4765 モーニングスター 2021-08-25 15:30:00
当社子会社SBIアセットマネジメントが運用するインデックスファンド『雪だるまシリーズ（4ファンド）』の純資産残高500億円突破のお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 25 日
各 位
会社名 モーニングスター株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 市場第一部）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久
当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用するインデックスファンド
『雪だるまシリーズ（4 ファンド） 』の純資産残高 500 億円突破のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が運用するインデックスファンド「雪だるまシリーズ（4 フ
ァンド）（以下「当シリーズ」
」 ）の純資産残高が、500 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。
当シリーズは、「長期・積み立て・分散投資でお客さまの資産形成に資する」という理念のもと商品化され、
直近では将来的な成長期待から中国Ａ株指数への連動をめざす「ＳＢＩ・中国Ａ株インデックス・ファンド」を
投入し 4 ファンドがラインナップされています。愛称『雪だるま』は、世界的な著名投資家ウォーレン・バフェ
ット氏の言葉「株式投資はスノーボール」からきたもので、雪玉が転がりながら徐々に大きくなっていく様子を
表しています。
なお当シリーズは、一部の金融機関で、つみたて NISA、ジュニア NISA、iDeCo※1 等の税制優遇口座でも取引可
能であり、①信託報酬は業界最低水準※2 ②購入時手数料無料 ③信託財産留保額無料等が、投資家から大変評価
をして頂いており、純資産残高も順調に拡大しております。特に、投資家が毎年負担する信託報酬は長期の資産運
用では極めて重要な要素であり、当ファンドは以下のように、同種同等の競合ファンドの平均を大きく下回る信託
報酬率で提供しております。
雪だるまシリーズの純資産残高（2021 年 8 月 25 日現在）
信託報酬率（税込）
純資産残高
ファンド名称／愛称 設定日 競合ファンド
（百万円） 当ファンド
平均※2
ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド
2017/12/6 32,490 年 0.1102％
／雪だるま（全世界株式）
年 0.64％
ＳＢＩ・先進国株式インデックス・ファンド 年 0.1022％～
2018/1/12 6,858
／雪だるま（先進国株式） 年 0.09549％
ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド
2017/12/6 10,822 年 0.176％ 年 0.53％
／雪だるま（新興国株式）
ＳＢＩ・中国Ａ株インデックス・ファンド
2021/7/30 148 年 0.4138％ 年 0.82％
／雪だるま（中国Ａ株）
出所：自社データベース（2021 年 7 月末現在）
※1 つみたて NISA の対象は全世界株式、先進国株式、新興国株式、iDeCo の対象は全世界株式
※2 公募投信のインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く） 。全世界株式と先進国株式は「国際株式・グローバル・含む
日本」、新興国株式は「国際株式・エマージング・複数国」 、中国Ａ株は「国際株式・中国」で抽出。インデックスファンドの判定
は一般社団法人投資信託協会分類に基づく。
今後も「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの資産形
成に貢献してまいります。
以上
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
モーニングスター株式会社 管理部 電話:03(6229)0810 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： mstar@morningstar.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170 ﾌｧｸｼﾐﾘ 03(5562)0815