4765 モーニングスター 2021-05-17 16:00:00
当社子会社SBIアセットマネジメントが運用する「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」の純資産残高2,000億円突破のお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 17 日
各 位
会社名 モーニングスター株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 市場第一部）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久
当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用する
「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」の
純資産残高 2,000 億円突破のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が運用する「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・
ファンド（愛称：SBI・バンガード・S&P500）」の純資産残高が、本日、2,000 億円を突破いたしましたのでお
知らせいたします。
2019 年 9 月の設定以降、2021 年 4 月までの全期間（月次ベース）で資金流入が継続している同ファンドは、
純資産残高の増加ペースが加速しており、他の運用会社の同種同等の米国株式を投資対象とするインデックス
ファンドと比べても極めて早く 20 ヵ月余りで 2,000 億円に到達※1 いたしました。
世 界 最 大 級 の 投 信 運 用 会 社 で あ る 米 国 バ ン ガ ー ド 社 と 協 働 で 創 設 し た 当 フ ァ ン ド は 、一 部 の 金
融 機 関 で 、つ み た て NISA、ジ ュ ニ ア NISA 等 の 税 制 優 遇 口 座 で も 取 引 可 能 で あ り 、① 信 託 報 酬 は
業 界最 低※ 2 ② 購入 時手 数料 は無 料 ③信 託財産 留保 額は 無料 等、長期・分 散・積 立投 資を 実践
い た だ く た め の 商 品 と し て 提 供 さ れ ま し た 。 特に、投資家が毎年負担する信託報酬は長期の資産運用で
は極めて重要な要素となることから、引続き投 資 家 か ら 大 変 評 価 を し て 頂 い て お り 、 純 資 産 残 高 も 順
調に拡大しております。
（単位：億円）
2,000 純資産残高の推移
1,500
1,000
500
0
21/5/17
今後も「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまに低コストで良質な運用商品を提供してまいります。
以上
出所： 自社データベース（2021 年 4 月末現在）
※1 他の運用会社の公募投信で米国株式に投資するインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く）の純資産残高が 2,000 億円に到
達したのは最短でも設定から約 29 ヵを要していた。
※2 公募投信のインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く、2021 年 4 月末現在）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
モーニングスター株式会社 管理部 電話:03(6229)0810 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： mstar@morningstar.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170