4765 モーニングスター 2021-03-16 16:30:00
当社子会社SBIアセットマネジメントが運用する「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」の純資産残高1,500億円突破のお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 16 日
各 位
会社名 モーニングスター株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 市場第一部）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久
当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用する
「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」の
純資産残高 1,500 億円突破のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が運用する「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・
ファンド（愛称：SBI・バンガード・S&P500）」の純資産残高が、本日（2021 年 3 月 16 日）付で 1,500 億円
を突破いたしましたのでお知らせいたします。
当ファンドは 2019 年 9 月の設定以降、2021 年 2 月までの全期間（月次ベース）で資金流入が継続してお
り、純資産残高の増加ペースは他の運用会社の同種同等の米国株式を投資対象とするインデックスファンドと
比べても極めて早く 18 ヵ月余りで 1,500 億円に到達※1 いたしました。
世 界 最 大 級 の 投 信 運 用 会 社 で あ る 米 国 バ ン ガ ー ド 社 と 共 同 で 創 設 し た 当 フ ァ ン ド は 、一 部 の 金
融 機 関 で 、つ み た て NISA、ジ ュ ニ ア NISA 等 の 税 制 優 遇 口 座 で も 取 引 可 能 で あ り 、① 信 託 報 酬 は
業界最低※2 ②購入時手数料は無料 ③信託財産留保額は無料等、長期・分散・積立投資を実践
い た だ く た め の 商 品 と し て 提 供 さ れ ま し た 。 特に、投資家が毎年負担する信託報酬は長期の資産運用で
は極めて重要な要素となることから、投 資 家 か ら 大 変 評 価 を し て 頂 い て お り 、 純 資 産 残 高 も 順 調 に 拡
大しております。
（単位：億円）
純資産残高の推移
1,500
1,200
900
600
300
0
21/3/16
今後も「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまに低コストで良質な運用商品を提供してまいります。
以上
出所： 自社データベース（2021 年 2 月末現在）
※1 これまで公募投信で米国株式に投資するインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く）の純資産残高が 1,500 億円を突破した
のは最短でも設定から約 26 ヵ月。
※2 公募投信のインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く、2021 年 2 月末現在）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
モーニングスター株式会社 管理部 電話:03(6229)0810 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： mstar@morningstar.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170 ﾌｧｸｼﾐﾘ 03(5562)0815