6328 荏原実業 2021-03-26 15:30:00
(訂正・数値データ訂正)「2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について [pdf]
2021年3月26日
各 位
会 社 名 荏原実業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員兼COO 阿部 亨
(コード番号:6328 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員総合企画室長 大野 周司
(TEL 03-5565-2885)
(訂正・数値データ訂正)
「2020年12月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
2021年2月10日に公表いたしました「2020年12月期 決算短信[日本基準](連結)」について、一部
訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。また、数値データにも訂正
がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。
1.訂正の理由
「2020年12月期 決算短信[日本基準](連結)」の記載内容に誤りがあったことが判明したため、訂正
を行うものであります。
2.訂正の内容
訂正箇所は 線を付して表示しております。
サマリー情報
1.2020年12月の連結業績(2020年1月1日~2020年12月31日)
(訂正前)
(3)連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年12月期 4,103 1,007 △957 9,381
2019年12月期 717 △1,225 △428 5,227
(訂正後)
(3)連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年12月期 4,073 1,037 △957 9,381
2019年12月期 717 △1,225 △428 5,227
- 1 -
(添付資料4ページ)
1.経営成績等の概況
(訂正前)
(2)財政状態に関する分析
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ41億53百
万円増加し、93億81百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は41億3百万円(前年同期は7億17百万円の獲得)となりました。税金等調整前
当期純利益の計上33億39百万円、仕入債務の増加15億48百万円、法人税等の支払額6億60百万円等により営業活
動全体では33億86百万円の増加となったものであります。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果獲得した資金は10億7百万円(前年同期は12億25百万円の使用)となりました。主な要因は、
拘束性預金の減少11億75百万円、有形固定資産の取得による支出83百万円、投資有価証券の取得による支出1億
38百万円等であります。
c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は9億57百万円(前年同期は4億28百万円の使用)となりました。支出の主な内
訳は、配当金の支払額3億86百万円、自己株式の取得による支出5億71百万円であります。
なお、当社グループのキャッシュ・フローの指標のトレンドは、下記のとおりであります。
2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期
自己資本比率 (%) 45.3 49.1 47.1 53.3 51.4
時価ベースの自己資本比率 (%) 38.5 53.0 44.8 52.3 78.5
キャッシュ・フロー対有利
(年) - 0.8 0.4 1.5 0.3
子負債比率
インタレスト・カバレッ
(倍) - 192.1 357.6 90.3 616.3
ジ・レシオ
(訂正後)
(2)財政状態に関する分析
② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ41億53百
万円増加し、93億81百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は40億73百万円(前年同期は7億17百万円の獲得)となりました。税金等調整前
当期純利益の計上33億39百万円、仕入債務の増加15億48百万円、法人税等の支払額6億60百万円等により営業活
動全体では40億73百万円の増加となったものであります。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果獲得した資金は10億37百万円(前年同期は12億25百万円の使用)となりました。主な要因は、
拘束性預金の減少11億75百万円、有形固定資産の取得による支出83百万円、投資有価証券の取得による支出1億
38百万円等であります。
c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は9億57百万円(前年同期は4億28百万円の使用)となりました。支出の主な内
訳は、配当金の支払額3億86百万円、自己株式の取得による支出5億71百万円であります。
なお、当社グループのキャッシュ・フローの指標のトレンドは、下記のとおりであります。
2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期
自己資本比率 (%) 45.3 49.1 47.1 53.3 51.4
時価ベースの自己資本比率 (%) 38.5 53.0 44.8 52.3 78.5
キャッシュ・フロー対有利
(年) - 0.8 0.4 1.5 0.3
子負債比率
インタレスト・カバレッ
(倍) - 192.1 357.6 90.3 611.8
ジ・レシオ
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(添付資料14ページ)
4.連結財務諸表及び主な注記
(訂正前)
(4)連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,169 3,339
減価償却費 197 205
貸倒引当金の増減額(△は減少) △0 △0
工事損失引当金の増減額(△は減少) △2 39
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 54 60
受取利息及び受取配当金 △87 △91
支払利息 8 6
受取保険金 - △10
保険解約損益(△は益) △6 3
売上債権の増減額(△は増加) 319 △636
たな卸資産の増減額(△は増加) 205 △300
仕入債務の増減額(△は減少) △1,056 1,548
前受金の増減額(△は減少) △334 354
未払又は未収消費税等の増減額 △15 124
その他 △60 25
小計 1,389 4,668
利息及び配当金の受取額 86 91
保険金の受取額 - 10
利息の支払額 △7 △6
法人税等の支払額 △751 △660
営業活動によるキャッシュ・フロー 717 4,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額(△は増加) △1,175 1,175
有形固定資産の取得による支出 △89 △83
無形固定資産の取得による支出 △102 △7
投資有価証券の取得による支出 △37 △138
投資有価証券の償還による収入 0 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
- △30
支出
保険積立金の解約による収入 236 55
貸付金の回収による収入 0 30
その他 △58 5
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,225 1,007
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4.連結財務諸表及び主な注記
(訂正後)
(4)連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,169 3,339
減価償却費 197 205
貸倒引当金の増減額(△は減少) △0 △0
工事損失引当金の増減額(△は減少) △2 39
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 54 60
受取利息及び受取配当金 △87 △91
支払利息 8 6
受取保険金 - △10
保険解約損益(△は益) △6 3
有形固定資産売却損益(△は益) - △2
売上債権の増減額(△は増加) 319 △636
たな卸資産の増減額(△は増加) 205 △300
仕入債務の増減額(△は減少) △1,056 1,548
前受金の増減額(△は減少) △334 354
未払又は未収消費税等の増減額 △15 124
その他 △60 △1
小計 1,389 4,638
利息及び配当金の受取額 86 91
保険金の受取額 - 10
利息の支払額 △7 △6
法人税等の支払額 △751 △660
営業活動によるキャッシュ・フロー 717 4,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額(△は増加) △1,175 1,175
有形固定資産の取得による支出 △89 △83
無形固定資産の取得による支出 △102 △7
投資有価証券の取得による支出 △37 △138
投資有価証券の償還による収入 0 0
保険積立金の解約による収入 236 55
貸付金の回収による収入 0 30
その他 △58 5
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,225 1,037
以 上
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