6548 Ｍ－旅工房 2020-09-30 16:00:00
（開示事項の経過）資金の借入枠の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月 30 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
（コード番号：6548 東証マザーズ）
問い合わせ先 執 行 役 員 岩 田 静 絵
コーポレート本部長
TEL. 03-5956-3044
（開示事項の経過）資金の借入枠の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年８月 19 日に新たに複数の金融機関から 24 億円を上限として借入を行うことを決議し、
同日に「資金の借入枠の決定に関するお知らせ」として公表いたしました。また、2020 年８月 31 日付け
の「（開示事項の経過）資金の借入枠の決定に関するお知らせ」において、そのうちの一部が実行されたこ
とを公表しておりましが、本日、新たに下記の通り、借入の契約および実行をいたしましたのでお知らせ
いたします。
記
１．借入の内容
（1）借入契約先 株式会社りそな銀行
（2）借入の種類 手形借入
（3）借入実行額 5 億円
（4）借入金利 TIBOR＋0.8
（5）契約日 2020 年９月 30 日
（6）借入実行日 2020 年９月 30 日
（7）返済方法 期日一括返済
（8）返済期日 2021 年３月 31 日
（9）担保等の有無 無担保・無保証
２．2020 年８月 19 日付けで公表した内容および本日までの状況
複数の金融機関から総額 24 億円を上限に借入を行うことを
2020 年８月 19 日に決議した内容 決定し、借入時期および個別の金額等に関しては代表取締役
へ一任する。
手形借入：13 億円（本日公表分も含む）
現在までの実行状況
当座貸越枠：9 億円（うち 5 億円が実行済み）
３．今後の見通し
本取引による業績等への影響は軽微であります。
なお、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日本から海外への渡航が難しい状況が続
いており、従来、海外旅行商品の販売を強みとしてきた当社グループもその影響を受け、月次で公表して
おります旅行業取扱状況速報の 2020 年４月から７月までの累計数値が前年同期比 1.0％と低調に推移し、
８月以降もこの状況が引続いております。このような状況の中、事業戦略の見直しにより、新たな事業ポ
ートフォリオの確立を目指して、国内旅行の販売や、国内出張手配、MICE 案件の取り込みを最優先とし
た収益拡大に努めておりますが、 新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により情勢が日ごとに変化して
いるため、2020 年９月 14 日付「2021 年３月期第１四半期決算短信」にて公表しましたとおり、現時点
での合理的な業績予想の算定ができず、 引き続き 2021 年３月期の業績予想は未定とさせていただきます。
以上