4691 ワシントンホテル 2020-04-08 15:30:00
コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月8日
各 位
会 社 名 ワシントンホテル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 内田 和男
(コード番号:4691 東証第二部、名証第二部)
問 合 せ先 取締役経理財務部部長 森 良一
(TEL. 052-745-9036)
コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ
当社は、株式会社三菱UFJ銀行との間で、本日付けで、コミットメントライン契約を下記の
通り締結いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.目的
当社の持続的成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保する
とともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、コミットメントライン契約
を締結いたします。
2.コミットメントライン契約の概要
(1) 契約締結先 株式会社三菱UFJ銀行
(2) 組成金額 30 億円
(3) 契約締結日 2020 年4月8日
(4) 契約期間 2020 年4月8日~2021 年3月 31 日(延長オプション付き)
(5) 契約形態 個別相対方式
(6) 担保の有無 無担保・無保証
3.今後の見通し
本件による今期業績に与える影響は軽微であります。今後、業績への重大な影響が認めら
れる場合には速やかにお知らせいたします。
(ご参考)
コミットメントラインとは、企業と金融機関があらかじめ設定した期間・融資枠の範囲内で、
企業が随時借り入れを可能とするよう約束(コミット)する契約です。
本契約を締結することにより、当社は設定された期間及び極度額の範囲内で必要な資金を機動
的に調達することが可能となります。
以上