5074 テスホールディングス 2021-06-28 15:00:00
上場調達資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年６月 28 日
各 位
会 社 名 テスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 石脇 秀夫
（コード：5074 東証第一部）
問合せ先 専務取締役 管理本部長 山本 一樹
（TEL：06-6308-2794）
上場調達資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 24 日付「有価証券届出書」
、2021 年４月９日付および 2021 年４月 19 日付「有価証券届
出書の訂正届出書」
ならびに 2021 年５月 21 日付
「第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ」
の「手取金の使途」にて公表いたしました新規上場に伴う公募による自己株式の処分等による調達資金（以下
「本件上場調達資金」といいます。
）の支出予定時期につきまして、2021 年６月 28 日開催の当社取締役会にお
いて、以下の通り変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
１．変更の理由
当社は、連結子会社のテス・エンジニアリング株式会社への投融資資金として充当するため、具体的にはテ
ス・エンジニアリング株式会社において、①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（２案件）にかかる出
資資金、②同社子会社である PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT における設備投資資金（EFB ペレット（※
１）製造設備）のための投融資資金及び③同社が大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェクト資
金（運転資金）として調達した短期借入金の返済資金の一部に充当するため、公募による自己株式の処分等を
実施いたしました。
このうち、①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（２案件）にかかる出資資金について、かかるプロ
ジェクト自体は予定どおり進行しておりますが、発電所建設に関わる出資を伴う資金需要の本格化が 2022 年
６月期以降となることなどから、2021 年６月期を支出予定時期としていた資金について支出予定時期を 2022
年６月期に変更することといたしました。
（※１）EFB ペレット： アブラヤシからパーム油を搾油する際の副産物である椰子空果房（EFB：Empty Fruit
Bunch）を原料とした固形のバイオマス燃料であります。
２．変更の内容
本件上場調達資金の支出予定時期の変更の内容は次の通りです。変更箇所には下線を付しています。
（変更前）
具体的な使途 時期 金額（百万円）
①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（２案件）に 2021 年６月期 1,305
かかる出資資金 2022 年６月期 881
2023 年６月期 380
②PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT における設備投資 2023 年６月期 197
資金（EFB ペレット製造設備）のための投融資資金
③大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェ 2022 年６月末まで 10,722
クト資金（運転資金）として調達した短期借入金の返済資 （※２）
金の一部への充当
（※２）2021 年３月 24 日付「有価証券届出書」
、2021 年４月９日付および 2021 年４月 19 日付「有価証券届出
書の訂正届出書」ならびに 2021 年５月 21 日付「第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ」
の「手取金の使途」では「残額」と記載しておりましたが、金額表記に変更しております。
（変更後）
具体的な使途 時期 金額（百万円）
①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（２案件）に 2022 年６月期 2,186
かかる出資資金 2023 年６月期 380
②PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT における設備投資 2023 年６月期 197
資金（EFB ペレット製造設備）のための投融資資金
③大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェ 2022 年６月末まで 10,722
クト資金（運転資金）として調達した短期借入金の返済資
金の一部への充当
３．今後の見通し
本件上場調達資金の支出予定時期の変更による 2021 年６月期の連結業績への影響につきましては、軽微で
あるものと見込んでおります。なお、今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示
する予定です。
以上