4765 モーニングスター 2021-07-06 11:30:00
当社子会社SBIアセットマネジメントが運用する「SBI・V・SP500インデックス・ファンド」の純資産残高2500億円突破のお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 6 日
各 位
会社名 モーニングスター株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 市場第一部）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久
当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用する
「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」の
純資産残高 2,500 億円突破のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が運用する「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド
（愛称：SBI・V・S&P500）※1」の純資産残高が、2,500 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。
当ファンドは、2019 年 9 月 26 日の設定来、22 ヵ月連続して全ての期間で資金流入超が継続しており、同
種同等の米国株式を対象としたインデックスファンドの中でも最も速いペースであり、 わずか 22 ヵ月で 2,500
億円に到達しており※2、その増加ペースはさらに加速しております。
＜純資産残高と達成に要した日数＞
純資産残高 達成日 所要日数
1,000 億円 2020/12/24 456
1,000 ⇒ 2,000 億円 2021/05/17 144
2,000 ⇒ 2,500 億円 2021/07/05 49
世 界 最 大 級 の 投 信 運 用 会 社 で あ る 米 国 バ ン ガ ー ド 社 と 2019 年 9 月 に 共 同 で 創 設 し た 当 フ ァ ン
ド は 、 信 託 報 酬 が 年 0.0938％ (税 込 ） と 同 種 同 等 の 米 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド の 中 で 最 も 低
い コ ス ト ※3 で 運 用 さ れ て お り ま す 。 な お 、 当 フ ァ ン ド は 、 NISA」 つ み た て NISA」 等 の 税 制 優
「 「
遇 口 座 で も 取 引 可 能 で あ り 、主 要 な 販 売 金 融 機 関 で あ る 株 式 会 社 SBI 証 券 の 販 売 ラ ン キ ン グ に お
き ま し て は 、販 売 金 額 、販 売 件 数 、積 立 件 数 な ど の 各 カ テ ゴ リ ー に お い て 第 1 位 を 獲 得 し て お り
ま す （ 2021 年 7 月 5 日 現 在 ） 。
今後も「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまに低コストで良質な運用商品を提供してまいります。
以上
出所： ※1 2021 年 6 月 15 日、
「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」から名称変更いたしました。
※2 他の運用会社の公募投信で米国株式に投資するインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く）の純資産残高が 2,500 億円に到
達したのは最短で設定から約 31 ヵ月。 （自社データベース（2021 年 6 月末現在）
※3 公募投信のインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く） （自社データベース（2021 年 6 月末現在）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
モーニングスター株式会社 管理部 電話:03(6229)0810 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： mstar@morningstar.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170