6548 Ｍ－旅工房 2020-07-31 17:00:00
（訂正）平成31年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
2020年７月31日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
（コード番号：6548 東証マザーズ）
問い合わせ先 執 行 役 員 岩 田 静 絵
コーポレート本部長
TEL. 03-5956-3044
（訂正）平成31年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
の一部訂正に関するお知らせ
当社は、2018年８月10日に開示いたしました「平成31年３月期 第１四半期決算短信〔日本基
準〕(連結)」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．訂正内容と理由
訂正内容と理由につきましては、別途、本日（2020年７月31日）付「不正行為による過年度決算
訂正および2020年３月期通期決算発表に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照くださ
い。
２．訂正箇所
訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には を
付して表示しております。
以 上
(訂正後)
平成31年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成30年８月10日
上 場 会 社 名 株式会社旅工房 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6548 URL https://www.tabikobo.com/
代 表 者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 高山 泰仁
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員コーポレート本部長 (氏名) 岩田 静絵 (TEL)03(5956)3044
四半期報告書提出予定日 平成30年８月10日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無（― ）
(百万円未満切捨て)
１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 営業利益 経常利益
する四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
31年３月期第１四半期 5,563 27.0 △90 ― △95 ― △81 ―
30年３月期第１四半期 4,381 ― △184 ― △189 ― △132 ―
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 △78百万円 ( ―％) 30年３月期第１四半期 △123百万円 ( ―％)
潜在株式調整後
１株当たり
１株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
31年３月期第１四半期 △17.50 ―
30年３月期第１四半期 △29.85 ―
(注) １．当社は、平成29年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、１
株当たり四半期純損失については、平成30年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定してお
ります。
２．平成31年３月期及び平成30年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存
在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
（２）連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％
31年３月期第１四半期 5,841 1,096 18.8
30年３月期 4,155 1,173 28.2
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 1,096百万円 30年３月期 1,173百万円
２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
30年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
31年３月期 ―
31年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)
親会社株主に帰属 １株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 28,960 19.5 107 66.8 100 92.1 63 231.9 13.57
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
※ 注記事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 －社 (社名) － 、除外 －社 (社名) －
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無
（４）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 31年３月期１Ｑ 4,677,400株 30年３月期 4,668,000株
② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 39株 30年３月期 39株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 4,670,511株 30年３月期１Ｑ 4,424,834株
（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期
首に当該分割が行なわれたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意)
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２
（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２
（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３
（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………５
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………７
（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………７
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………７
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………７
（追加情報） ……………………………………………………………………………………………７
― 1 ―
株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
１．当四半期決算に関する定性的情報
（１）経営成績に関する説明
当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな景気回復基調
にて推移いたしました。
旅行業界におきましては、平成30年４月から６月における日本人出国者数が前年同期比7.0％増の416万人となり、単月
でも３か月連続のプラス成長と堅調に推移いたしました。また、訪日外客数は前年同期比14.7％増の828万人と、引続き
高い伸びを示しております。（出典：日本政府観光局（JNTO））。
このような情勢のもと、当社グループでは、ゴールデンウィーク特集等の各種施策により堅調な個人旅行需要の取込み
