2019 年８月８日
各 位
会 社 名 デ ク セ リ ア ル ズ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 新家 由久
（コード番号：4980 東証第一部）
問 合 せ 先 上席執行役員 CFO、総合企画部門長
左 奈 田 直幸
(TEL 03-5435-3941）
（訂正・数値データ訂正）「2020 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の
一部訂正について
2019 年７月 31 日に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。
また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。
１．訂正の理由
当社では外貨建て金銭債権債務及び外貨建予定取引の為替変動リスクの回避を目的として、為替
予約をヘッジ手段として採用しております。「2020 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連
結）」発表後に、為替予約取引の一部について期末時価評価の集計結果に誤りがあることが判明し
たため、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書に関連する項目の数値を訂正い
たします。
２．訂正の内容
訂正箇所には下線を付して表示しています。
・サマリー情報
・添付資料
１．四半期連結財務諸表及び主な注記
P．2（１）四半期連結貸借対照表
P．4（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書
P．5（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結包括利益計算書
P．7（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 （セグメント情報）
（注）上記の頁番号は「2020 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕
（連結）
」の頁番号に対応しています。
－ 1 －
（訂正前）
１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年６月30日）
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同期増減率）
親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益
四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年３月期第１四半期 14,713 △0.3 958 141.4 863 30.5 529 21.4
2019年３月期第１四半期 14,756 △22.9 397 △79.7 661 △66.8 435 △64.8
（注）包括利益 2020年３月期第１四半期 112百万円 （△57.8％） 2019年３月期第１四半期 267百万円 （△77.7％）
潜在株式調整後
１株当たり
１株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
2020年３月期第１四半期 8.73 8.70
2019年３月期第１四半期 7.20 7.13
（２）連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
2020年３月期第１四半期 88,363 48,275 54.6 796.52
2019年３月期 87,586 49,055 56.0 809.40
（参考）自己資本 2020年３月期第１四半期 48,275百万円 2019年３月期 49,055百万円
（訂正後）
１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年６月30日）
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同期増減率）
親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益
四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年３月期第１四半期 14,713 △0.3 958 141.3 909 37.4 563 29.2
2019年３月期第１四半期 14,756 △22.9 397 △79.7 661 △66.8 435 △64.8
（注）包括利益 2020年３月期第１四半期 222百万円 （△16.6％） 2019年３月期第１四半期 267百万円 （△77.7％）
潜在株式調整後
１株当たり
１株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
2020年３月期第１四半期 9.29 9.26
2019年３月期第１四半期 7.20 7.13
（２）連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
2020年３月期第１四半期 88,486 48,385 54.7 798.33
2019年３月期 87,586 49,055 56.0 809.40
（参考）自己資本 2020年３月期第１四半期 48,385百万円 2019年３月期 49,055百万円
（注）百万円未満切り捨てのため表記が変わらない部分についても下線を付して表示しています。
－ 2 －
（訂正前）
１．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
（単位：百万円）
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2019年３月31日) (2019年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 11,826 12,075
受取手形及び売掛金 10,306 11,442
電子記録債権 89 78
商品及び製品 2,257 2,047
仕掛品 2,062 1,956
原材料及び貯蔵品 1,656 1,773
その他 1,923 1,952
貸倒引当金 △4 △3
流動資産合計 30,118 31,322
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 31,548 31,579
減価償却累計額 △20,323 △20,520
建物及び構築物（純額） 11,224 11,059
機械装置及び運搬具 40,048 40,205
減価償却累計額 △30,835 △31,328
機械装置及び運搬具（純額） 9,213 8,876
土地 3,682 3,682
建設仮勘定 649 573
その他 5,936 6,020
減価償却累計額 △4,602 △4,684
その他（純額） 1,333 1,335
有形固定資産合計 26,103 25,527
無形固定資産
のれん 24,281 23,827
特許権 1,871 1,770
その他 1,122 1,085
無形固定資産合計 27,274 26,683
投資その他の資産
関係会社株式 74 945
退職給付に係る資産 1,460 1,578
繰延税金資産 1,531 1,515
その他 1,035 802
貸倒引当金 △11 △10
投資その他の資産合計 4,089 4,830
固定資産合計 57,467 57,040
資産合計 87,586 88,363
－ 3 －
（訂正後）
１．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
（単位：百万円）
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2019年３月31日) (2019年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 11,826 12,075
受取手形及び売掛金 10,306 11,442
電子記録債権 89 78
商品及び製品 2,257 2,047
仕掛品 2,062 1,956
原材料及び貯蔵品 1,656 1,773
その他 1,923 2,108
貸倒引当金 △4 △3
流動資産合計 30,118 31,479
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 31,548 31,579
減価償却累計額 △20,323 △20,520
建物及び構築物（純額） 11,224 11,059
機械装置及び運搬具 40,048 40,205
減価償却累計額 △30,835 △31,328
機械装置及び運搬具（純額） 9,213 8,876
土地 3,682 3,682
建設仮勘定 649 573
その他 5,936 6,020
減価償却累計額 △4,602 △4,684
その他（純額） 1,333 1,335
有形固定資産合計 26,103 25,527
無形固定資産
のれん 24,281 23,827
