6548 Ｍ－旅工房 2019-04-01 17:00:00

コミットメントライン契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                   平成 31 年４月１日
各   位
                        会  社  名 株  式  会  社     旅      工     房
                        代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
                                   （コード番号：6548 東証マザーズ）
                        問い合わせ先 執   行   役   員 岩 田         静 絵
                                コーポレート本部長
                                             TEL. 03-5956-3044




              コミットメントライン契約締結に関するお知らせ


 当社は、平成 31 年３月 29 日、下記のとおりオリックス銀行株式会社との間でコミットメントライン契約を
締結いたしましたので、お知らせいたします。


                             記

１．コミットメントライン設定の目的
 今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としてコ
ミットメントライン契約を締結するものであります。


２．コミットメントライン契約の概要
 （１）融資枠設定金額 ： ３億円
 （２）契 約 締 結 日 ： 平成 31 年３月 29 日
 （３）契 約 期 間 ： 締結日より１年間
 （４）契 約 金 融 機 関 ： オリックス銀行株式会社


３．今後の見通し
 当該契約の締結による当社の平成 31 年３月期連結業績への影響につきましては、軽微と見込まれます。なお、
今後の業績に重要な影響が見込まれる場合には、速やかにお知らせいたします。


（ご参考）
 コミットメントラインとは、予め設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が契約金融機関
によって確約（コミット）された融資枠のことであり、本契約を締結することにより、必要な資金を必要な時
期に融資枠の範囲内で契約金融機関から機動的に調達することができるものです。したがって、当社の事業戦
略をより積極的に推進できるとともに、財務の安定性向上につながると考えております。なお、本件により、
当社のコミットメントライン契約及び当座貸越契約に基づく資金調達枠は、金融機関８行との間で総額 23 億円
となります。


                                                          以   上