4680 ラウンドワン 2020-12-25 15:00:00

長期借入金による資金調達に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 12 月 25 日

 各   位

                          会 社 名   株式会社ラウンドワン
                          代表者名    代表取締役社長 杉野 公彦
                                  (コード: 4680 東証第一部)
                          問合せ先    常務取締役管理本部長 佐々江 愼二
                                   TEL 06-6647-6600（代表）




            長期借入金による資金調達に関するお知らせ


 当社は、下記の通り長期借入金による資金調達を行いましたので、お知らせいたします。


                           記


 当社は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による長期的な影響を勘案し、2020年９月１日
から2020年12月31日までの期間に金融機関より事業資金として365億５千万円の資金調達を行いま
した。


 （１）資金調達金額     365億５千万円

 （２）主な返済方法     ５～６年後の期限一括返済

 （３）資金調達の目的
  新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が当社グループにあたえる影響は長期化しており、
 依然として先行き不透明な状況が継続しております。このような状況下において、今後の海外
 事業展開に伴う設備資金や安定的な財務基盤を構築するため資金調達を行いました。

 ≪参考情報≫
   2020年11月30日における現金及び預金残高に、2020年12月１日から2020年12月31日までの資
  金調達金額とコミットメントライン契約(2020年５月１日締結)の融資枠設定金額を加算すると
  約660億円となります。2020年11月30日における差入保証金の金額は約86億円となります。
   なお、365億５千万円には2020年11月６日付「2021年３月期第２四半期決算短信」第９ペー
  ジにて開示しております148億円を含んでおります。

                                                       以   上