4765 モーニングスター 2020-12-24 15:30:00
当社子会社SBIアセットマネジメントが運用する「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」の純資産残高1,000億円突破のお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 24 日
各 位
会社名 モーニングスター株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 市場第一部）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久
当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用する
「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」の
純資産残高 1,000 億円突破のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が運用する「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・
ファンド（愛称：SBI・バンガード・S&P500）」の純資産残高が、本日（2020 年 12 月 24 日）付で 1,000 億円
を突破いたしましたのでお知らせいたします。
当ファンドの純資産残高は、2019 年 9 月 26 日のファンド設定来、わずか 15 ヵ月余りで遂に 1,000 億円を
突破いたしました。他の運用会社の同種同等ファンドにおいて純資産残高が 1,000 億円を超えるのに最短でも
23 ヵ月を要していたことに鑑みると極めて早いスピードでの達成となりました。
世 界 最 大 級 の 投 信 運 用 会 社 で あ る 米 国 バ ン ガ ー ド 社 と 共 同 で 創 設 し た 当 フ ァ ン ド は 、信 託 報 酬
年 0.0938％ (税 込 ）と 同 種 同 等 の 米 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド の 中 で 最 も 低 い コ ス ト ※ 1 で 運 用
し て い ま す 。 また今般、第 1 期の運用報告書を公表いたしましたが、信託報酬以外のコストを含めた総経費
率は 0.11％と、同種同等ファンドの平均値（＝0.44％）※ 2 を大きく下回る低コストであることが明らかとなり
ました。なお、当ファンドは、 「NISA」 「つみたて NISA」などを中心としたご投資家からのご支持により、販
売金融機関である株式会社 SBI 証券の販売ランキングにおいて販売金額、販売件数、積立件数などの各カテゴ
リにおいて第 1 位を継続しております（2020 年 12 月 24 日現在） 。
（単位：億円） 純資産残高の推移
1,000
750
500
250
0
12/24
今後も引き続き「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまに低コストで良質な運用商品を提供してまいります。
以上
出所：※1 自社データベース、公募投信のインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く、2020 年11 月末現在）
※2 自社データベース、公募投信のインデックスファンド（ETF・DC 専用・SMA 専用を除く）のうちＳ＆Ｐ500 指数に連動するファンド5 本を抽出し、
各ファンド直近決算期の運用報告書より集計。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
モーニングスター株式会社 管理部 電話:03(6229)0810 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： mstar@morningstar.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170 ﾌｧｸｼﾐﾘ 03(5562)0815