6548 Ｍ－旅工房 2020-08-19 17:00:00

資金の借入枠の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年８月 19 日
各    位
                      会  社  名 株  式  会  社     旅      工     房
                      代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
                                 （コード番号：6548 東証マザーズ）
                      問い合わせ先 執   行   役   員 岩 田         静 絵
                              コーポレート本部長
                                           TEL. 03-5956-3044




                 資金の借入枠の決定に関するお知らせ



 当社は、2020 年 8 月 19 日開催の取締役会において、資金の借入枠を決定し、借入時期および金額等を
代表取締役へ一任し実施することを決議いたしましたので、お知らせいたします。



                            記



１．資金借入の目的および理由
 当社が 2020 年７月末時点において、複数の金融機関との間で締結している当座貸越契約及び貸出コミ
ットメントラインの総額は 20 億円であり、 借入実行残高は 19 億円であります。当該借入枠および借入実
行残高は当面の運転資金として充分であると考えておりますが、      新型コロナウイルスとその影響の長期化
に備えて、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的として、追加の借入枠の設定に関する意思決定
を行いました。

２．借入の内容
    （1）借入契約先      複数の金融機関

    （2）追加する借入枠    24 億円（予定）

    （3）借入実行額

    （4）借入金利

    （5）借入実行日      現時点では、未定でありますが、内容が定まり次第、速やか
    （6）返済方法       に開示いたします。

    （7）最終返済期日

    （8）担保等の有無


３．今後の見通し
 借入を実行した場合の 2021 年３月期の連結業績予想は現在精査中であります。今後、新型コロナウイ
ルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う影響や他の要因により公表すべき事項が生じた場合には速やか
に開示いたします。
 なお、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日本から海外への渡航が難しい状況が続
いており、従来、海外旅行商品の販売を強みとしてきた当社グループもその影響を受けており、月次で公
表しております旅行業取扱状況速報の 2020 年４月から６月までの累計数値が前年同期比 0.9％と低調に
推移しており、７月以降もこの状況が引続いております。         このような状況の中、 事業戦略の見直しにより、
新たな事業ポートフォリオの確立を目指して、国内旅行の販売や、国内出張手配、MICE 案件の取り込み
を最優先とした収益拡大に努めておりますが、       新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により情勢が日ご
とに変化しているため、2020 年 7 月 31 日付「2020 年 3 月期決算短信」にて公表しましたとおり、現時
点での合理的な業績予想の算定ができず、引き続き 2021 年 3 月期の業績予想は未定とさせていただきま
す。

                                                       以上