5726 大阪チタ 2021-03-31 15:00:00

コミットメントライン契約の締結及びシンジケートローンの借換えに関するお知らせ [pdf]

                                                       ２０２１年３月３１日
各   位
                                会 社 名   株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
                                代表者名    代表取締役社長     杉 﨑 康 昭
                                         （コード番号：５７２６ 東証第一部）
                                問合せ先    常務執行役員経理部長  島 本 信 英
                                         （ＴＥＬ．０６－６４１３－３３１０）


    コミットメントライン契約の締結及びシンジケートローンの借換えに関するお知らせ

 当社は、コミットメントライン契約の締結及びシンジケートローンの借換えを下記のとおり行いました
ので、お知らせいたします。

                                記

１．コミットメントライン契約の締結及び資金の借換えの目的
  今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保及び満期
 が近づいているシンジケートローンの借換えによる財務基盤の安定化を図ることを目的として行った
 ものであります。




２．コミットメントライン契約の締結及びシンジケートローンの借換えの概要
（１）コミットメントライン契約の概要
   ①契 約 締 結 先      株式会社三井住友銀行
   ②借 入 限 度 額      5,100 百万円
   ③契 約 締 結 日      2021 年 3 月 26 日
   ④コミットメント期間      2021 年 3 月 31 日～2024 年 3 月 29 日
   ⑤アレンジャー及びエージェント 株式会社三井住友銀行
   ⑥参加金融機関         株式会社三井住友銀行
                   三井住友信託銀行株式会社
                   株式会社池田泉州銀行



（２）シンジケートローンの借換えの概要
   ①契 約 締 結 先      株式会社三井住友銀行
   ②借 入 金 額        7,000 百万円
   ③契 約 締 結 日      2021 年 3 月 26 日
   ④借 換 前 借 入 期 間  2016 年 12 月 30 日～2021 年 12 月 30 日
   ⑤借 換 後 借 入 期 間  2021 年 3 月 31 日～2026 年 3 月 31 日
   ⑥アレンジャー及びエージェント 株式会社三井住友銀行




３．業績に与える影響
  本件による２０２１年３月期通期の業績に与える影響は軽微であります。
                                                             以   上