2020 年 12 月 21 日
各 位
会 社 名 サ ン バ イ オ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 森 敬太
(コード番号：4592 東証マザーズ)
問い合わせ先 執行役員経営管理部長 角谷 芳広
(TEL.03-6264-3481)
銀行融資及びコミットメントラインの契約変更について
当社は、当社と株式会社みずほ銀行が、以下のとおり、締結していた３つの融資及びコミットメントライン契
約を終了させ、新たに２つの契約を締結したことについて、お知らせします。
2020 年 12 月 21 日付にて終了した契約
調達額 コミットメント期日 摘要
調達形態 契約締結日
（うち、借入実行残高） （返済期日）
コミットメントライン 20 億円 2018 年 12 月 2023 年 11 月
（-億円） （2023 年 11 月）
コミットメントライン 16 億円 2017 年 8 月 2021 年７月
（13 億円） （2021 年７月）
コミットメント期限 10 億円 2016 年 3 月 2021 年３月 （主な財務制限条項）2020 年１月
付タームローン （10 億円） （2025 年３月） 決算期以降の決算期を初回の決
算期とする連続する２期間につい
て、各年度の決算期における連
結の損益計算書に示される経常
利益が２期連続して損失とならな
いようにすること。
2020 年 12 月 21 日付にて実行開始した契約
調達額 コミットメント期日 摘要
調達形態 契約締結日
（うち、借入実行額） （返済期日）
延長オプション付 20 億円 2020 年 12 月 2023 年 11 月
コミットメントライン （-億円） （2023 年 11 月※）
コミットメント期限 26 億円 2020 年 12 月 2022 年４月 （主な財務制限条項）2025 年 1
付タームローン （23 億円） （2026 年７月） 月期および 2026 年 1 月期決
算における連結の損益計算書に
示される経常損益が、2 期連続
して損失とならないようにするこ
と。
※契約内容を維持した上で、1 年毎にコミット期限の延長を可能とするオプションを 2 回分設定。
なお、本件による当社グループの 2021 年１月期の連結業績に与える影響は軽微です。
以上
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（ご参考）
＜2020 年１月期の資金調達概要＞
契約締結日
契約先 調達形態 調達額 資金使途
（又は承認日）
エクイティ・ファイ 71 億円 ・欧米市場での需要拡大を見据
ナンス え量産化能力向上のための製造
（ABB: 委託企業の複線化
Accelerated ・日本における慢性期外傷性脳
Book Building） 損傷用途 SB623 の在庫生産
＜2019 年１月期の資金調達概要＞
契約締結日
契約先 調達形態 調達額 資金使途
（又は承認日）
みずほ銀行 コミットメントライ 20 億円 2018 年 12 月 ・SB623 市販後の製造・物流・販
ン 売体制構築
三菱 UFJ 銀行 コミットメントライ 20 億円 2018 年 11 月 ・SB623 市販後の製造・物流・販
ン 売体制構築
三井住友銀行 コミットメントライ 10 億円 2018 年 11 月 ・SB623 市販後の製造・物流・販
ン 売体制構築
エクイティ・ファイ 110 億円 ・SB623 市販後の製造・物流・販
ナンス 売体制構築
（第三者割当に ・日本での慢性期脳梗塞プログラ
よる行使価額修 ムに係る開発及び SB623 の将来
正条項付新株予 の販売に向けた地域拡大のため
約権） の研究開発
・SB623 の新規適応拡大と新規物
質の導入のための研究開発
合計 160 億円
＜2018 年１月期の資金調達概要＞
契約締結日
契約先 調達形態 調達額 資金使途
（又は承認日）
三菱 UFJ 銀行注１ 借入金 9 億円 2017 年 3 月 米国慢性期脳梗塞及び日米慢
性期外傷性脳損傷
カリフォルニア州 補助金 19 百万米ドル 2017 年 6 月 米国慢性期脳梗塞
再生医療機構
（CIRM)
みずほ銀行 コミットメントライ 16 億円 2017 年 8 月 日米慢性期外傷性脳損傷に対
ン する予備資金
三菱 UFJ 銀行注１ コミットメントライ 5 億円 2017 年 10 月 日米慢性期外傷性脳損傷に対
ン する予備資金
合計 50.9 億円
＜2017 年１月期の資金調達概要＞
契約締結日
契約先 調達形態 調達額 資金使途
（又は承認日）
みずほ銀行 コミットメントライン 10 億円 2016 年 3 月 日米慢性期外傷性脳損傷に対す
る予備資金
（注１）三菱 UFJ フィナンシャル・グループ内の機能別再編により、契約先が三菱 UFJ 信託銀行から三菱 UFJ 銀行に移管し
ています。
（注２）上記の太枠の契約については、本プレスリリースの説明のとおり、2020 年 12 月 21 日付けで契約を終了しています。
以上
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