に努めたほか、航空会社とのタイアップによるSNSキャンペーンの実施や各種イベントへの出展等、認知度の向上にも取
組みました。また、年間で最も旅行者数が増加する夏休み期間の取込みに向け、夏のビーチリゾート特集やサマーセール
といった施策を展開いたしました。
韓国及び台湾をはじめとしたアジア方面につきましては、オンライン予約システムの機能強化により、送客数が前年を
大きく上回る水準で推移いたしました。引続き欧州方面の需要取込みが好調に推移したことに加え、オセアニア方面も専
門部署の設置による販売強化が奏功し、収益に貢献いたしました。また、法人旅行事業及びインバウンド旅行事業につき
ましても引続き営業体制の強化に取組み、企業の業務渡航や団体旅行、MICE案件の受注が好調に推移いたしました。
以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は5,563,974千円（前年同期比27.0%増）、営業
損失は90,075千円（前年同期の営業損失は184,507千円）、経常損失は95,995千円（前年同期の経常損失は189,851千円）、
親会社株主に帰属する四半期純損失は81,712千円（前年同期の親会社株主に帰属する四半期純損失は132,097千円）とな
りました。
なおセグメントの業績については、当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略いたします。
（２）財政状態に関する説明
(流動資産)
当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,190,029千円と、前連結会計年度末比1,654,024千円増加しました。
これは主に、現金及び預金が前連結会計年度末比783,699千円、旅行前払金が前連結会計年度末比752,855千円増加した
ことによるものです。
(固定資産)
当第１四半期連結会計期間末における固定資産は651,693千円と、前連結会計年度末比31,718千円増加しました。こ
れは主に、有形固定資産（その他）が前連結会計年度末比14,301千円、繰延税金資産が前連結会計年度末比16,658千円
増加したことによるものです。
(流動負債)
当第１四半期連結会計期間末における流動負債は4,675,111千円と、前連結会計年度末比1,765,538千円増加しました。
これは主に、旅行前受金が前連結会計年度末比1,838,151千円増加したことによるものです。
(固定負債)
当第１四半期連結会計期間末における固定負債は70,516千円と、前連結会計年度末比2,124千円減少しました。これ
は主に、リース債務が前連結会計年度末比2,058千円減少したことによるものです。
(純資産)
当第１四半期連結会計期間末における純資産は1,096,095千円と、前連結会計年度末比77,670千円減少しました。こ
れは主に、利益剰余金が前連結会計年度末比81,712千円減少したことによるものです。
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
平成31年３月期の通期の業績予想につきましては変更ありません。
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株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,163,373 2,947,073
受取手形及び売掛金 436,621 627,949
割賦売掛金 105,034 81,625
旅行前払金 686,010 1,438,865
その他 145,598 95,327
貸倒引当金 △632 △812
流動資産合計 3,536,005 5,190,029
固定資産
有形固定資産
建物附属設備（純額） 56,839 55,047
車両運搬具（純額） 3,591 3,291
リース資産（純額） 18,223 12,993
その他（純額） 8,201 22,503
有形固定資産合計 86,855 93,836
無形固定資産 126,612 134,808
投資その他の資産
長期貸付金 4,876 4,876
繰延税金資産 47,899 64,557
差入保証金 179,518 183,429
その他 179,088 175,061
貸倒引当金 △4,876 △4,876
投資その他の資産合計 406,506 423,048
固定資産合計 619,975 651,693
資産合計 4,155,980 5,841,723
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株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 455,987 447,109
リース債務 14,376 10,685
未払法人税等 33,902 17,439
旅行前受金 2,087,248 3,925,399
賞与引当金 103,765 50,400
その他 214,293 224,076
流動負債合計 2,909,573 4,675,111
固定負債
リース債務 5,503 3,445
資産除去債務 28,893 28,939
その他 38,244 38,132
固定負債合計 72,641 70,516
負債合計 2,982,214 4,745,627
純資産の部
株主資本
資本金 426,526 426,780
資本剰余金 336,526 336,780
利益剰余金 395,961 314,249
自己株式 △36 △36
株主資本合計 1,158,978 1,077,774
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益 △655 161
為替換算調整勘定 15,442 18,159
その他の包括利益累計額合計 14,787 18,320
純資産合計 1,173,766 1,096,095
負債純資産合計 4,155,980 5,841,723
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株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年６月30日) 至 平成30年６月30日)
売上高 4,381,711 5,563,974
売上原価 3,811,157 4,830,825
売上総利益 570,554 733,148
販売費及び一般管理費 755,061 823,224
営業損失（△） △184,507 △90,075
営業外収益
受取利息 2 12
受取配当金 0 ―
受取補償金 1,768 ―
その他 583 125
営業外収益合計 2,354 138
営業外費用
支払利息 195 916
支払保証料 862 1,359
為替差損 2,520 2,531
株式交付費 4,021 ―
支払手数料 ― 1,126
その他 99 124
営業外費用合計 7,699 6,058
経常損失（△） △189,851 △95,995
特別損失
不正関連損失 ― 1,931
特別損失合計 ― 1,931
税金等調整前四半期純損失（△） △189,851 △97,927
法人税、住民税及び事業税 362 536
法人税等調整額 △58,116 △16,751
法人税等合計 △57,754 △16,214
四半期純損失（△） △132,097 △81,712
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） ― ―
親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △132,097 △81,712
― 5 ―
株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年６月30日) 至 平成30年６月30日)
四半期純損失（△） △132,097 △81,712
その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 8,369 817
為替換算調整勘定 △34 2,716
その他の包括利益合計 8,335 3,533
四半期包括利益 △123,761 △78,178
