6548 Ｍ－旅工房 2020-08-31 16:00:00

（開示事項の経過）資金の借入枠の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年８月 31 日
各   位
                           会  社  名 株  式  会  社     旅      工     房
                           代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
                                      （コード番号：6548 東証マザーズ）
                           問い合わせ先 執   行   役   員 岩 田         静 絵
                                   コーポレート本部長
                                                TEL. 03-5956-3044




              （開示事項の経過）資金の借入枠の決定に関するお知らせ



 当社は、2020 年 8 月 19 日付で「資金の借入枠の決定に関するお知らせ」を公表しておりますが、下記
の通り設定した借入枠の一部について契約および実行が完了しましたので、お知らせいたします。



                                記



２．借入の内容 ①
    （1）借入契約先        株式会社三菱 UFJ 銀行

    （2）借入の種類        手形借入

    （3）借入実行額        8 億円

    （4）借入金利         TIBOR＋0.8

    （5）契約日          2020 年 8 月 19 日

    （6）借入実行日        2020 年 8 月 24 日

    （7）返済方法         期日一括返済

    （8）返済期日         2021 年 3 月 31 日

    （9）担保等の有無       無担保・無保証


    借入の内容 ②
    （1）借入契約先        株式会社三井住友銀行

    （2）借入の種類        当座貸越

    （3）追加した借入枠      9 億円

    （4）借入実行額        5 億円

    （5）借入金利         TIBOR＋0.8
  （6）契約日            2020 年 8 月 21 日

  （7）借入実行日          2020 年８月 31 日

  （8）返済方法           期日一括返済
                    2020 年 9 月 30 日
  （9）返済期日
                    ※必要に応じて借り換えを行います。
  （10）担保等の有無        無担保・無保証



３．今後の見通し
 本取引による業績等への影響は軽微であります。
 なお、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日本から海外への渡航が難しい状況が続
いており、従来、海外旅行商品の販売を強みとしてきた当社グループもその影響を受けており、月次で公
表しております旅行業取扱状況速報の 2020 年４月から６月までの累計数値が前年同期比 0.9％と低調に
推移しており、７月以降もこの状況が引続いております。         このような状況の中、 事業戦略の見直しにより、
新たな事業ポートフォリオの確立を目指して、国内旅行の販売や、国内出張手配、MICE 案件の取り込み
を最優先とした収益拡大に努めておりますが、       新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により情勢が日ご
とに変化しているため、2020 年 7 月 31 日付「2020 年 3 月期決算短信」にて公表しましたとおり、現時
点での合理的な業績予想の算定ができず、引き続き 2021 年 3 月期の業績予想は未定とさせていただきま
す。

                                                       以上