4765 モーニングスター 2020-08-26 18:45:00

「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標 (KPI)に関する調査」結果の公表のお知らせ [pdf]

                                                              2020 年 8 月 26 日
各   位
                                       会社名          モーニングスター株式会社
                                       （コード番号       4765）
                                       （上場取引所       東京証券取引所 JASDAQ）
                                       代表者          代表取締役社長 朝倉 智也
                                       開示責任者        取締役管理部長 小川 和久




        当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用するインデックス型ファンドの
        信託報酬（投資家が負担するコスト）は、金融庁の調 査 デ ー タ において、
         全ての運用会社の中で最も低い数値（ランキング 1 位）として評価される

 当 社 子 会 社 SBI ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト が 運 用 す る イ ン デ ッ ク ス 型 フ ァ ン ド は 、 金
融庁の調査データの 信託報酬の残高加重平均」 指標において、 ンキング１位 信
               「                        の              ラ             （
託報酬がもっとも低廉）と評価されましたので、お知らせいたします。

  金 融 庁 は 、2020 年 8 月 25 日 に「 公 募 追 加 型 株 式 投 資 信 託 の 運 用 パ フ ォ ー マ ン ス を
構 成 す る 重 要 業 績 評 価 指 標 （ KPI） と し て 、 2019 年 度 末 ま で の 各 年 度 末 （ 3 月 末 ） を
基準日とした過去 5 年間のシャープレシオと累積リターンの計測や信託報酬率等の
算 出 に よ る KPI に 関 す る 調 査 結 果 を 公 表 し ま し た 。同 調 査 で は 、投 資 信 託 の カ テ ゴ リ
ー 別（ イ ン デ ッ ク ス 型 、ア ク テ ィ ブ 型 ）に 分 類 し 、パ フ ォ ー マ ン ス に 貢 献 し た 指 標 を
ランキング化し公表するものです。

  信 託 報 酬（ 投 資 家 が 負 担 す る コ ス ト ）が 低 廉 と い う こ と は 、投 資 家 が 得 ら れ る 投 資
収 益（ 期 待 収 益 ）が よ り 高 く な る た め 、資 産 運 用 に お い て は 最 も 重 要 な 指 標 の 一 つ と
なります。

 尚、同社が運用する国内株式型ファンドにおいては、 平均シャープレシオ（5 年
                           「
間） の指標でもランキング 1 位と評価されました。
  」


 今後も引き続き「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまに低コストで良質な運用商品を提供して
まいります。



 出所：金融庁ホームページ
    https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20200828_1.html


                                                                            以上


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
モーニングスター株式会社          管理部   電話:03(6229)0810   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： mstar@morningstar.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部                 電話:03(6229)0170 ﾌｧｸｼﾐﾘ 03(5562)0815