4691 ワシントンホテル 2021-11-04 17:00:00
資本性劣後ローンによる資金調達に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 4 日
各 位
会 社 名 ワシントンホテル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 内田 和男
(コード番号:4691 東証第二部、名証第二部)
問 合 せ先 取締役経理財務部部長 森 良一
(TEL. 052-745-9036)
資本性劣後ローンによる資金調達に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会にて、株式会社日本政策投資銀行より劣後特約付金銭消費貸借契約(以下、
「本資本性劣後ローン」といいます。 に基づく 50 億円の資金調達を行うことを決議いたしましたので、
)
下記の通りお知らせいたします。
記
1.本資本性劣後ローンによる資金調達の理由
当社は、今般の新型コロナウイルス感染症による当社事業への影響を鑑み、財務基盤の安定性なら
びにコロナ終息後に向けた成長投資に資することを目的として、本資本性劣後ローンによる資金調
達を決定しました。本資本性劣後ローンにより調達した資金は、運転資金および設備資金に充当いた
します。
2.資本性劣後ローンの特徴
資本性劣後ローンによる債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができ、
実質的に資本増強効果が得られ、財務の健全性を高めることが可能となります。
3.本資本性劣後ローンの概要
(1)借入先 株式会社日本政策投資銀行
(2)借入金額 50 億円
(3)借入実行日 2021 年 11 月8日(予定)
(4)返済期日 2031 年 11 月7日(期日一括返済)
(5)担保及び保証の内容 無担保・無保証
4.今後の見通し
本資本性劣後ローンの資金調達による通期業績に与える影響は軽微であります。
以上