6548 Ｍ－旅工房 2021-03-26 18:00:00

資金の借入に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年３月 26 日
各    位
                         会  社  名 株  式  会  社     旅      工     房
                         代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
                                    （コード番号：6548 東証マザーズ）
                         問い合わせ先 執   行   役   員 岩 田         静 絵
                                 コーポレート本部長
                                              TEL. 03-5956-3044




                   資金の借入に関するお知らせ



 当社は、2021 年３月 26 日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしましたので、
下記の通りお知らせいたします。



                               記



１．資金借入の目的および理由
 当社が 2021 年２月末時点において、複数の金融機関との間で締結している当座貸越契約及び貸出コミ
ットメントラインの総額は 41 億５千万円であり、借入実行残高は 37 億円であります。また、2020 年 12
月 23 日に第三者割当てによる第２回新株予約権の発行を決議しております。当該新株予約権および借入
枠ならびに借入実行残高は当面の運転資金として充分であると考えておりますが、     新型コロナウイルスと
その影響の長期化に備えて、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的として、追加の借入に関する
意思決定を行いました。



２．借入の内容
    （1）借入先         株式会社商工組合中央金庫

    （2）借入金額        ５億円

    （3）借入形態等       資本性劣後ローン（コロナ支援制度に定める利率）

    （4）借入実行日       2021 年３月 31 日

    （5）借入期間        ８年１ヶ月

    （6）担保等の有無      無担保・無保証


３．今後の見通し
 本件借入による 2021 年３月期連結業績へ与える影響は軽微であります。

                                                              以上