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △123,761 △78,178
非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
― 6 ―
株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）
該当事項はありません。
（追加情報）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連結
会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示しております。
― 7 ―
(訂正前)
平成31年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成30年８月10日
上 場 会 社 名 株式会社旅工房 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6548 URL https://www.tabikobo.com/
代 表 者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 高山 泰仁
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員コーポレート本部長 (氏名) 岩田 静絵 (TEL)03(5956)3044
四半期報告書提出予定日 平成30年８月10日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無（― ）
(百万円未満切捨て)
１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 営業利益 経常利益
する四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
31年３月期第１四半期 5,567 27.1 △94 ― △96 ― △68 ―
30年３月期第１四半期 4,381 ― △184 ― △189 ― △132 ―
(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 △64百万円 ( ―％) 30年３月期第１四半期 △123百万円 ( ―％)
潜在株式調整後
１株当たり
１株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
31年３月期第１四半期 △14.67 ―
30年３月期第１四半期 △29.85 ―
(注) １．当社は、平成29年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、１
株当たり四半期純損失については、平成30年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定してお
ります。
２．平成31年３月期及び平成30年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存
在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
（２）連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％
31年３月期第１四半期 5,869 1,129 19.2
30年３月期 4,178 1,193 28.6
(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 1,129百万円 30年３月期 1,193百万円
２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
30年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
31年３月期 ―
31年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)
親会社株主に帰属 １株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 28,960 19.4 107 31.2 100 43.8 63 62.3 13.57
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
※ 注記事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 －社 (社名) － 、除外 －社 (社名) －
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無
（４）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 31年３月期１Ｑ 4,677,400株 30年３月期 4,668,000株
② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 39株 30年３月期 39株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 4,670,511株 30年３月期１Ｑ 4,424,834株
（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期
首に当該分割が行なわれたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意)
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２
（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２
（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３
（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………５
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………７
（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………７
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………７
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………７
（追加情報） ……………………………………………………………………………………………７
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株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
１．当四半期決算に関する定性的情報
（１）経営成績に関する説明
当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな景気回復基調
にて推移いたしました。
旅行業界におきましては、平成30年４月から６月における日本人出国者数が前年同期比7.0％増の416万人となり、単月
でも３か月連続のプラス成長と堅調に推移いたしました。また、訪日外客数は前年同期比14.7％増の828万人と、引続き
高い伸びを示しております。（出典：日本政府観光局（JNTO））。
このような情勢のもと、当社グループでは、ゴールデンウィーク特集等の各種施策により堅調な個人旅行需要の取込み
に努めたほか、航空会社とのタイアップによるSNSキャンペーンの実施や各種イベントへの出展等、認知度の向上にも取
組みました。また、年間で最も旅行者数が増加する夏休み期間の取込みに向け、夏のビーチリゾート特集やサマーセール
といった施策を展開いたしました。
韓国及び台湾をはじめとしたアジア方面につきましては、オンライン予約システムの機能強化により、送客数が前年を
大きく上回る水準で推移いたしました。引続き欧州方面の需要取込みが好調に推移したことに加え、オセアニア方面も専
