5857 アサヒＨＤ 2021-03-31 15:00:00

アサヒホールディングス株式会社第３回新株予約権の１株当たり行使価額の調整等に関するお知らせ [pdf]

                                                             2021 年３月 31 日
各 位
                                        会社名         アサヒホールディングス株式会社
                                        代表者名          代表取締役社長 東浦 知哉
                                                    (コード番号 5857 東証第 1 部)
                                        問合先責任者            企画部長 長合 邦彦
                                                          (TEL 03-6270-1833)


                          アサヒホールディングス株式会社第３回新株予約権の
                           １株当たり行使価額の調整等に関するお知らせ

 当社が発行したアサヒホールディングス株式会社第３回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。
                                               ）の
１株当たり行使価額が下記のとおり調整されますので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権の割当先である Asahi Refining USA Inc.による本新株予約権と実質的に同等の内容の
交換権が付された 2026 年満期ユーロ米ドル建保証付他社株交換社債（以下「本交換社債」といいます。
                                                 ）に関
しても、交換価額が調整されますので、あわせてお知らせいたします。


                                    記

１．本新株予約権の１株当たり行使価額の調整
             銘柄                調整前１株当たり行使価額          調整後１株当たり行使価額
アサヒホールディングス株式会社
                                        42.94 米ドル               21.47 米ドル
第３回新株予約権


２．本交換社債の交換価額の調整
             銘柄                  調整前交換価額               調整後交換価額
Asahi Refining USA Inc.
2026 年満期ユーロ米ドル建保証付                      42.94 米ドル               21.47 米ドル
他社株交換社債


３．適用日
   2021 年４月１日以降


４．調整事由
   2021 年１月 29 日開催の取締役会において、2021 年３月 31 日を基準日、2021 年４月１日を効力発生日と
 して、当社普通株式１株につき２株の割合をもって分割することが決議されたことに伴い、本新株予約権の
 発行要項における１株当たり行使価額の調整条項に従い、当該１株当たり行使価額を調整するとともに、本
 交換社債の発行要項における交換価額の調整条項に従い、当該交換価額の調整を行うものです。


                                                                      以 上