 77,065
未払消費税等の増減額（△は減少） △25,160 65,299
その他 83,893 2,127
小計 285,631 600,880
利息の受取額 15 15
利息の支払額 △7,583 △8,860
法人税等の支払額 △19,503 △108,228
営業活動によるキャッシュ・フロー 258,560 483,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △984,557 △453,795
補助金の受取額 753,979 311,323
建設協力金の支払による支出 △30,000 －
建設協力金の回収による収入 4,947 6,747
無形固定資産の取得による支出 △8,877 △789
差入保証金の回収による収入 791 6,836
差入保証金の差入による支出 △17,123 △29,393
その他 △14,402 △4,075
投資活動によるキャッシュ・フロー △295,242 △163,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 134,100 △134,100
長期借入れによる収入 240,179 279,250
長期借入金の返済による支出 △45,873 △68,506
配当金の支払額 △8,861 △18,988
リース債務の返済による支出 △12,122 △12,712
財務活動によるキャッシュ・フロー 307,422 44,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 270,739 365,602
現金及び現金同等物の期首残高 1,261,081 1,531,821
現金及び現金同等物の期末残高 1,531,821 1,897,424
以 上
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