特許権 1,871 1,770
その他 1,122 1,085
無形固定資産合計 27,274 26,683
投資その他の資産
関係会社株式 74 945
退職給付に係る資産 1,460 1,578
繰延税金資産 1,531 1,481
その他 1,035 802
貸倒引当金 △11 △10
投資その他の資産合計 4,089 4,796
固定資産合計 57,467 57,007
資産合計 87,586 88,486
－ 4 －
（訂正前）
（単位：百万円）
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2019年３月31日) (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 7,212 7,221
電子記録債務 1,074 1,152
1年内返済予定の長期借入金 3,666 3,361
未払金 2,043 2,048
未払費用 562 805
賞与引当金 1,194 757
その他 1,147 1,079
流動負債合計 16,901 16,425
固定負債
長期借入金 15,333 17,139
退職給付に係る負債 5,442 5,481
繰延税金負債 100 221
その他 752 819
固定負債合計 21,629 23,662
負債合計 38,530 40,088
純資産の部
株主資本
資本金 15,977 15,977
資本剰余金 15,977 15,977
利益剰余金 18,807 18,443
自己株式 △3,331 △3,330
株主資本合計 47,431 47,067
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益 30 30
為替換算調整勘定 1,676 1,267
退職給付に係る調整累計額 △83 △90
その他の包括利益累計額合計 1,624 1,207
純資産合計 49,055 48,275
負債純資産合計 87,586 88,363
－ 5 －
（訂正後）
（単位：百万円）
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2019年３月31日) (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 7,212 7,221
電子記録債務 1,074 1,152
1年内返済予定の長期借入金 3,666 3,361
未払金 2,043 2,048
未払費用 562 805
賞与引当金 1,194 757
その他 1,147 1,091
流動負債合計 16,901 16,437
固定負債
長期借入金 15,333 17,139
退職給付に係る負債 5,442 5,481
繰延税金負債 100 221
その他 752 819
固定負債合計 21,629 23,662
負債合計 38,530 40,100
純資産の部
株主資本
資本金 15,977 15,977
資本剰余金 15,977 15,977
利益剰余金 18,807 18,477
自己株式 △3,331 △3,330
株主資本合計 47,431 47,101
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益 30 106
為替換算調整勘定 1,676 1,267
退職給付に係る調整累計額 △83 △90
その他の包括利益累計額合計 1,624 1,284
純資産合計 49,055 48,385
負債純資産合計 87,586 88,486
－ 6 －
（訂正前）
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第１四半期連結累計期間）
（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年６月30日) 至 2019年６月30日)
売上高 14,756 14,713
売上原価 9,954 9,508
売上総利益 4,801 5,204
販売費及び一般管理費 4,404 4,245
営業利益 397 958
営業外収益
受取利息 4 6
為替差益 347 －
受取賃貸料 14 18
その他 7 28
営業外収益合計 373 53
営業外費用
支払利息 21 21
持分法による投資損失 － 54
為替差損 － 10
減価償却費 59 59
その他 27 2
営業外費用合計 108 148
経常利益 661 863
特別利益
補助金収入 100 50
特別利益合計 100 50
特別損失
固定資産除却損 1 16
特別損失合計 1 16
税金等調整前四半期純利益 759 896
法人税、住民税及び事業税 112 228
法人税等調整額 211 138
法人税等合計 323 367
四半期純利益 435 529
親会社株主に帰属する四半期純利益 435 529
－ 7 －
（訂正後）
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第１四半期連結累計期間）
（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年６月30日) 至 2019年６月30日)
売上高 14,756 14,713
売上原価 9,954 9,508
売上総利益 4,801 5,204
販売費及び一般管理費 4,404 4,246
営業利益 397 958
営業外収益
受取利息 4 6
為替差益 347 35
受取賃貸料 14 18
その他 7 28
営業外収益合計 373 88
営業外費用
支払利息 21 21
持分法による投資損失 － 54
減価償却費 59 59
その他 27 2
営業外費用合計 108 137
経常利益 661 909
特別利益
補助金収入 100 50
特別利益合計 100 50
特別損失
固定資産除却損 1 16
特別損失合計 1 16
税金等調整前四半期純利益 759 942
法人税、住民税及び事業税 112 240
法人税等調整額 211 138
法人税等合計 323 379
四半期純利益 435 563
親会社株主に帰属する四半期純利益 435 563
（注）百万円未満切り捨てのため表記が変わらない部分についても下線を付して表示しています。
－ 8 －
（訂正前）
（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）
（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年６月30日) 至 2019年６月30日)
四半期純利益 435 529
その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 △226 △0
為替換算調整勘定 77 △409
退職給付に係る調整額 △19 △6
その他の包括利益合計 △168 △416
四半期包括利益 267 112
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 267 112
非支配株主に係る四半期包括利益 － －
（訂正後）
（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）
（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年６月30日) 至 2019年６月30日)
四半期純利益 435 563
その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 △226 75
為替換算調整勘定 77 △409
退職給付に係る調整額 △19 △6
その他の包括利益合計 △168 △340
四半期包括利益 267 222
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 267 222
非支配株主に係る四半期包括利益 － －
－ 9 －
（訂正前）
（セグメント情報）
＜前略＞
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
報告セグメント 四半期連結
調整額
損益計算書
（注）
光学材料部品 電子材料部品 計 計上額
売上高
外部顧客への売上高 6,666 8,046 14,713 － 14,713
セグメント間の内部売上高
0 54 54 △54 －
又は振替高
計 6,667 8,100 14,767 △54 14,713
セグメント利益 790 617 1,408 △449 958
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：百万円）
報告セグメント 四半期連結
調整額
損益計算書
光学材料部品 電子材料部品 計 （注）
計上額
売上高
外部顧客への売上高 6,666 8,046 14,713 － 14,713
セグメント間の内部売上高
0 54 54 △54 －
又は振替高
計 6,667 8,100 14,767 △54 14,713
セグメント利益 790 617 1,407 △449 958
＜後略＞
（注）百万円未満切り捨てのため表記が変わらない部分についても下線を付して表示しています。
－ 10 －