門部署の設置による販売強化が奏功し、収益に貢献いたしました。また、法人旅行事業及びインバウンド旅行事業につき
ましても引続き営業体制の強化に取組み、企業の業務渡航や団体旅行、MICE案件の受注が好調に推移いたしました。
以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は5,567,793千円（前年同期比27.1%増）、営業
損失は94,985千円（前年同期の営業損失は184,507千円）、経常損失は96,664千円（前年同期の経常損失は189,851千円）、
親会社株主に帰属する四半期純損失は68,511千円（前年同期の親会社株主に帰属する四半期純損失は132,097千円）とな
りました。
なおセグメントの業績については、当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略いたします。
（２）財政状態に関する説明
(流動資産)
当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,206,631千円と、前連結会計年度末比1,647,294千円増加しました。
これは主に、現金及び預金が前連結会計年度末比783,699千円、旅行前払金が前連結会計年度末比752,855千円増加した
ことによるものです。
(固定資産)
当第１四半期連結会計期間末における固定資産は663,037千円と、前連結会計年度末比43,656千円増加しました。こ
れは主に、有形固定資産（その他）が前連結会計年度末比14,301千円、繰延税金資産が前連結会計年度末比28,596千円
増加したことによるものです。
(流動負債)
当第１四半期連結会計期間末における流動負債は4,669,909千円と、前連結会計年度末比1,757,546千円増加しました。
これは主に、旅行前受金が前連結会計年度末比1,830,313千円増加したことによるものです。
(固定負債)
当第１四半期連結会計期間末における固定負債は70,516千円と、前連結会計年度末比2,124千円減少しました。これ
は主に、リース債務が前連結会計年度末比2,058千円減少したことによるものです。
(純資産)
当第１四半期連結会計期間末における純資産は1,129,242千円と、前連結会計年度末比64,470千円減少しました。こ
れは主に、利益剰余金が前連結会計年度末比68,511千円減少したことによるものです。
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
平成31年３月期の通期の業績予想につきましては変更ありません。
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株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,163,373 2,947,073
受取手形及び売掛金 459,952 644,551
割賦売掛金 105,034 81,625
旅行前払金 686,010 1,438,865
その他 145,598 95,327
貸倒引当金 △632 △812
流動資産合計 3,559,336 5,206,631
固定資産
有形固定資産
建物附属設備（純額） 56,839 55,047
車両運搬具（純額） 3,591 3,291
リース資産（純額） 18,223 12,993
その他（純額） 8,201 22,503
有形固定資産合計 86,855 93,836
無形固定資産 126,612 134,808
投資その他の資産
長期貸付金 4,876 4,876
繰延税金資産 47,305 75,901
差入保証金 179,518 183,429
その他 179,088 175,061
貸倒引当金 △4,876 △4,876
投資その他の資産合計 405,912 434,392
固定資産合計 619,380 663,037
資産合計 4,178,717 5,869,668
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株式会社旅工房(6548) 平成31年３月期 第１四半期決算短信
(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 456,119 447,220
リース債務 14,376 10,685
未払法人税等 39,830 23,368
旅行前受金 2,087,248 3,917,561
賞与引当金 103,765 50,400
その他 211,023 220,673
流動負債合計 2,912,363 4,669,909
固定負債
リース債務 5,503 3,445
資産除去債務 28,893 28,939
その他 38,244 38,132
固定負債合計 72,641 70,516
負債合計 2,985,005 4,740,426
純資産の部
株主資本
資本金 426,526 426,780
資本剰余金 336,526 336,780
利益剰余金 415,907 347,396
自己株式 △36 △36
株主資本合計 1,178,925 1,110,921
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益 △655 161
為替換算調整勘定 15,442 18,159
その他の包括利益累計額合計 14,787 18,320
純資産合計 1,193,712 1,129,242
負債純資産合計 4,178,717 5,869,668
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年６月30日) 至 平成30年６月30日)
売上高 4,381,711 5,567,793
売上原価 3,811,157 4,839,555
売上総利益 570,554 728,238
販売費及び一般管理費 755,061 823,224
営業損失（△） △184,507 △94,985
営業外収益
受取利息 2 12
受取配当金 0 ―
受取補償金 1,768 ―
為替差益 ― 1,708
その他 583 125
営業外収益合計 2,354 1,847
営業外費用
支払利息 195 916
支払保証料 862 1,359
為替差損 2,520 ―
株式交付費 4,021 ―
支払手数料 ― 1,126
その他 99 124
営業外費用合計 7,699 3,526
経常損失（△） △189,851 △96,664
税金等調整前四半期純損失（△） △189,851 △96,664
法人税、住民税及び事業税 362 536
法人税等調整額 △58,116 △28,689
法人税等合計 △57,754 △28,153
四半期純損失（△） △132,097 △68,511
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） ― ―
親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △132,097 △68,511
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年６月30日) 至 平成30年６月30日)
四半期純損失（△） △132,097 △68,511
その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 8,369 817
為替換算調整勘定 △34 2,716
その他の包括利益合計 8,335 3,533
四半期包括利益 △123,761 △64,977
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △123,761 △64,977
非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）
該当事項はありません。
（追加情報）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連結
会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示しております。
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